2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

第80期

(令和5年3月31日)

第81期

(令和6年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,930,067

3,733,833

売掛金

※2 1,386,927

※2 1,400,577

有価証券

2,040,099

2,500,000

原材料及び貯蔵品

95,636

110,135

その他

※2 120,842

※2 254,373

貸倒引当金

1,699

94,299

流動資産合計

7,571,873

7,904,619

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

※1 3,457,596

※1 3,423,919

構築物

※1 582,985

※1 601,115

機械及び装置

※1 388,642

※1 463,686

車両運搬具

※1 2,776,927

※1 1,988,022

工具、器具及び備品

※1 114,963

※1 162,952

土地

※1 8,289,334

※1 8,380,763

建設仮勘定

503,805

有形固定資産合計

15,610,449

15,524,265

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

※1 90,395

※1 87,844

その他

6,154

5,974

無形固定資産合計

96,550

93,818

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

2,588,776

3,613,213

関係会社株式

1,332,917

1,342,917

長期前払費用

18,306

15,319

その他

109,343

※2 154,986

貸倒引当金

6,104

6,101

投資その他の資産合計

4,043,239

5,120,335

固定資産合計

19,750,239

20,738,418

資産合計

27,322,112

28,643,038

 

 

 

 

(単位:千円)

 

第80期

(令和5年3月31日)

第81期

(令和6年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

※2 550,520

※2 568,967

未払金

※2 142,403

※2 190,808

未払費用

231,498

206,341

未払消費税等

192,959

236,171

未払法人税等

81,324

88,984

前受金

281,517

368,707

預り金

※2 560,639

※2 499,273

その他

※2 198,435

※2 33,423

流動負債合計

2,239,299

2,192,677

固定負債

 

 

長期借入金

※2 2,800,000

※2 2,960,000

繰延税金負債

353,041

611,297

退職給付引当金

1,626,173

1,674,634

役員退職慰労引当金

176,466

192,483

その他

583,274

639,882

固定負債合計

5,538,955

6,078,297

負債合計

7,778,255

8,270,975

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,100,000

2,100,000

資本剰余金

 

 

資本準備金

751,101

751,101

その他資本剰余金

1

1

資本剰余金合計

751,102

751,102

利益剰余金

 

 

利益準備金

525,000

525,000

その他利益剰余金

 

 

土地圧縮積立金

1,011,576

1,010,837

償却資産圧縮積立金

294,041

275,935

買換資産積立金

11,195

11,195

配当準備積立金

393,000

393,000

別途積立金

13,800,000

13,800,000

繰越利益剰余金

1,259,791

1,527,590

利益剰余金合計

17,294,605

17,543,558

自己株式

769,443

769,887

株主資本合計

19,376,264

19,624,773

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

167,593

747,290

評価・換算差額等合計

167,593

747,290

純資産合計

19,543,857

20,372,063

負債純資産合計

27,322,112

28,643,038

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

第80期

(自 令和4年4月1日

 至 令和5年3月31日)

第81期

(自 令和5年4月1日

 至 令和6年3月31日)

売上高

 

 

旅客自動車運送事業営業収益

※2 17,353,560

※2 17,555,391

不動産事業営業収益

※2 1,006,202

※2 1,009,627

観光関連事業営業収益

※2 300,923

※2 407,398

その他の事業収益

※2 177,760

※2 158,149

売上高合計

18,838,446

19,130,566

売上原価

 

 

旅客自動車運送事業営業費

※2 16,242,490

※2 16,194,014

不動産事業営業費

※2 718,379

※2 776,902

観光関連事業営業費

※2 457,583

※2 576,054

その他の事業売上原価

※2 177,155

※2 131,458

売上原価合計

17,595,608

17,678,429

売上総利益

1,242,837

1,452,136

一般管理費

※1,※2 1,102,512

※1,※2 1,142,568

営業利益

140,325

309,568

営業外収益

 

 

受取利息及び受取配当金

※2 237,365

※2 298,440

助成金収入

62,615

43,413

その他

※2 34,175

※2 45,856

営業外収益合計

334,156

387,710

営業外費用

 

 

支払利息

※2 5,145

※2 5,849

その他

※2 132,811

※2 95,371

営業外費用合計

137,957

101,221

経常利益

336,525

596,056

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 23,584

※2 19,904

補助金収入

18,144

21,777

その他

60,616

61,643

特別利益合計

102,345

103,325

特別損失

 

 

固定資産除売却損

※2 48,162

※2 74,912

固定資産圧縮損

17,962

17,935

減損損失

35,321

115,381

その他

7,595

149

特別損失合計

109,042

208,379

税引前当期純利益

329,828

491,003

法人税、住民税及び事業税

45,847

104,547

法人税等調整額

54,900

21,582

法人税等合計

100,747

126,129

当期純利益

229,080

364,874

 

