⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

1,908,675

183,911

74,562

2,018,023

1,091,590

62,792

926,433

構築物

73,611

24,538

98,149

41,569

4,735

56,580

機械及び装置

3,085,640

582,165

22,976

3,644,830

3,113,739

134,131

531,090

車両運搬具

19,641

12,395

1,570

30,467

18,350

1,952

12,117

工具、器具及び備品

359,872

48,480

1,900

406,453

365,439

18,435

41,014

土地

1,986,917

237,615

78,109

2,146,423

2,146,423

リース資産

104,221

68,523

172,745

29,733

23,325

143,011

建設仮勘定

24,758

293,364

233,280

84,841

84,841

有形固定資産計

7,563,335

1,450,995

412,398

8,601,936

4,660,422

245,373

3,941,513

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

30,196

4,610

34,806

14,976

6,657

19,829

ソフトウエア仮勘定

1,544

4,610

6,154

(1,544)

無形固定資産計

31,740

9,220

6,154

(1,544)

34,806

14,976

6,657

19,829

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物の増加183,911千円は主に、東京都中央区における不動産物件の購入94,423千円、東京都文京区に

おける不動産物件の購入22,800千円であります。

機械及び装置の増加582,165千円は主に、定款変更による事業用資産への振替522,196千円であります。

土地の増加237,615千円は主に、東京都中央区における不動産物件の購入142,695千円、東京都文京区に

おける不動産物件の購入94,920千円であります。

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

  建物の減少74,562千円は、東京都台東区における不動産物件の売却74,562千円であります。

  土地の減少78,109千円は、東京都台東区における不動産物件の売却78,109千円であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

100,000

106,500

0.94

1年以内に返済予定の長期借入金

650,810

720,470

0.57

1年以内に返済予定のリース債務

16,912

27,384

長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)

2,950,809

3,086,902

0.83

2025年4月1日~
2045年8月1日

リース債務(1年内に返済予定のものを除く)

91,400

129,595

 2025年4月30日~
 2031年7月31日

合計

3,809,932

4,070,852

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません

3 長期借入金及びリース債務(1年内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後、5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

5年超
(千円)

長期借入金

525,285

480,271

377,476

229,661

1,474,208

リース債務

27,384

27,384

27,314

26,329

21,184

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

73,024

65,567

73,024

65,567

役員退職慰労引当金

108,285

10,238

1,377

117,147

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。