⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱ルネサンス

第1回無担保

転換社債型

新株予約権付

社債(注1)

2023年

1月23日

1,499,988


1,499,988

(―)

1.0

無担保社債

2028年

1月31日

合計

1,499,988

1,499,988

(―)

 

  (注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

     2.転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき

株式の内容

新株予約

権の発行

価額

株式の

発行価格

(円)

発行価額

の総額

(千円)

新株予約権

の項により

発行した株

式の発行価

額の総額

(千円)

新株予約権の付与

割合(%)

新株予約権の行使期間

代用払込みに関する事項

㈱ルネサンス

普通株式

無償

956

1,499,988

100

自 2023年

   2月1日

至 2028年

   1月27日

(注)

 

(注)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

 

     3.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額転換社債型新株予約権付社債の内容

1年以内

(千円)

1年超2年以内(千円)

2年超3年以内(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

1,499,988

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率(%)

返済期限

短期借入金

3,000,000

2,400,000

0.3

1年以内に返済予定の長期借入金

2,203,084

2,343,084

0.6

1年以内に返済予定のリース債務

695,898

998,157

3.7

長期借入金(1年以内に返済予定
のものを除く。)

3,751,721

4,708,637

0.6

2025年4月30日~
2035年5月5日

リース債務(1年以内に返済予定
のものを除く。)

11,400,747

15,339,570

3,7

2025年8月31日~
2053年10月2日

その他有利子負債

 

合計

21,051,450

25,789,449

 

  (注) 1.「平均利率」は、借入金等の期中平均残高に基づき算定を行っております。

2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,620,584

941,869

569,876

349,504

リース債務

2,183,524

1,597,723

895,404

1,135,390

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約
及び定期借地契約に
伴う原状回復義務等

1,370,532

1,195,699

13,470

2,552,761

 

(注)「当期増加額」には、2024年3月31日付けにて㈱東急スポーツオアシスの株式を追加取得し、同社を連結子会社としたことによる増加額が含まれております。

 

(2) 【その他】

 

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

10,385,261

21,155,994

32,422,782

43,627,212

税金等調整前四半期(当期)

純利益

(千円)

37,604

207,730

844,751

671,043

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益

(千円)

74,902

150,833

614,704

632,951

1株当たり四半期(当期)

純利益

(円)

3.70

7.46

31.75

32.45

 

 

(会計期間)

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

3.70

3.75

24.29

0.97