2  【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

28,452

26,894

 

 

売掛金

※1 34,724

※1 38,971

 

 

リース投資資産

1,321

1,427

 

 

商品及び製品

67

218

 

 

仕掛品

106

124

 

 

原材料及び貯蔵品

2,132

2,343

 

 

前払費用

13,382

16,301

 

 

未収入金

※1 599

※1 527

 

 

未収消費税等

565

 

 

関係会社短期貸付金

144

55

 

 

契約資産

2,155

3,129

 

 

1年内回収予定の敷金保証金

1

1

 

 

その他

※1 123

※1 132

 

 

貸倒引当金

302

105

 

 

流動資産合計

82,904

90,582

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

土地

1,522

1,522

 

 

 

建物

1,543

3,346

 

 

 

建物附属設備

9,546

16,284

 

 

 

構築物

1,945

1,924

 

 

 

工具、器具及び備品

11,617

13,342

 

 

 

リース資産

39,412

39,153

 

 

 

建設仮勘定

5,239

2,503

 

 

 

減価償却累計額

40,372

41,604

 

 

 

有形固定資産合計

30,452

36,470

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

536

392

 

 

 

顧客関係

713

587

 

 

 

電話加入権

2

2

 

 

 

ソフトウエア

14,099

15,846

 

 

 

リース資産

133

91

 

 

 

無形固定資産合計

15,483

16,918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

8,500

13,698

 

 

 

金銭の信託

4,751

4,943

 

 

 

関係会社株式及び出資金

20,494

20,326

 

 

 

関係会社社債

2,000

2,000

 

 

 

敷金及び保証金

3,222

3,779

 

 

 

長期前払費用

9,328

13,122

 

 

 

破産更生債権等

4

4

 

 

 

関係会社長期貸付金

110

145

 

 

 

繰延税金資産

140

 

 

 

その他

723

412

 

 

 

貸倒引当金

22

22

 

 

 

投資その他の資産合計

49,250

58,407

 

 

固定資産合計

95,185

111,795

 

資産合計

178,089

202,377

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 4,765

※1 5,366

 

 

短期借入金

※2 14,770

※2 26,570

 

 

関係会社短期借入金

3,300

3,500

 

 

1年内返済予定の長期借入金

2,000

3,500

 

 

未払金

※1 12,077

※1 14,081

 

 

リース債務

5,730

5,628

 

 

未払費用

※1 345

※1 872

 

 

固定資産購入未払金

1,503

2,035

 

 

未払法人税等

3,769

4,544

 

 

未払消費税等

503

 

 

預り金

130

312

 

 

契約負債

12,213

14,452

 

 

前受収益

2

 

 

その他

166

103

 

 

流動負債合計

61,273

80,963

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

3,500

 

 

長期未払金

218

1,226

 

 

リース債務

8,641

8,939

 

 

資産除去債務

764

829

 

 

退職給付引当金

4,036

4,343

 

 

役員退職慰労引当金

199

199

 

 

繰延税金負債

1,301

 

 

固定負債合計

17,358

16,837

 

負債合計

78,631

97,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

23,023

23,023

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

9,743

9,743

 

 

 

その他資本剰余金

321

 

 

 

資本剰余金合計

10,064

9,743

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

502

502

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

261

202

 

 

 

 

繰越利益剰余金

62,116

74,299

 

 

 

利益剰余金合計

62,879

75,003

 

 

自己株式

1,820

12,018

 

 

株主資本合計

94,146

95,751

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

4,758

8,193

 

 

評価・換算差額等合計

4,758

8,193

 

新株予約権

554

633

 

純資産合計

99,458

104,577

負債純資産合計

178,089

202,377