⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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46,328
|
170
|
-
|
46,498
|
42,521
|
597
|
3,976
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工具、器具及び備品
|
197,476
|
9,047
|
-
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206,524
|
162,415
|
28,347
|
44,108
|
レンタル資産
|
206,187
|
7,413
|
-
|
213,600
|
136,026
|
32,391
|
77,574
|
建設仮勘定
|
51,044
|
7,624
|
8,343
|
50,325
|
-
|
-
|
50,325
|
有形固定資産計
|
501,036
|
24,254
|
8,343
|
516,948
|
340,963
|
61,336
|
175,985
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
499,367
|
-
|
-
|
499,367
|
211,094
|
98,873
|
288,273
|
のれん
|
1,644,767
|
-
|
-
|
1,644,767
|
630,494
|
328,953
|
1,014,273
|
無形固定資産計
|
2,144,135
|
-
|
-
|
2,144,135
|
841,588
|
427,827
|
1,302,546
|
長期前払費用
|
320
|
131,057
|
320
|
131,057
|
-
|
-
|
131,057
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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レンタル資産
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AI inside Cubeの取得
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7,413
|
千円
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工具、器具及び備品
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AI inside Cube研究開発用GPUの購入
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3,636
|
千円
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工具、器具及び備品
|
データセンター用管理サーバーの購入
|
2,790
|
千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
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返済期限
|
短期借入金
|
1,600,000
|
1,600,000
|
0.602
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
1,080
|
1,080
|
2.400
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
14,130
|
13,140
|
2.400
|
2037年
|
合計
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1,615,210
|
1,614,220
|
-
|
-
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(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
1,080
|
1,080
|
1,080
|
1,080
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
413
|
191
|
-
|
-
|
605
|
賞与引当金
|
51,675
|
53,299
|
51,675
|
-
|
53,299
|
株式給付引当金
|
50,000
|
50,000
|
-
|
-
|
100,000
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
82
|
預金
|
|
普通預金
|
4,569,967
|
外貨預金
|
-
|
小計
|
4,569,967
|
合計
|
4,570,049
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社NTTデータ
|
65,832
|
東日本電信電話株式会社
|
49,936
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
|
24,419
|
トランスコスモス株式会社
|
23,986
|
損害保険ジャパン株式会社
|
22,528
|
リコージャパン株式会社
|
15,301
|
大日本印刷株式会社
|
14,169
|
スターティアレイズ株式会社
|
11,733
|
西日本電信電話株式会社
|
10,941
|
株式会社かんぽ生命保険
|
8,910
|
その他
|
282,685
|
合計
|
530,443
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
|
貸倒損失高 (千円) (D)
|
当期末残高 (千円) (E)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
521,174
|
4,596,624
|
4,587,200
|
154
|
530,443
|
89.6
|
42
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,002,971
|
2,022,493
|
3,104,540
|
4,190,866
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
60,860
|
280,136
|
436,093
|
523,358
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
13,322
|
322,155
|
473,926
|
535,717
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
3.39
|
81.93
|
120.42
|
136.06
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
3.39
|
78.49
|
38.50
|
15.67
|