⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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*1
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第58回無担保社債
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2014年 4月25日
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20,000
|
―
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0.78
|
なし
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2024年 3月19日
|
*1
|
第61回無担保社債
|
2016年 4月15日
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20,000
|
20,000
|
0.33
|
〃
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2026年 3月19日
|
*1
|
第64回無担保社債
|
2020年 7月22日
|
30,000
|
―
|
1.40
|
〃
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2023年 6月20日
|
*1
|
第65回無担保社債
|
2020年 7月22日
|
11,000
|
11,000
|
1.90
|
〃
|
2025年 6月20日
|
*1
|
ユーロ建て普通社債
|
2020年 9月17日
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291,440 [2,000,000千EUR]
|
244,860 [1,500,000千EUR]
|
2.65 ~3.20
|
〃
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2026年 ~2028年
|
*1
|
米ドル建て普通社債
|
2020年 9月17日
|
1,032,685 [8,000,000千$]
|
984,165 [6,500,000千$]
|
3.52 ~4.81
|
〃
|
2025年 ~2030年
|
*1
|
第66回無担保社債
|
2023年 2月6日
|
140,000
|
140,000
|
1.02
|
〃
|
2026年 1月20日
|
*1
|
第67回無担保社債
|
2023年 1月27日
|
50,000
|
50,000
|
1.02
|
〃
|
2026年 1月20日
|
*1
|
第68回無担保社債
|
2023年 1月27日
|
10,000
|
10,000
|
1.45
|
〃
|
2028年 1月20日
|
*2
|
子会社普通社債(注)2
|
2021年 ~2024年
|
175,000
|
(70,000) 270,000
|
0.17 ~1.03
|
〃
|
2024年 ~2029年
|
*3
|
子会社普通社債(注)2
|
2018年 ~2023年
|
612,095 [4,583,954千$]
|
(89,326) [589,964千$] 678,840 [4,483,458千$]
|
1.05 ~7.05
|
〃
|
2023年 ~2028年
|
*3
|
子会社普通社債
|
2021年
|
98,750 [1,000,000千CAD]
|
55,905 [500,000千CAD]
|
1.63 ~2.10
|
〃
|
2024年 ~2025年
|
*3
|
子会社普通社債(注)2
|
2020年 ~2023年
|
123,493 [6,496,223千CNY]
|
(79,706) [3,999,289千CNY] 125,478 [6,295,933千CNY]
|
2.80 ~3.72
|
〃
|
2023年 ~2026年
|
合計 (注)2
|
―
|
2,614,463
|
(239,032) 2,590,248
|
―
|
|
―
|
(注) 1 *1提出会社、*2国内連結子会社、*3在外連結子会社
2 当期末残高のうち、( )内は一年以内の償還予定額である。
3 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
239,032
|
779,439
|
392,600
|
479,348
|
321,304
|
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
260,286
|
200,407
|
5.82
|
―
|
ノンリコース短期借入金
|
841,692
|
636,859
|
5.74
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
434,338
|
453,238
|
4.45
|
―
|
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金
|
650,918
|
768,501
|
4.52
|
―
|
コマーシャル・ペーパー
|
88,000
|
103,262
|
1.46
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
50,061
|
46,784
|
2.46
|
―
|
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
|
1,532,896
|
2,191,703
|
6.12
|
2025年4月~ 2039年8月
|
ノンリコース長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
|
480,355
|
729,925
|
5.22
|
2025年4月~ 2029年2月
|
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)
|
86,054
|
90,466
|
3.96
|
2025年4月~ 2057年8月
|
合計
|
4,424,600
|
5,221,145
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
2 在外連結子会社において、IFRS第16号「リース」(2016年1月13日)及びASU第2016-02号「リース」(2016年2月25日)を適用しており、当該会計基準の適用により認識することになった使用権資産に対応する債務は、1年内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)に含めて計上している。
3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
|
864,480
|
646,063
|
349,657
|
263,126
|
ノンリコース長期借入金
|
454,819
|
256,634
|
18,462
|
10
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リース債務
|
36,652
|
17,479
|
12,139
|
7,425
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、作成を省略している。