(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,870
4,897
減価償却費
5,371
5,382
減損損失
125
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
0
受取利息及び受取配当金
△73
△88
支払利息
242
300
持分法による投資損益(△は益)
△68
△77
シンジケートローン手数料
29
為替差損益(△は益)
△186
△59
固定資産除売却損益(△は益)
△13
△34
投資有価証券売却損益(△は益)
△48
事故関連損失
331
賞与引当金の増減額(△は減少)
6
84
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,407
270
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△18
88
株式給付引当金の増減額(△は減少)
31
59
売上債権の増減額(△は増加)
△200
△1,557
棚卸資産の増減額(△は増加)
2
△10
仕入債務の増減額(△は減少)
△28
252
未払金の増減額(△は減少)
1,204
△516
未払消費税等の増減額(△は減少)
804
△225
その他
448
964
小計
11,065
10,093
利息及び配当金の受取額
72
利息の支払額
△243
△299
シンジケートローン手数料の支払額
△29
事故関連損失の支払額
△331
法人税等の支払額
△1,842
△1,393
9,051
8,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,731
△8,144
有形固定資産の売却による収入
97
50
資産除去債務の履行による支出
△4
無形固定資産の取得による支出
△65
△50
投資有価証券の取得による支出
△16
投資有価証券の売却による収入
75
貸付けによる支出
△39
貸付金の回収による収入
34
その他の支出
△221
△82
その他の収入
182
△5,832
△8,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
595
長期借入れによる収入
4,900
12,600
長期借入金の返済による支出
△3,234
△2,626
リース債務の返済による支出
※2 △1,549
※2 △1,496
自己株式の取得による支出
△300
△4,117
配当金の支払額
△692
△762
非支配株主への配当金の支払額
△2
△878
4,189
現金及び現金同等物に係る換算差額
71
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,412
4,246
現金及び現金同等物の期首残高
5,755
8,168
現金及び現金同等物の期末残高
※1 8,168
※1 12,414