⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

   該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

5,000,000

6,711,650

2.23

1年以内に返済予定の長期借入金

1,358,760

1,856,940

1.55

1年以内に返済予定のリース債務

20,600

19,808

0.63

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

5,762,200

5,075,910

2.50

 2025年8月~
 2032年1月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

235,528

215,720

0.63

 2034年2月

その他有利子負債

合計

12,377,089

13,880,028

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,130,610

1,106,390

820,650

542,110

リース債務

20,313

20,832

21,366

21,915

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。