④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

1,862,394

870,039

 

減価償却費

1,255,537

1,225,964

 

減損損失

3,626

 

受取和解金

23,636

 

新株予約権戻入益

209,947

 

受取保険金

534,546

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

45,952

1,375

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

11,900

4,858

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

90,192

78,123

 

退職給付費用

26,684

10,283

 

受取利息

519

37

 

為替差損益(△は益)

21,723

523,995

 

助成金収入

150,322

 

支払利息

179,999

221,774

 

固定資産除売却損益(△は益)

33,684

48,835

 

売上債権の増減額(△は増加)

834,203

579,642

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

771,718

138,963

 

仕入債務の増減額(△は減少)

71,138

250,284

 

未収入金の増減額(△は増加)

94,348

103,056

 

契約負債の増減額(△は減少)

65,892

70,723

 

未払金の増減額(△は減少)

868

610,830

 

未払又は未収消費税等の増減額

23,857

58,208

 

その他

13,402

45,994

 

小計

950,940

235,633

 

利息の受取額

519

37

 

利息の支払額

180,016

219,209

 

助成金の受取額

150,322

 

保険金の受取額

534,546

 

和解金の受取額

23,636

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

97,751

3,136

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

697,328

698,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,578,228

2,101,819

 

無形固定資産の取得による支出

3,907

16,554

 

固定資産の売却による収入

86,857

8,450

 

その他

1,279

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,495,278

2,108,644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,200,000

1,646,955

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

958,760

952,730

 

株式の発行による収入

3,373,787

 

新株予約権の発行による収入

20,754

181,744

 

リース債務の返済による支出

20,734

20,600

 

その他

8,714

45,195

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,606,333

1,110,173

現金及び現金同等物に係る換算差額

270,505

97,099

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,078,888

203,177

現金及び現金同等物の期首残高

2,500,768

3,579,657

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,579,657

※1 3,376,480