④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円) 

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

  建物

5,478,750

1,304,865

70,715

(59,592)

703,915

6,008,984

13,634,233

  構築物

107,465

45,340

688

25,302

126,814

1,052,030

  機械及び装置

364,641

269,695

62,855

(60,477)

103,469

468,011

2,185,164

  工具、器具及び備品

593,820

740,995

27,438

(27,007)

410,134

897,243

3,983,170

 車両運搬具

65

65

0

602

  土地

1,124,938

1,124,938

  リース資産

10,969,552

3,513,834

1,002,114

13,481,272

5,986,801

  建設仮勘定

905,929

598,344

1,446,243

58,030

有形固定資産計

19,545,163

6,473,076

1,607,941

(147,077)

2,245,002

22,165,296

26,842,002

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

  のれん

76,610

14,619

61,990

230,405

  ソフトウエア

286,585

187,403

1,132

(1,106)

141,230

331,625

401,197

  その他

95,106

196,521

243,082

5,542

43,003

35,036

無形固定資産計

458,302

383,924

244,215

(1,106)

161,392

436,619

666,639

 

(注) 1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物

ルネサンス曳舟24

81,078千円

(既存店改修)

 

ルネサンス北砂

77,235千円

(既存店改修)

 

ルネサンス今里24

75,603千円

(新規開設)

工具、器具及び備品

IT推進部

156,108千円

(システム改修)

 

ルネサンス仙台卸町24

61,243千円

(新規開設)

リース資産

ルネサンス熊本光の森24

1,245,739千円

(新規開設)

 

ルネサンス・イオンモール座間24

1,161,767千円

(新規開設)

 

ルネサンス仙台卸町24

1,106,327千円

(新規開設)

ソフトウエア

IT推進部

186,287千円

(システム改修)

 

2.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円) 

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

6,881

5,509

6,881

5,509

貸倒引当金(固定)(注)

867,492

144,554

216,375

795,672

賞与引当金

684,062

798,660

684,062

798,660

役員賞与引当金

13,926

19,467

13,926

19,467

店舗閉鎖損失引当金

21,705

21,705

関係会社事業損失引当金

30,906

25,906

4,999

 

(注)貸倒引当金(固定)の「当期減少額」は、連結子会社におけるデット・エクイティ・スワップの実行に伴う取崩額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。