【売上原価明細書】

 

 

第80期

(自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日)

第81期

(自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 旅客自動車運送事業営業費

 

 

 

 

 

 

 

1 人件費

 

7,666,312

 

 

7,668,608

 

 

(給料手当)

 

(5,105,213)

 

 

(4,860,626)

 

 

(賞与)

 

(1,165,465)

 

 

(1,414,978)

 

 

(退職給付引当金繰入額)

 

(262,301)

 

 

(226,127)

 

 

(福利厚生費)

 

(1,126,563)

 

 

(1,151,902)

 

 

(その他)

 

(6,768)

 

 

(14,973)

 

 

2 燃料油脂費

 

1,898,964

 

 

1,912,354

 

 

3 バス修繕費

 

1,168,235

 

 

1,246,512

 

 

4 減価償却費

 

1,161,015

 

 

1,036,849

 

 

5 支払保険料

 

142,659

 

 

98,107

 

 

6 施設使用料

 

217,860

 

 

223,547

 

 

7 租税公課

 

152,281

 

 

149,980

 

 

8 運行委託費

 

1,232,400

 

 

1,278,000

 

 

9 業務委託費

 

1,044,199

 

 

1,059,525

 

 

10 その他

 

1,558,560

16,242,490

92.3

1,520,528

16,194,014

91.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 不動産事業営業費

 

 

 

 

 

 

 

1 人件費

 

47,394

 

 

46,608

 

 

(給料手当)

 

(30,558)

 

 

(28,355)

 

 

(賞与)

 

(8,560)

 

 

(10,223)

 

 

(退職給付引当金繰入額)

 

(1,027)

 

 

(927)

 

 

(福利厚生費)

 

(7,248)

 

 

(7,102)

 

 

2 修繕費

 

195,035

 

 

215,339

 

 

3 減価償却費

 

210,462

 

 

227,532

 

 

4 施設使用料

 

23,521

 

 

23,842

 

 

5 租税公課

 

92,388

 

 

98,159

 

 

6 業務委託費

 

87,441

 

 

89,022

 

 

7 その他

 

62,135

718,379

4.1

76,397

776,902

4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第80期

(自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日)

第81期

(自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅲ 観光関連事業営業費

 

 

 

 

 

 

 

1 売上原価

 

82,535

 

 

110,854

 

 

2 人件費

 

63,172

 

 

67,764

 

 

(給料手当)

 

(40,352)

 

 

(42,452)

 

 

(賞与)

 

(11,058)

 

 

(14,137)

 

 

(退職給付引当金繰入額)

 

(1,385)

 

 

(974)

 

 

(福利厚生費)

 

(10,375)

 

 

(10,199)

 

 

3 修繕費

 

26,003

 

 

38,160

 

 

4 減価償却費

 

13,549

 

 

18,261

 

 

5 水道光熱費

 

45,977

 

 

49,748

 

 

6 備消品費

 

8,729

 

 

11,136

 

 

7 諸手数料

 

17,353

 

 

27,252

 

 

8 業務委託費

 

160,119

 

 

204,339

 

 

9 その他

 

40,142

457,583

2.6

48,534

576,054

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ その他の事業売上原価

 

 

 

 

 

 

 

1 原材料費

 

26,927

 

 

14,460

 

 

2 人件費

 

△534

 

 

1

 

 

(福利厚生費)

 

(△534)

 

 

(1)

 

 

3 修繕費

 

10,696

 

 

14,890

 

 

4 減価償却費

 

10,351

 

 

8,397

 

 

5 水道光熱費

 

47,411

 

 

37,727

 

 

6 業務委託費

 

57,593

 

 

39,255

 

 

7 その他

 

24,708

177,155

1.0

16,726

131,458

0.7

売上原価合計

 

 

17,595,608

100.0

 

17,678,429

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③【株主資本等変動計算書】

第80期(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

 

土地圧縮

積立金

償却資産

圧縮積立金

買換資産

積立金

配当準備

積立金

当期首残高

2,100,000

751,101

1

751,102

525,000

1,013,050

308,213

3,297

393,000

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

 

1,473

 

 

 

償却資産圧縮積立金の積立

 

 

 

 

 

 

4,830

 

 

償却資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

 

 

19,002

 

 

買換資産積立金の積立

 

 

 

 

 

 

 

11,195

 

買換資産積立金の取崩

 

 

 

 

 

 

 

3,297

 

当期純利益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期

変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

1,473

14,171

7,898

当期末残高

2,100,000

751,101

1

751,102

525,000

1,011,576

294,041

11,195

393,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

利益剰余金

自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算差額等合計

 

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

13,800,000

1,095,423

17,137,984

768,259

19,220,827

85,630

85,630

19,306,457

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

72,459

72,459

 

