⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
|
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建物
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2,687
|
-
|
-
|
2,687
|
316
|
158
|
2,370
|
建物附属設備
|
37,368
|
109,849
|
20,420
|
126,797
|
7,458
|
7,963
|
119,339
|
車両運搬具
|
200
|
-
|
-
|
200
|
200
|
-
|
-
|
工具、器具及び備品
|
14,459
|
11,236
|
-
|
25,695
|
12,154
|
5,840
|
13,541
|
有形固定資産計
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54,714
|
121,085
|
20,420
|
155,380
|
20,128
|
13,961
|
135,251
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
6,733
|
-
|
-
|
6,733
|
2,316
|
1,346
|
4,417
|
のれん
|
352,177
|
-
|
-
|
352,177
|
105,653
|
70,435
|
246,524
|
無形固定資産計
|
358,911
|
-
|
-
|
358,911
|
107,969
|
71,782
|
250,941
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物付属設備
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新規出店による店舗設備の取得
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109,849千円
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工具、器具及び備品
|
パソコン等の取得
|
8,423千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物付属設備
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退店による店舗設備の除却
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20,420千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
|
短期借入金
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400,000
|
300,000
|
1.5
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
63,276
|
100,410
|
1.6
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
195,802
|
241,199
|
1.6
|
2026年6月17日~2030年6月17日
|
合計
|
659,078
|
641,609
|
-
|
-
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(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
99,576
|
85,392
|
30,770
|
11,722
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
10,000
|
29,000
|
20,500
|
ー
|
18,500
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
4,442
|
預金
|
|
普通預金
|
608,647
|
小計
|
608,647
|
合計
|
613,090
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社デジカ
|
37,324
|
株式会社ZOZO
|
31,642
|
株式会社Paidy
|
28,055
|
Shopify Japan 株式会社
|
24,259
|
三井住友カード株式会社
|
13,975
|
その他
|
28,006
|
合計
|
163,263
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
|
当期発生高 (千円)
|
当期回収高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
|
× 100
|
|
118,291
|
3,321,681
|
3,276,710
|
163,263
|
95.3%
|
15.5
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
品目
|
金額(千円)
|
商品(衣服等)
|
501,682
|
合計
|
501,682
|
② 固定資産
イ.のれん
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社A.Z.R
|
246,524
|
合計
|
246,524
|
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
豊島株式会社
|
70,179
|
伊藤忠商事株式会社
|
30,495
|
株式会社ヤギ
|
26,522
|
株式会社Zeal, inc.
|
10,075
|
株式会社アゾットセブンアップス
|
6,523
|
その他
|
23,532
|
合計
|
167,328
|
ロ.短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三井住友銀行
|
200,000
|
株式会社みずほ銀行
|
100,000
|
合計
|
300,000
|
ハ.1年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社みずほ銀行
|
49,572
|
株式会社りそな銀行
|
39,996
|
株式会社三井住友銀行
|
10,842
|
合計
|
100,410
|
ニ.未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社エクシーク
|
18,900
|
有限会社クリアー
|
18,315
|
株式会社UPSIDER
|
16,334
|
有限責任監査法人トーマツ
|
7,700
|
NX商事株式会社
|
2,717
|
その他
|
73,728
|
合計
|
137,696
|
ホ.未払金
相手先
|
金額(千円)
|
法人税
|
84,559
|
住民税
|
13,165
|
事業税
|
31,014
|
合計
|
128,739
|
④ 固定負債
イ.長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社みずほ銀行
|
98,702
|
株式会社りそな銀行
|
90,011
|
株式会社三井住友銀行
|
52,486
|
合計
|
241,199
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
-
|
1,751,912
|
3,111,380
|
4,320,169
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
-
|
106,874
|
284,563
|
360,607
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
-
|
53,219
|
165,384
|
225,032
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
-
|
11.98
|
37.19
|
49.91
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
-
|
12.12
|
25.17
|
12.70
|
(注)1.当社は2023年12月27日に東京証券取引所グロース市場に上場しましたので、第1四半期及び第2四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
2.当社は、2023年9月1日付で株式1株につき100株の割合で株式の分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。
3.当社は、2024年4月1日付で株式1株につき3株の割合で株式の分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。