④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

107,139

85,700

2,401

190,437

63,276

9,052

127,161

工具、器具及び備品

57,358

10,030

11,245

56,143

35,975

5,269

20,168

有形固定資産計

164,497

95,731

13,647

246,581

99,252

14,322

147,329

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

52,097

460,000

512,097

55,443

4,010

456,654

商標権

13,465

13,465

2,922

1,346

10,542

ソフトウエア

45,274

50,950

96,224

39,529

12,256

56,695

その他

20,185

20,240

40,425

無形固定資産計

131,022

531,190

40,425

621,787

97,895

17,613

523,892

 

(注)1.「当期首残高」及び「当期末残高」について、取得価額により記載しております。

2.当期の主な増減内容は、次のとおりであります。

「主な増加」

 

 

建物

マネプロ12店舗開店費用

85,700千円

工具、器具及び備品

マネプロ12店舗開店費用

9,405千円

のれん

事業譲受代金

460,000千円

ソフトウエア

コールセンター向けシステム開発費用

16,000千円

ソフトウエア

FP Omusubi(アプリ)開発費用

15,000千円

「主な減少」

 

 

工具、器具及び備品

データセンター構築費及び各種機器類購入費用除却

11,245千円

 

 

【引当金明細表】

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

173,344

181,357

173,344

181,357

返金負債

154,717

205,100

154,717

205,100

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。