④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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107,139
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85,700
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2,401
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190,437
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63,276
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9,052
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127,161
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工具、器具及び備品
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57,358
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10,030
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11,245
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56,143
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35,975
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5,269
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20,168
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有形固定資産計
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164,497
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95,731
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13,647
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246,581
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99,252
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14,322
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147,329
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無形固定資産
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のれん
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52,097
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460,000
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-
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512,097
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55,443
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4,010
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456,654
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商標権
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13,465
|
-
|
-
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13,465
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2,922
|
1,346
|
10,542
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ソフトウエア
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45,274
|
50,950
|
-
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96,224
|
39,529
|
12,256
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56,695
|
その他
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20,185
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20,240
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40,425
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-
|
-
|
-
|
-
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無形固定資産計
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131,022
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531,190
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40,425
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621,787
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97,895
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17,613
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523,892
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(注)1.「当期首残高」及び「当期末残高」について、取得価額により記載しております。
2.当期の主な増減内容は、次のとおりであります。
「主な増加」
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建物
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マネプロ12店舗開店費用
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85,700千円
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工具、器具及び備品
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マネプロ12店舗開店費用
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9,405千円
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のれん
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事業譲受代金
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460,000千円
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ソフトウエア
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コールセンター向けシステム開発費用
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16,000千円
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ソフトウエア
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FP Omusubi(アプリ)開発費用
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15,000千円
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「主な減少」
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工具、器具及び備品
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データセンター構築費及び各種機器類購入費用除却
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11,245千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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173,344
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181,357
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173,344
|
181,357
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返金負債
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154,717
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205,100
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154,717
|
205,100
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。