⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱ルネサンス
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第1回無担保 転換社債型 新株予約権付 社債(注1)
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2023年 1月23日
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1,499,988
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1,499,988
(―)
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1.0
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無担保社債
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2028年 1月31日
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合計
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―
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―
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1,499,988
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1,499,988 (―)
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―
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―
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―
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(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
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新株予約 権の発行 価額
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株式の 発行価格 (円)
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発行価額 の総額 (千円)
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新株予約権 の項により 発行した株 式の発行価 額の総額 (千円)
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新株予約権の付与 割合(%)
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新株予約権の行使期間
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代用払込みに関する事項
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㈱ルネサンス 普通株式
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無償
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956
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1,499,988
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―
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100
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自 2023年 2月1日 至 2028年 1月27日
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(注)
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(注)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
3.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額転換社債型新株予約権付社債の内容
1年以内 (千円)
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1年超2年以内(千円)
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2年超3年以内(千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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―
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―
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―
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1,499,988
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率(%)
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返済期限
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短期借入金
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3,000,000
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2,400,000
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0.3
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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2,203,084
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2,343,084
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0.6
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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695,898
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998,157
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3.7
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定 のものを除く。)
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3,751,721
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4,708,637
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0.6
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2025年4月30日~ 2035年5月5日
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リース債務(1年以内に返済予定 のものを除く。)
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11,400,747
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15,339,570
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3,7
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2025年8月31日~ 2053年10月2日
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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合計
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21,051,450
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25,789,449
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」は、借入金等の期中平均残高に基づき算定を行っております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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1,620,584
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941,869
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569,876
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349,504
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リース債務
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2,183,524
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1,597,723
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895,404
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1,135,390
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約 及び定期借地契約に 伴う原状回復義務等
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1,370,532
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1,195,699
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13,470
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2,552,761
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(注)「当期増加額」には、2024年3月31日付けにて㈱東急スポーツオアシスの株式を追加取得し、同社を連結子会社としたことによる増加額が含まれております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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10,385,261
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21,155,994
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32,422,782
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43,627,212
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税金等調整前四半期(当期) 純利益
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(千円)
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37,604
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207,730
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844,751
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671,043
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
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(千円)
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74,902
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150,833
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614,704
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632,951
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1株当たり四半期(当期) 純利益
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(円)
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3.70
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7.46
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31.75
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32.45
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益
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(円)
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3.70
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3.75
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24.29
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0.97
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