⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

46,328

170

46,498

42,521

597

3,976

工具、器具及び備品

197,476

9,047

206,524

162,415

28,347

44,108

レンタル資産

206,187

7,413

213,600

136,026

32,391

77,574

建設仮勘定

51,044

7,624

8,343

50,325

50,325

有形固定資産計

501,036

24,254

8,343

516,948

340,963

61,336

175,985

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

499,367

499,367

211,094

98,873

288,273

のれん

1,644,767

1,644,767

630,494

328,953

1,014,273

無形固定資産計

2,144,135

2,144,135

841,588

427,827

1,302,546

 長期前払費用

320

131,057

320

131,057

 -

 -

131,057

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 

 

 

 

レンタル資産

AI inside Cubeの取得

7,413

千円

工具、器具及び備品

AI inside Cube研究開発用GPUの購入

3,636

千円

工具、器具及び備品

データセンター用管理サーバーの購入

2,790

千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,600,000

1,600,000

0.602

1年以内に返済予定の長期借入金

1,080

1,080

2.400

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

14,130

13,140

2.400

    2037年

合計

1,615,210

1,614,220

 

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
 (千円)

3年超4年以内
 (千円)

4年超5年以内
 (千円)

長期借入金

1,080

1,080

1,080

1,080

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

413

191

605

賞与引当金

51,675

53,299

51,675

53,299

株式給付引当金

50,000

50,000

100,000

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

82

預金

 

普通預金

4,569,967

外貨預金

小計

4,569,967

合計

4,570,049

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社NTTデータ

65,832

東日本電信電話株式会社

49,936

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

24,419

トランスコスモス株式会社

23,986

損害保険ジャパン株式会社

22,528

リコージャパン株式会社

15,301

大日本印刷株式会社

14,169

スターティアレイズ株式会社

11,733

西日本電信電話株式会社

10,941

株式会社かんぽ生命保険

8,910

その他

282,685

合計

530,443

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)

(A)

当期発生高
(千円)

(B)

当期回収高
(千円)

(C)

貸倒損失高
(千円)
(D)

当期末残高
(千円)

(E)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(E)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

521,174

4,596,624

4,587,200

154

530,443

89.6

42

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,002,971

2,022,493

3,104,540

4,190,866

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

60,860

280,136

436,093

523,358

四半期(当期)純利益

(千円)

13,322

322,155

473,926

535,717

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

3.39

81.93

120.42

136.06

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

3.39

78.49

38.50

15.67