72,459

 

 

72,459

土地圧縮積立金の取崩

 

1,473

 

 

 

償却資産圧縮積立金の積立

 

4,830

 

 

 

償却資産圧縮積立金の取崩

 

19,002

 

 

 

買換資産積立金の積立

 

11,195

 

 

 

買換資産積立金の取崩

 

3,297

 

 

 

当期純利益

 

229,080

229,080

 

229,080

 

 

229,080

自己株式の取得

 

 

 

1,183

1,183

 

 

1,183

株主資本以外の項目の当期

変動額(純額)

 

 

 

 

 

81,962

81,962

81,962

当期変動額合計

164,368

156,620

1,183

155,436

81,962

81,962

237,399

当期末残高

13,800,000

1,259,791

17,294,605

769,443

19,376,264

167,593

167,593

19,543,857

 

第81期(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

 

土地圧縮

積立金

償却資産

圧縮積立金

買換資産

積立金

配当準備

積立金

当期首残高

2,100,000

751,101

1

751,102

525,000

1,011,576

294,041

11,195

393,000

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

 

739

 

 

 

償却資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

 

 

18,106

 

 

当期純利益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期

変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

739

18,106

当期末残高

2,100,000

751,101

1

751,102

525,000

1,010,837

275,935

11,195

393,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

利益剰余金

自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算差額等合計

 

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

13,800,000

1,259,791

17,294,605

769,443

19,376,264

167,593

167,593

19,543,857

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

115,921

115,921

 

115,921

 

 

115,921

土地圧縮積立金の取崩

 

739

 

 

 

償却資産圧縮積立金の取崩

 

18,106

 

 

 

当期純利益

 

364,874

364,874

 

364,874

 

 

364,874

自己株式の取得

 

 

 

444

444

 

 

444

株主資本以外の項目の当期

変動額(純額)

 

 

 

 

 

579,696

579,696

579,696

当期変動額合計

267,798

248,953

444

248,508

579,696

579,696

828,205

当期末残高

13,800,000

1,527,590

17,543,558

769,887

19,624,773

747,290

747,290

20,372,063

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

  移動平均法による原価法

(2)満期保有目的の債券

  償却原価法(定額法)

(3) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

 

2. 原材料及び貯蔵品の評価基準及び評価方法

 先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

  建物      2~50年

  構築物     2~60年

  車両運搬具   2~10年

(2) 無形固定資産

 定額法

 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採 用しております。

(3) 少額減価償却資産

 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年均等償却

(4) 長期前払費用

 均等償却

 

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

 数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。

(3) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

 

5. 重要な収益及び費用の計上基準

 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

旅客自動車運送事業

 旅客自動車運送事業に関する収益には、乗合旅客自動車運送事業に関する収益及び貸切旅客自動車運送事業に関する収益が含まれ、主な履行義務は輸送サービスを提供することで、輸送サービスを完了した時点で収益を認識しております。

 乗合旅客自動車運送事業の内、回数券による収益については、短期間で反復的に利用されるものを除き、輸送サービスの提供に応じ顧客が回数券を使用した時点で収益を認識しております。また、定期券に関する収益については、定期券の利用期間に応じて履行義務を充足するとし一定の期間にわたり収益を認識しております。

 

(重要な会計上の見積り)

1.繰延税金資産の回収可能性

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

貸借対照表計上額

 

第80期

(令和5年3月31日)

第81期

(令和6年3月31日)

繰延税金資産

(繰延税金負債相殺前の総額)

298,058千円

267,265千円

 

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

 連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に同一の記載があるため、記載を省略しております。

 

(貸借対照表関係)

※1 取得価額から控除される国庫補助金等の圧縮記帳額は、次のとおりであります。

 

 

第80期

(令和5年3月31日)

 

第81期

(令和6年3月31日)

建物

 

915,013千円

 

915,013千円

構築物

 

142,793

 

142,793

機械及び装置

 

13,065

 

12,695

車両運搬具

 

2,102,856

 

2,084,706

工具、器具及び備品

 

294,465

 

270,061

土地

 

11,212

 

11,212

ソフトウエア

 

66,403

 

69,839

 

3,545,811

 

3,506,323

 

※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。

 

 

第80期

(令和5年3月31日)

 

第81期

(令和6年3月31日)

短期金銭債権

 

103,845千円

 

227,788千円

長期金銭債権

 

 

49,615

短期金銭債務

 

272,348

 

275,932

長期金銭債務

 

2,800,000

 

2,960,000

 

 3 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。

 期末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。

 

 

第80期

(令和5年3月31日)

 

第81期

(令和6年3月31日)

当座貸越極度額

 

9,000,000千円

 

9,000,000千円

借入実行残高

 

 

