2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※2 9,538,476

※2 9,081,666

 

 

預託金

55,992,110

65,512,110

 

 

 

顧客分別金信託

255,000

255,000

 

 

 

顧客区分管理信託

55,737,110

65,257,110

 

 

トレーディング商品

12,535,325

13,872,273

 

 

 

デリバティブ取引

※1 12,535,325

※1 13,872,273

 

 

約定見返勘定

330,451

158,799

 

 

短期差入保証金

10,930,347

12,131,201

 

 

 

外国為替差入証拠金

10,850,045

12,069,461

 

 

 

その他の差入保証金

80,301

61,740

 

 

貯蔵品

53,091

71,320

 

 

未収入金

15,448

26,973

 

 

未収収益

652,244

1,810,840

 

 

 

外国為替取引未収収益

651,910

1,810,393

 

 

 

その他の未収収益

334

447

 

 

未収還付消費税等

354,695

345,605

 

 

前払費用

50,943

30,123

 

 

その他

4,079

5,048

 

 

流動資産合計

90,457,214

103,045,963

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

147,267

161,965

 

 

 

 

減価償却累計額

76,994

95,397

 

 

 

 

建物(純額)

70,273

66,568

 

 

 

車両運搬具

27,180

27,180

 

 

 

 

減価償却累計額

17,554

20,759

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

9,626

6,420

 

 

 

器具備品

56,816

55,754

 

 

 

 

減価償却累計額

47,584

49,970

 

 

 

 

器具備品(純額)

9,231

5,783

 

 

 

有形固定資産合計

89,131

78,772

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

27,030

37,169

 

 

 

その他

246

246

 

 

 

無形固定資産合計

27,276

37,416

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

784,867

1,149,071

 

 

 

長期前払費用

700

500

 

 

 

繰延税金資産

90,611

101,993

 

 

 

差入保証金

21,212

27,210

 

 

 

その他

4,701

4,481

 

 

 

貸倒引当金

720

500

 

 

 

投資その他の資産合計

901,372

1,282,756

 

 

固定資産合計

1,017,781

1,398,945

 

資産合計

91,474,995

104,444,908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

トレーディング商品

2,761,540

6,982,020

 

 

 

デリバティブ取引

2,761,540

6,982,020

 

 

約定見返勘定

43,919

 

 

受入保証金

63,242,024

67,144,459

 

 

 

外国為替受入証拠金

※1 63,162,309

※1 67,014,482

 

 

 

その他の受入保証金

79,715

129,976

 

 

短期借入金

※2 5,800,000

※2 7,600,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

500,000

 

 

未払金

614,498

487,338

 

 

未払費用

3,635,825

5,547,621

 

 

 

外国為替取引未払費用

3,591,346

5,493,915

 

 

 

その他の未払費用

44,479

53,705

 

 

未払法人税等

670,574

738,971

 

 

預り金

92,370

115,034

 

 

賞与引当金

54,750

70,500

 

 

流動負債合計

77,415,502

88,685,945

 

固定負債

 

 

 

 

長期未払金

687,799

687,939

 

 

退職給付引当金

60,382

65,204

 

 

資産除去債務

18,943

32,560

 

 

固定負債合計

767,125

785,703

 

負債合計

78,182,627

89,471,648

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,071,101

1,084,665

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

613,381

626,945

 

 

 

その他資本剰余金

19,030

19,030

 

 

 

資本剰余金合計

632,411

645,975

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

1,100

1,100

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

12,904,420

15,095,788

 

 

 

利益剰余金合計

12,905,520

15,096,888

 

 

自己株式

1,361,557

1,890,517

 

 

株主資本合計

13,247,475

14,937,012

 

新株予約権

44,893

36,247

 

純資産合計

13,292,368

14,973,259

負債純資産合計

91,474,995

104,444,908