(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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843
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預金
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当座預金
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2,539,467
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普通預金
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46,123
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定期預金
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2,485,000
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別段預金
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1,898
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計
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5,072,489
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合計
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5,073,332
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② 受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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日本ヒューム㈱
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219,657
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興建産業㈱
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196,559
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昭和コンクリート工業㈱
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106,695
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㈱北陽
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60,838
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大興物産㈱
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48,735
|
その他
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1,238,458
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合計
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1,870,945
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期日別内訳
期日別
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金額(千円)
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2024年4月末日まで期日分
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410,997
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〃 5月 〃
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489,975
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〃 6月 〃
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508,814
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〃 7月 〃
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381,188
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〃 8月 〃
|
73,521
|
〃 9月 〃
|
6,447
|
合計
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1,870,945
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③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
㈲ロードクリエイト
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126,091
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茅ヶ崎機械産業㈱
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108,325
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㈱大林組
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72,340
|
㈱深松組
|
59,340
|
興建産業㈱
|
43,429
|
その他
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718,611
|
合計
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1,128,138
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(A) 当期首残高 (千円)
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(B) 当期発生高 (千円)
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(C) 当期回収高 (千円)
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(D) 当期末残高 (千円)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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1,125,232
|
8,002,199
|
7,999,293
|
1,128,138
|
87.6
|
51.5
|
④ 製品
品種別
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数量(屯)
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金額(千円)
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下水排水用コンクリート製品
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14,900
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524,216
|
その他のコンクリート製品
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16,336
|
472,769
|
合計
|
31,236
|
996,986
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⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
|
原材料
|
|
鋼材類
|
40,852
|
骨材及びセメント
|
4,103
|
計
|
44,955
|
貯蔵品
|
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付属金具類
|
43,111
|
油類
|
6,167
|
その他
|
14,489
|
計
|
63,768
|
合計
|
108,724
|
⑥ 投資有価証券
区分及び銘柄
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金額(千円)
|
株式
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日本コンクリート工業㈱
|
243,000
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㈱みずほフィナンシャルグループ
|
183,938
|
阪和興業㈱
|
181,458
|
三井住友建設㈱
|
143,104
|
高周波熱錬㈱
|
136,976
|
その他
|
289,006
|
合計
|
1,177,483
|
⑦ 関係会社株式
銘柄
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金額(千円)
|
(その他の関係会社) 日本ヒューム㈱
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1,258,429
|
合計
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1,258,429
|
⑧ 支払手形(電子記録債務を含む)
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
高周波熱錬㈱
|
130,118
|
共和コンクリート工業㈱
|
59,360
|
㈱相楽鉄工所
|
56,163
|
和光産業㈱
|
46,521
|
阪和興業㈱
|
41,456
|
その他
|
1,002,306
|
合計
|
1,335,926
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月期日分
|
323,299
|
〃 5月 〃
|
359,146
|
〃 6月 〃
|
307,544
|
〃 7月 〃
|
340,537
|
〃 8月 〃
|
5,399
|
合計
|
1,335,926
|
⑨ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ベルテクス㈱
|
130,995
|
藤村クレスト㈱
|
87,517
|
丸栄コンクリート工業㈱
|
41,386
|
高周波熱錬㈱
|
28,641
|
中川商事㈱
|
23,489
|
その他
|
399,173
|
合計
|
711,203
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
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売上高
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(千円)
|
1,422,068
|
3,257,843
|
4,984,281
|
7,071,728
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
93,921
|
322,759
|
424,056
|
500,067
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
60,515
|
229,007
|
288,795
|
337,608
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
4.60
|
17.42
|
21.97
|
25.68
|
(会計期間)
|
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
4.60
|
12.82
|
4.55
|
3.71
|