⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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3,438,261
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7,767
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2,680
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3,443,348
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2,628,015
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45,784
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815,332
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構築物
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402,268
|
-
|
-
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402,268
|
382,108
|
1,918
|
20,159
|
機械及び装置
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3,299,549
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124,046
|
3,050
|
3,420,546
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3,138,686
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90,074
|
281,859
|
車両運搬具
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45,352
|
13,665
|
1,430
|
57,587
|
46,733
|
6,004
|
10,853
|
工具、器具及び備品
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889,614
|
50,140
|
632
|
939,122
|
899,510
|
25,323
|
39,612
|
土地
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1,442,583
|
355,999
|
-
|
1,798,582
|
-
|
-
|
1,798,582
|
建設仮勘定
|
-
|
229,391
|
220,983
|
8,408
|
-
|
-
|
8,408
|
有形固定資産計
|
9,517,629
|
781,010
|
228,775
|
10,069,864
|
7,095,055
|
169,105
|
2,974,808
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
363,770
|
16,078
|
2,530
|
377,319
|
274,082
|
64,327
|
103,237
|
その他
|
18,758
|
-
|
-
|
18,758
|
46
|
13
|
18,711
|
無形固定資産計
|
382,529
|
16,078
|
2,530
|
396,077
|
274,129
|
64,341
|
121,948
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(注) 1.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物
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長坂工場第二変電所変圧器150kVA
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2,023
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千円
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機械及び装置
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岡山工場太陽光発電設備設置工事
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38,626
|
〃
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|
MA-9型本体成形機
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11,260
|
〃
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工具、器具及び備品
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ファイルサーバー
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17,460
|
〃
|
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ハマグリ用加工金型絞り1~3型
|
4,000
|
〃
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土地
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桐原土地
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355,999
|
〃
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2.当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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400,000
|
1,250,000
|
0.8
|
-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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71,400
|
71,400
|
0.5
|
-
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1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
-
|
-
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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428,600
|
357,200
|
0.5
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2025年4月~2030年3月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
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合計
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900,000
|
1,678,600
|
-
|
-
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(注) 1.「平均利率」は、当期末残高と期末日現在の利率による加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
|
71,400
|
71,400
|
71,400
|
71,400
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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200,065
|
13,734
|
-
|
13,478
|
200,320
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製品保証引当金
|
40,057
|
40,387
|
23,848
|
16,209
|
40,387
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役員退職慰労引当金
|
70,378
|
12,328
|
50,000
|
-
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32,706
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(注) 1 貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権に係る貸倒引当金の洗替額11,027千円及び債権回収による取崩額2,452千円であります。
2 製品保証引当金の当期減少額のその他は、決算修正に係る洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。