④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
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5,478,750
|
1,304,865
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70,715 (59,592)
|
703,915
|
6,008,984
|
13,634,233
|
構築物
|
107,465
|
45,340
|
688
|
25,302
|
126,814
|
1,052,030
|
機械及び装置
|
364,641
|
269,695
|
62,855 (60,477)
|
103,469
|
468,011
|
2,185,164
|
工具、器具及び備品
|
593,820
|
740,995
|
27,438 (27,007)
|
410,134
|
897,243
|
3,983,170
|
車両運搬具
|
65
|
―
|
―
|
65
|
0
|
602
|
土地
|
1,124,938
|
―
|
―
|
―
|
1,124,938
|
―
|
リース資産
|
10,969,552
|
3,513,834
|
―
|
1,002,114
|
13,481,272
|
5,986,801
|
建設仮勘定
|
905,929
|
598,344
|
1,446,243
|
―
|
58,030
|
―
|
有形固定資産計
|
19,545,163
|
6,473,076
|
1,607,941 (147,077)
|
2,245,002
|
22,165,296
|
26,842,002
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
76,610
|
―
|
―
|
14,619
|
61,990
|
230,405
|
ソフトウエア
|
286,585
|
187,403
|
1,132 (1,106)
|
141,230
|
331,625
|
401,197
|
その他
|
95,106
|
196,521
|
243,082
|
5,542
|
43,003
|
35,036
|
無形固定資産計
|
458,302
|
383,924
|
244,215 (1,106)
|
161,392
|
436,619
|
666,639
|
(注) 1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
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ルネサンス曳舟24
|
81,078千円
|
(既存店改修)
|
|
ルネサンス北砂
|
77,235千円
|
(既存店改修)
|
|
ルネサンス今里24
|
75,603千円
|
(新規開設)
|
工具、器具及び備品
|
IT推進部
|
156,108千円
|
(システム改修)
|
|
ルネサンス仙台卸町24
|
61,243千円
|
(新規開設)
|
リース資産
|
ルネサンス熊本光の森24
|
1,245,739千円
|
(新規開設)
|
|
ルネサンス・イオンモール座間24
|
1,161,767千円
|
(新規開設)
|
|
ルネサンス仙台卸町24
|
1,106,327千円
|
(新規開設)
|
ソフトウエア
|
IT推進部
|
186,287千円
|
(システム改修)
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2.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金(流動)
|
6,881
|
5,509
|
6,881
|
5,509
|
貸倒引当金(固定)(注)
|
867,492
|
144,554
|
216,375
|
795,672
|
賞与引当金
|
684,062
|
798,660
|
684,062
|
798,660
|
役員賞与引当金
|
13,926
|
19,467
|
13,926
|
19,467
|
店舗閉鎖損失引当金
|
―
|
21,705
|
―
|
21,705
|
関係会社事業損失引当金
|
30,906
|
―
|
25,906
|
4,999
|
(注)貸倒引当金(固定)の「当期減少額」は、連結子会社におけるデット・エクイティ・スワップの実行に伴う取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。