④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
種類及び銘柄
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株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (千円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
クチュールデジタル㈱
|
665
|
809
|
IOS㈱
|
20
|
372
|
ゴマブックス㈱
|
48,830
|
516
|
㈱修和
|
30
|
8,479
|
T・N・H㈱
|
8
|
400
|
ブレイブ少額短期保険㈱
|
8,000
|
200,000
|
㈱ADOLOGI
|
50
|
60,000
|
㈱N3
|
1,110
|
29,970
|
㈱メディカルオンライン
|
2,000
|
20,000
|
その他(上記以外2銘柄)
|
-
|
0
|
計
|
-
|
320,548
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資額(千円)
|
貸借対照表計上額 (千円)
|
営業投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
E-4B Investments Co., Ltd
|
380,000
|
155,000
|
小計
|
380,000
|
155,000
|
計
|
380,000
|
155,000
|
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
549,791
|
-
|
512,594
|
37,196
|
0
|
2,134
|
機械装置
|
81,252
|
-
|
78,525
|
2,727
|
-
|
-
|
工具、器具 及び備品
|
16,528
|
265
|
7,201
|
9,340
|
251
|
1,324
|
土地
|
2,536
|
-
|
2,536
|
-
|
-
|
-
|
計
|
650,109
|
265
|
600,858
|
49,264
|
251
|
3,458
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
ソフトウェア
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
商標権
|
276,699
|
-
|
230,582
|
46,116
|
-
|
-
|
計
|
276,699
|
-
|
230,582
|
46,116
|
0
|
-
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
キレイモ各店舗
|
512,594千円
|
機械装置
|
太陽光発電施設
|
78,525千円
|
商標権
|
KIREIMO商標
|
230,582千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,396,495
|
1,052,442
|
-
|
31,117
|
2,417,820
|
投資損失引当金
|
155,000
|
-
|
-
|
-
|
155,000
|
債務保証損失引当金
|
111,648
|
-
|
-
|
9,098
|
102,550
|
ポイント引当金
|
18,133
|
17,690
|
11,891
|
-
|
23,932
|
関係会社事業損失 引当金
|
-
|
561,602
|
-
|
-
|
561,602
|
(注)貸倒引当金及び債務保証損失引当金の当期減少額(その他)は、全額戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。