⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

当社

第9回無担保社債

2016年7月28日

64

0.24

無担保社債

2023年7月28日

当社

第10回無担保社債

2016年7月28日

64

0.24

無担保社債

2023年7月28日

当社

第11回無担保社債

2016年12月30日

480

0.48

無担保社債

2023年12月29日

合計

608

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

8,104

8,155

0.49

1年以内に返済予定のリース債務

27

42

2.68

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

14,038

23,477

0.52

2025年9月30日~2031年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

205

208

2.74

2025年12月8日~2032年7月31日

22,375

31,882

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

7,111

6,008

4,320

2,600

リース債務

39

36

34

32

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。