2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

459,748

533,945

 

 

売掛金

※1 308,806

※1 354,071

 

 

製品

135,047

178,115

 

 

仕掛品

37,525

41,726

 

 

原材料及び貯蔵品

277,243

259,690

 

 

前払費用

29,764

42,364

 

 

関係会社短期貸付金

943,605

759,326

 

 

未収入金

※1 175,476

※1 159,839

 

 

その他

※1 85,998

※1 94,283

 

 

貸倒引当金

28,340

35,203

 

 

流動資産合計

2,424,874

2,388,159

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

220,226

221,183

 

 

 

構築物

27,543

27,459

 

 

 

機械及び装置

223,974

220,938

 

 

 

車両運搬具

7,619

7,351

 

 

 

工具、器具及び備品

138,959

124,228

 

 

 

土地

125,594

125,594

 

 

 

建設仮勘定

18,748

22,152

 

 

 

有形固定資産合計

762,665

748,907

 

 

無形固定資産

80,474

91,006

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

30,212

47,647

 

 

 

関係会社株式

2,158,171

2,087,837

 

 

 

関係会社長期貸付金

40,000

227,831

 

 

 

繰延税金資産

158,391

296,962

 

 

 

その他

37,056

42,034

 

 

 

貸倒引当金

419

414

 

 

 

投資その他の資産合計

2,423,413

2,701,899

 

 

固定資産合計

3,266,553

3,541,813

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

5,428

4,025

 

 

繰延資産合計

5,428

4,025

 

資産合計

5,696,856

5,933,998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

電子記録債務

※1 342,401

※1 403,556

 

 

買掛金

※1 605,594

※1 642,892

 

 

短期借入金

※1 78,704

※1 178,928

 

 

1年内返済予定の長期借入金

73,858

26,000

 

 

コマーシャル・ペーパー

45,000

 

 

1年内償還予定の社債

287,600

 

 

リース債務

※1 33,681

※1 16,251

 

 

未払金

※1 47,888

※1 44,412

 

 

未払費用

※1 374,597

※1 350,564

 

 

未払法人税等

8,142

7,515

 

 

契約負債

5,060

3,252

 

 

前受金

7,034

1,700

 

 

預り金

※1 57,958

※1 60,048

 

 

製品保証引当金

22,707

30,431

 

 

その他

※1 43,129

※1 31,855

 

 

流動負債合計

1,988,359

1,842,408

 

固定負債

 

 

 

 

社債

1,317,525

1,460,025

 

 

長期借入金

236,000

210,000

 

 

リース債務

※1 30,464

※1 22,647

 

 

製品保証引当金

45,577

67,558

 

 

退職給付引当金

42,963

33,627

 

 

関係会社事業損失引当金

3,055

6,755

 

 

その他

※1 14,788

※1 12,608

 

 

固定負債合計

1,690,374

1,813,222

 

負債合計

3,678,734

3,655,631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

605,813

605,813

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

804,470

804,470

 

 

 

資本剰余金合計

804,470

804,470

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

53,838

53,838

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

買換資産圧縮積立金

53,367

53,012

 

 

 

 

特別償却積立金

3

4

 

 

 

 

繰越利益剰余金

547,265

772,262

 

 

 

利益剰余金合計

654,475

879,117

 

 

自己株式

25,373

13,382

 

 

株主資本合計

2,039,385

2,276,019

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,148

2,393

 

 

繰延ヘッジ損益

24,411

46

 

 

評価・換算差額等合計

21,263

2,346

 

純資産合計

2,018,121

2,278,366

負債純資産合計

5,696,856

5,933,998