⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 または償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
77,263
|
25,094
|
―
|
102,358
|
33,915
|
5,222
|
68,443
|
構築物
|
47,153
|
―
|
―
|
47,153
|
17,782
|
1,748
|
29,370
|
車両運搬具
|
16,244
|
12,789
|
4,737
|
24,297
|
14,700
|
2,846
|
9,596
|
工具、器具及び備品
|
682,850
|
26,231
|
―
|
709,081
|
574,818
|
18,091
|
134,263
|
土地
|
313
|
―
|
―
|
313
|
―
|
―
|
313
|
リース資産
|
687,414
|
―
|
―
|
687,414
|
433,959
|
26,327
|
253,454
|
有形固定資産計
|
1,511,238
|
64,115
|
4,737
|
1,570,617
|
1,075,177
|
54,235
|
495,440
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
87,929
|
86,662
|
393
|
1,267
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
3,525
|
―
|
―
|
3,525
|
施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
3,200
|
―
|
―
|
3,200
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
174,494
|
163,432
|
8,428
|
11,061
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
269,150
|
250,095
|
8,821
|
19,055
|
長期前払費用
|
21,544
|
66
|
―
|
21,610
|
12,351
|
854
|
9,259
|
(注) 1 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
1.00
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
1,500
|
0.90
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
39,398
|
41,248
|
5.02
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
6,750
|
0.90
|
2025年~2029年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
397,014
|
355,766
|
5.70
|
2025年~2034年
|
合計
|
536,412
|
505,264
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
リース債務
|
35,281
|
33,828
|
35,675
|
37,630
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,863
|
4,117
|
1,863
|
―
|
4,117
|
賞与引当金
|
16,332
|
15,798
|
16,332
|
―
|
15,798
|
役員退職慰労引当金
|
48,577
|
3,623
|
―
|
―
|
52,201
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
7,831
|
預金
|
|
普通預金
|
3,175,948
|
定期預金
|
135,000
|
別段預金
|
450
|
拘束性預金
|
2,646,156
|
預金計
|
5,957,555
|
合計
|
5,965,386
|
b 営業未収入金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
北海道国民健康保険団体連合会
|
174,379
|
入居者
|
205,635
|
計
|
380,014
|
ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
395,275
|
2,949,038
|
2,964,299
|
380,014
|
88.64
|
48
|
c 商品
区分
|
金額(千円)
|
売店販売日用品等
|
2,568
|
計
|
2,568
|
d 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
パンフレット等
|
3,627
|
計
|
3,627
|
e 敷金
区分
|
金額(千円)
|
施設賃貸敷金
|
709,543
|
計
|
709,543
|
② 負債の部
a 入居金預り金
相手先
|
金額(千円)
|
入居者
|
454,561
|
計
|
454,561
|
b 長期入居金預り金
相手先
|
金額(千円)
|
入居者
|
2,363,042
|
計
|
2,363,042
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
756,596
|
1,515,749
|
2,285,651
|
3,025,019
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
1,016
|
48,207
|
64,707
|
57,474
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
1,672
|
34,110
|
47,701
|
42,265
|
1株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
0.80
|
16.33
|
22.83
|
20.23
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
0.80
|
15.53
|
6.51
|
△2.60
|