差引額

 

9,000,000

 

9,000,000

 

 

(損益計算書関係)

※1 一般管理費中の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 第80期

(自 令和4年4月1日

  至 令和5年3月31日)

 第81期

(自 令和5年4月1日

  至 令和6年3月31日)

役員報酬

122,449千円

121,557千円

給料手当

345,218

344,148

賞与

102,828

120,003

退職給付引当金繰入額

23,519

19,610

役員退職慰労引当金

繰入額

15,911

16,017

減価償却費

53,766

67,855

租税公課

96,273

103,006

 

※2 関係会社との取引高は、次のとおりであります。

 

 

第80期

(自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日)

 

第81期

(自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日)

営業取引による取引高

 

5,723,765千円

 

5,810,121千円

営業取引以外の取引高

 

348,254

 

262,285

 

(有価証券関係)

 第80期(令和5年3月31日)及び第81期(令和6年3月31日)

  子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記

 載しておりません。

  なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりでありま

 す。

区分

第80期

(令和5年3月31日)

第81期

(令和6年3月31日)

子会社株式

1,317,126千円

1,327,126千円

関連会社株式

15,791

15,791

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

第80期

(令和5年3月31日)

 

第81期

(令和6年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

未払事業税

16,185千円

 

15,267千円

未払費用

20,655

 

18,720

退職給付引当金

495,983

 

510,763

役員退職慰労引当金

53,822

 

58,707

投資有価証券評価損

65,241

 

63,321

繰越欠損金

1,088,592

 

1,012,746

減損損失

618,926

 

646,582

資産除去債務

89,899

 

91,752

関係会社支援損

112,850

 

112,850

その他

177,919

 

190,003

繰延税金資産小計

2,740,075

 

2,720,714

評価性引当額

△2,442,016

 

△2,453,449

繰延税金資産合計

298,058

 

267,265

繰延税金負債

 

 

 

土地圧縮積立金

△443,929

 

△443,605

償却資産圧縮積立金

△129,039

 

△121,093

その他有価証券評価差額金

△61,500

 

△298,175

その他

△16,629

 

△15,688

繰延税金負債合計

△651,099

 

△878,562

繰延税金負債の純額

△353,041

 

△611,297

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

 

第80期

(令和5年3月31日)

 

第81期

(令和6年3月31日)

法定実効税率

 法定実効税率と税効果

 

30.5%

(調整)

会計適用後の法人税等の

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

負担率との間の差異が法

 

0.4

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

定実効税率の100分の5

 

△13.4

住民税均等割

以下であるため記載を省

 

5.2

繰越欠損金

貸倒引当金繰入超過額

減損損失

その他

略しております。

 

 

 

 

△9.4

5.8

5.0

1.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率

 

 

25.7

 

 

(企業結合等関係)

 第81期(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

該当事項はありません。

 

(収益認識関係)

 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表の注記事項(収益認識関係)に同一の記載があるため、記載を省略しております。

 

(重要な後発事象)

 記載すべき事項は、ありません。

 

④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

 

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

有形固定資産

建物

3,457,596

333,284

116,460

(103,076)

250,500

3,423,919

11,645,442

 

構築物

582,985

80,869

7,983

(886)

54,756

601,115

4,340,474

 

機械及び装置

388,642

159,149

4,899

(1,582)

79,205

463,686

2,814,676

 

車両運搬具

2,776,927

91,800

17,735

(203)

862,969

1,988,022

23,045,224

 

工具、器具及び備品

114,963

132,058

5,862

(4,612)

78,206

162,952

1,118,279

 

土地

8,289,334

97,246

5,816

(4,406)

8,380,763

 

建設仮勘定

503,805

503,805

 

15,610,449

1,398,212

158,758

(114,768)

1,325,638

15,524,265

42,964,097

無形固定資産

ソフトウエア

90,395

33,012

3,667

(231)

31,897

87,844

 

その他

6,154

43

(43)

137

5,974

 

96,550

33,012

3,710

(274)

32,034

93,818

 (注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額の主な内訳

(1)建物 砂川ハイウェイオアシス館空調システム改修  59,611千円

(2)建設仮勘定 サービス付き高齢者向け住宅「マイラシーク手宮」新築  503,805千円

(3)札幌市東区建物及び土地購入  110,429千円

建物  31,405千円

土地  79,024千円

(4)クレジットカードタッチ決済システム導入  54,728千円

車両運搬具   46,318千円

ソフトウエア   8,410千円

3.上記1.以外の当期減少額の主な内訳

(1)クレジットカードタッチ決済システム圧縮  15,883千円

車両運搬具   13,080千円

ソフトウエア   2,803千円

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

 

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

7,803

94,190

1,592

100,401

役員退職慰労引当金

176,466

16,017

192,483

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。