⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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304,983
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-
|
-
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304,983
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102,127
|
16,659
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202,856
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工具、器具及び備品
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291,883
|
15,342
|
3,536
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303,690
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216,089
|
28,273
|
87,600
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有形固定資産計
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596,867
|
15,342
|
3,536
|
608,673
|
318,217
|
44,933
|
290,456
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無形固定資産
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|
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|
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商標権
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11,842
|
-
|
-
|
11,842
|
5,253
|
1,229
|
6,589
|
ソフトウエア
|
1,751,009
|
126,050
|
-
|
1,877,060
|
1,523,092
|
124,379
|
353,967
|
ソフトウエア仮勘定
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264,062
|
424,337
|
155,697
|
532,702
|
-
|
-
|
532,702
|
無形固定資産計
|
2,026,915
|
550,387
|
155,697
|
2,421,605
|
1,528,345
|
125,609
|
893,260
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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自動釣銭機導入費用
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4,032
|
千円
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工具、器具及び備品
|
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無線LANアクセスポイント改修工事
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3,839
|
千円
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ソフトウエア
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AIMD開発費用(時計)
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99,576
|
千円
|
ソフトウエア
|
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AIMD開発費用(カメラ)
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17,058
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
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基幹システムリプレイス関連
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213,584
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
AIMD開発費用(時計)
|
117,247
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
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AIMD開発費用(カメラ)
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22,614
|
千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替
|
155,697
|
千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,200,000
|
1,400,000
|
0.41
|
-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,702,819
|
1,149,669
|
0.43
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,903,923
|
1,754,254
|
0.44
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2025年~2028年
|
その他有利子負債
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-
|
-
|
-
|
-
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合計
|
5,806,742
|
4,303,923
|
-
|
-
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(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均金利を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
|
1,330,580
|
327,636
|
78,958
|
17,080
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
業績連動報酬引当金
|
4,368
|
12,196
|
-
|
-
|
16,564
|
株式報酬引当金
|
2,150
|
8,666
|
220
|
611
|
9,984
|
(注) 株式報酬引当金の当期減少額(その他)は、退職等に伴う受給権失効による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末にお
ける負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省
略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
88,877
|
預金
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普通預金
|
1,232,427
|
合計
|
1,321,305
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
三井住友カード株式会社
|
1,184,253
|
株式会社ジェーシービー
|
727,629
|
株式会社ジャックス
|
272,202
|
楽天グループ株式会社
|
135,874
|
LINEヤフー株式会社
|
95,170
|
その他
|
317,893
|
合計
|
2,733,023
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
|
2,469,923
|
37,521,491
|
37,258,391
|
2,733,023
|
93.17
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25.38
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③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
カメラ
|
2,914,384
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時計
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6,055,035
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筆記具
|
122,140
|
自転車
|
174,438
|
合計
|
9,265,998
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④ 差入敷金保証金
区分
|
金額(千円)
|
ソニーマーケティング株式会社
|
160,042
|
ホウライ株式会社
|
94,555
|
大和証券オフィス投資法人
|
71,138
|
株式会社ぶらんしぇ
|
59,612
|
東京山手食糧販売協同組合
|
45,814
|
その他
|
26,987
|
合計
|
458,150
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⑤ 買掛金
相手先
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金額(千円)
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株式会社ニコンイメージングジャパン
|
236,903
|
キャノンマーケティングジャパン株式会社
|
136,993
|
ソニーマーケティング株式会社
|
191,477
|
ライカカメラジャパン株式会社
|
130,724
|
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
|
235,120
|
その他
|
532,606
|
合計
|
1,463,826
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
11,316,451
|
23,381,822
|
36,473,142
|
48,841,841
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
817,963
|
1,631,924
|
2,573,872
|
3,343,983
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
546,584
|
1,111,026
|
1,777,678
|
2,322,367
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
25.97
|
52.73
|
84.29
|
110.05
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
25.97
|
26.76
|
31.55
|
25.76
|