⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱バローホールディングス

第3回無担保社債

2021年
4月15日

10,000

10,000

(-)

0.250

なし

2026年
4月15日

ユニードパック㈱

第1回無担保社債

2022年
 4月1日

100

(-)

0.180

なし

2027年
4月1日

合計

10,000

10,100

(-)

 

(注) 1.「当期末残高」の欄の( )は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

100

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

20,041

22,793

0.336

コマーシャル・ペーパー

19,000

19,000

0.142

2024年6月28日

1年以内に返済予定の長期借入金

11,736

14,132

0.136

1年以内に返済予定のリース債務

2,286

3,188

長期借入金(1年以内に返済予定
のものを除く。)

45,766

44,395

0.321

2032年1月31日

リース債務(1年以内に返済予定
のものを除く。)

9,950

9,439

2051年11月24日

合計

108,780

112,949

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

12,433

11,276

8,646

5,564

リース債務

2,094

1,330

1,001

736

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

18,234

1,456

257

19,433

合計

18,234

1,456

257

19,433

 

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

196,270

399,140

610,575

807,795

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円)

6,620

12,511

20,113

21,262

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

3,453

6,627

11,188

11,945

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

64.48

123.75

208.90

223.02

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

64.48

59.27

85.15

14.13