(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△1,862,394
△870,039
減価償却費
1,255,537
1,225,964
減損損失
3,626
-
受取和解金
△23,636
新株予約権戻入益
△209,947
受取保険金
△534,546
賞与引当金の増減額(△は減少)
△45,952
1,375
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△11,900
△4,858
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△90,192
△78,123
退職給付費用
△26,684
10,283
受取利息
△519
△37
為替差損益(△は益)
21,723
△523,995
助成金収入
△150,322
支払利息
179,999
221,774
固定資産除売却損益(△は益)
33,684
48,835
売上債権の増減額(△は増加)
834,203
579,642
棚卸資産の増減額(△は増加)
771,718
138,963
仕入債務の増減額(△は減少)
△71,138
△250,284
未収入金の増減額(△は増加)
△94,348
103,056
契約負債の増減額(△は減少)
65,892
△70,723
未払金の増減額(△は減少)
868
610,830
未払又は未収消費税等の増減額
23,857
△58,208
その他
△13,402
45,994
小計
950,940
235,633
利息の受取額
519
37
利息の支払額
△180,016
△219,209
助成金の受取額
150,322
保険金の受取額
534,546
和解金の受取額
23,636
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△97,751
△3,136
697,328
698,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,578,228
△2,101,819
無形固定資産の取得による支出
△3,907
△16,554
固定資産の売却による収入
86,857
8,450
1,279
△6,495,278
△2,108,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,200,000
1,646,955
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△958,760
△952,730
株式の発行による収入
3,373,787
新株予約権の発行による収入
20,754
181,744
リース債務の返済による支出
△20,734
△20,600
△8,714
△45,195
6,606,333
1,110,173
現金及び現金同等物に係る換算差額
270,505
97,099
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,078,888
△203,177
現金及び現金同等物の期首残高
2,500,768
3,579,657
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,579,657
※1 3,376,480