⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高(百万円)
|
利率(%)
|
担保
|
償還期限
|
当社
|
第9回無担保社債
|
2016年7月28日
|
64
|
-
|
0.24
|
無担保社債
|
2023年7月28日
|
当社
|
第10回無担保社債
|
2016年7月28日
|
64
|
-
|
0.24
|
無担保社債
|
2023年7月28日
|
当社
|
第11回無担保社債
|
2016年12月30日
|
480
|
-
|
0.48
|
無担保社債
|
2023年12月29日
|
合計
|
-
|
-
|
608
|
-
|
-
|
-
|
-
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
8,104
|
8,155
|
0.49
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
27
|
42
|
2.68
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
14,038
|
23,477
|
0.52
|
2025年9月30日~2031年3月31日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
205
|
208
|
2.74
|
2025年12月8日~2032年7月31日
|
計
|
22,375
|
31,882
|
-
|
-
|
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
7,111
|
6,008
|
4,320
|
2,600
|
リース債務
|
39
|
36
|
34
|
32
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。