④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

種類及び銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
 (千円)

投資有価証券

その他
 有価証券

クチュールデジタル㈱

665

809

IOS㈱

20

372

ゴマブックス㈱

48,830

516

㈱修和

30

8,479

T・N・H㈱

8

400

ブレイブ少額短期保険㈱

8,000

200,000

㈱ADOLOGI

50

60,000

㈱N3

1,110

29,970

㈱メディカルオンライン

2,000

20,000

その他(上記以外2銘柄)

0

320,548

 

【その他】

種類及び銘柄

投資額(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

営業投資
有価証券

その他
有価証券

E-4B Investments Co., Ltd

380,000

155,000

小計

380,000

155,000

380,000

155,000

 

 

【有形固定資産等明細表】

  (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期償却額
 

当期末残高
 

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
 

有形固定資産

建物

549,791

512,594

37,196

0

2,134

機械装置

81,252

78,525

2,727

工具、器具
及び備品
 

16,528

265

7,201

9,340

251

1,324

土地

2,536

2,536

650,109

265

600,858

49,264

251

3,458

無形固定資産

電話加入権

0

0

ソフトウェア

商標権

276,699

230,582

46,116

276,699

230,582

46,116

0

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

ノートPC

265千円

 

    2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

キレイモ各店舗

512,594千円

機械装置

太陽光発電施設

78,525千円

商標権

KIREIMO商標

230,582千円

 

 

 

【引当金明細表】

  (単位:千円)

区分

当期期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

1,396,495

1,052,442

31,117

2,417,820

投資損失引当金

155,000

155,000

債務保証損失引当金

111,648

9,098

102,550

ポイント引当金

18,133

17,690

11,891

23,932

関係会社事業損失

引当金

561,602

561,602

 

(注)貸倒引当金及び債務保証損失引当金の当期減少額(その他)は、全額戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。