2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

753

87

 

 

有価証券

106

60

 

 

前払費用

113

48

 

 

未収入金

※1 4,045

※1 3,904

 

 

関係会社短期貸付金

8,671

10,084

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

1,429

1,412

 

 

その他

※1 12

※1 15

 

 

流動資産合計

15,131

15,614

 

固定資産

 

 

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

466

368

 

 

 

関係会社株式

12,240

11,665

 

 

 

出資金

0

0

 

 

 

関係会社長期貸付金

5,692

6,607

 

 

 

敷金

20

20

 

 

 

投資その他の資産合計

18,420

18,661

 

 

固定資産合計

18,420

18,661

 

資産合計

33,552

34,276

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※2 12,125

※2 12,125

 

 

1年内償還予定の社債

-

※2 250

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 1,899

※2 5,199

 

 

未払金

※1 142

※1 147

 

 

未払費用

20

21

 

 

未払法人税等

10

-

 

 

その他

0

10

 

 

流動負債合計

14,198

17,753

 

固定負債

 

 

 

 

社債

※2 1,000

※2 750

 

 

長期借入金

※2 12,184

※2 9,367

 

 

繰延税金負債

6

11

 

 

固定負債合計

13,191

10,129

 

負債合計

27,389

27,883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,236

1,236

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

5,579

4,579

 

 

 

その他資本剰余金

3,125

1,937

 

 

 

資本剰余金合計

8,704

6,516

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

4

4

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,078

324

 

 

 

利益剰余金合計

2,074

329

 

 

自己株式

1,685

1,670

 

 

株主資本合計

6,181

6,411

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

28

18

 

 

評価・換算差額等合計

28

18

 

新株予約権

9

-

 

純資産合計

6,162

6,393

負債純資産合計

33,552

34,276