⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,150,855

15,550

2,500

1,163,905

982,904

10,013

181,001

 構築物

492,730

3,500

496,230

409,606

4,993

86,624

 機械及び装置

1,824,508

36,559

5,890

1,855,177

1,666,878

26,931

188,299

 車両運搬具

134,837

458

1,782

133,513

121,861

5,264

11,652

 工具、器具及び備品

962,612

173,034

164,980

970,666

726,915

172,385

243,751

 土地

1,677,601

1,677,601

1,677,601

 リース資産

94,516

62,399

32,116

29,616

11,824

2,500

有形固定資産計

6,337,662

229,103

237,552

6,329,212

3,937,782

231,413

2,391,430

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

61,626

61,626

 ソフトウエア

5,358

4,305

294

1,053

 電話加入権

7,599

7,599

 リース資産

17,356

16,125

3,471

1,231

無形固定資産計

91,941

20,430

3,765

71,511

  長期前払費用

5,555

3,068

5,019

3,603

3,603

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

 社債発行費

7,739

7,739

3,096

1,548

4,643

繰延資産計

7,739

7,739

3,096

1,548

4,643

 

(注) 1.工具、器具及び備品 主な増加は各工場の型枠の取得168,442千円であります。

主な減少は各工場の型枠の除却164,980千円であります。

2.有形固定資産の取得価額から直接控除した圧縮記帳累計額は下記のとおりであります。

建物

815,945千円

構築物

147,555千円

機械及び装置

303,202千円

工具、器具及び備品

2,866千円

土地

720,635千円

合計

1,990,205千円

 

3.無形固定資産の総額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第1回無担保社債

2022年3月31日

500,000

500,000

0.47

無担保社債

2027年3月31日

合計

500,000

500,000

 

(注)1.利率には保証料率を含めて表示しております。

      2.銘柄は無担保社債ですが、銀行の保証に対して根抵当権が付されております。

 3.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

500,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

200,000

200,000

0.83

1年以内に返済予定のリース債務

16,561

3,060

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

4,439

1,355

  2025年4月~

2027年1月

合計

221,000

204,416

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区  分

1年超2年以内(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

リース債務

739

616

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

5,621

236

5,384

賞与引当金

102,706

116,685

102,706

116,685

役員賞与引当金

13,500

13,500

 ―

修繕引当金

19,342

10,515

9,939

19,917

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、貸倒実績率に基づく洗い替え等であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。