④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
29,896
|
653
|
14 (46)
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30,535
|
24,064
|
477
|
6,470
|
土地
|
24,473 [12,846]
|
18
|
185 [136] (184)
|
24,306 [12,710]
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―
|
―
|
24,306
|
リース資産
|
1,566
|
336
|
297
|
1,605
|
760
|
186
|
844
|
建設仮勘定
|
30
|
613
|
597
|
46
|
―
|
―
|
46
|
その他の有形固定資産
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9,298 [183]
|
859
|
556 [0] (6)
|
9,601 [183]
|
7,576
|
501
|
2,025
|
有形固定資産計
|
65,265 [13,029]
|
2,481
|
1,651 [136] (236)
|
66,095 [12,893]
|
32,402
|
1,166
|
33,692
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
8,851
|
716
|
2,442
|
7,126
|
4,583
|
1,164
|
2,543
|
その他の無形固定資産
|
318
|
1,169
|
242
|
1,246
|
6
|
0
|
1,239
|
無形固定資産計
|
9,170
|
1,886
|
2,684
|
8,372
|
4,589
|
1,164
|
3,782
|
(注) 1.「建物」、「土地」及び「その他の有形固定資産」の当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2.当期首残高欄及び当期末残高欄の[ ]内は土地再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った土地再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であります。また、当期減少額欄の[ ]内は土地の減損によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
15,350
|
9,193
|
385
|
8,994
|
15,163
|
一般貸倒引当金
|
7,979
|
9,193
|
―
|
7,979
|
9,193
|
個別貸倒引当金
|
7,370
|
―
|
385
|
1,014
|
5,970
|
うち非居住者向け債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
役員賞与引当金
|
49
|
58
|
49
|
―
|
58
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
163
|
117
|
―
|
163
|
117
|
偶発損失引当金
|
69
|
121
|
―
|
69
|
121
|
株式報酬引当金
|
181
|
35
|
―
|
―
|
216
|
計
|
15,814
|
9,526
|
434
|
9,227
|
15,678
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
960
|
2,998
|
1,377
|
3
|
2,578
|
未払法人税等
|
439
|
1,947
|
436
|
3
|
1,947
|
未払事業税
|
520
|
1,051
|
941
|
―
|
631
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
① 信託財産残高表
資産
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科目
|
前事業年度 (2023年3月31日)
|
当事業年度 (2024年3月31日)
|
金額(百万円)
|
構成比(%)
|
金額(百万円)
|
構成比(%)
|
信託受益権
|
9
|
4.74
|
7
|
4.22
|
現金預け金
|
182
|
95.26
|
178
|
95.78
|
合計
|
191
|
100.00
|
185
|
100.00
|
負債
|
科目
|
前事業年度 (2023年3月31日)
|
当事業年度 (2024年3月31日)
|
金額(百万円)
|
構成比(%)
|
金額(百万円)
|
構成比(%)
|
金銭信託
|
191
|
100.00
|
185
|
100.00
|
合計
|
191
|
100.00
|
185
|
100.00
|
(注) 1.共同信託他社管理財産 前事業年度末 ―百万円、当事業年度末 ―百万円
2.元本補てん契約のある信託については、前事業年度末及び当事業年度末の取扱残高はありません。
② その他
該当事項はありません。