⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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ミアヘルサ㈱
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第8回無担保社債
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2018年 9月26日
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10,000
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― (―)
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0.49
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なし
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2023年 9月26日
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ミアヘルサ㈱
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第9回無担保社債
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2018年 9月28日
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55,500
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34,500 (21,000)
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0.35
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なし
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2025年 9月30日
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合計
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―
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―
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65,500
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34,500 (21,000)
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―
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―
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―
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(注) 1.当期末残高の( )内は、当期末残高のうち1年以内に償還予定のものであります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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21,000
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13,500
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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2,090,000
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1,820,000
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0.52
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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616,932
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649,526
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0.71
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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37,666
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34,931
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1.53
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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1,876,848
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1,602,843
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0.83
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2025年~2029年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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295,129
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267,262
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1.53
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2025年~2040年
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その他有利子負債
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割賦未払金(1年以内)
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―
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―
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―
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―
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長期割賦未払金(1年超)
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―
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―
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―
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―
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合計
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4,916,576
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4,374,563
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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515,180
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401,436
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293,236
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242,991
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リース債務
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34,910
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35,272
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35,638
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33,609
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。