⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

304,983

304,983

102,127

16,659

202,856

工具、器具及び備品

291,883

15,342

3,536

303,690

216,089

28,273

87,600

有形固定資産計

596,867

15,342

3,536

608,673

318,217

44,933

290,456

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

商標権

11,842

11,842

5,253

1,229

6,589

ソフトウエア

1,751,009

126,050

1,877,060

1,523,092

124,379

353,967

ソフトウエア仮勘定

264,062

424,337

155,697

532,702

532,702

無形固定資産計

2,026,915

550,387

155,697

2,421,605

1,528,345

125,609

893,260

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

 

自動釣銭機導入費用

4,032

千円

工具、器具及び備品

 

無線LANアクセスポイント改修工事

3,839

千円

ソフトウエア

 

AIMD開発費用(時計)

99,576

千円

ソフトウエア

 

AIMD開発費用(カメラ)

17,058

千円

ソフトウエア仮勘定

 

基幹システムリプレイス関連

213,584

千円

ソフトウエア仮勘定

 

AIMD開発費用(時計)

117,247

千円

ソフトウエア仮勘定

 

AIMD開発費用(カメラ)

22,614

千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

 

ソフトウエアへの振替

155,697

千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,200,000

1,400,000

0.41

1年以内に返済予定の長期借入金

1,702,819

1,149,669

0.43

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,903,923

1,754,254

0.44

2025年~2028年

その他有利子負債

合計

5,806,742

4,303,923

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均金利を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

1,330,580

327,636

78,958

17,080

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

業績連動報酬引当金

4,368

12,196

16,564

株式報酬引当金

2,150

8,666

220

611

9,984

 

 (注) 株式報酬引当金の当期減少額(その他)は、退職等に伴う受給権失効による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

  当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末にお

 ける負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省

 略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

88,877

預金

 

普通預金

1,232,427

合計

1,321,305

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

三井住友カード株式会社

1,184,253

株式会社ジェーシービー

727,629

株式会社ジャックス

272,202

楽天グループ株式会社

135,874

LINEヤフー株式会社

95,170

その他

317,893

合計

2,733,023

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

2,469,923

37,521,491

37,258,391

2,733,023

93.17

25.38

 

 

③ 商品

区分

金額(千円)

カメラ

2,914,384

時計

6,055,035

筆記具

122,140

自転車

174,438

合計

9,265,998

 

 

 

④ 差入敷金保証金

 

区分

金額(千円)

ソニーマーケティング株式会社

160,042

ホウライ株式会社

94,555

大和証券オフィス投資法人

71,138

株式会社ぶらんしぇ

59,612

東京山手食糧販売協同組合

45,814

その他

26,987

合計

458,150

 

 

⑤ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社ニコンイメージングジャパン

236,903

キャノンマーケティングジャパン株式会社

136,993

ソニーマーケティング株式会社

191,477

ライカカメラジャパン株式会社

130,724

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社

235,120

その他

532,606

合計

1,463,826

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

11,316,451

23,381,822

36,473,142

48,841,841

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

817,963

1,631,924

2,573,872

3,343,983

四半期(当期)純利益

(千円)

546,584

1,111,026

1,777,678

2,322,367

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

25.97

52.73

84.29

110.05

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

25.97

26.76

31.55

25.76