(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,063

預金

 

普通預金

2,225,688

当座預金

39,003

通知預金

86,000

定期預金

85,000

別段預金

263

預金計

2,435,956

合計

2,437,019

 

 

② 受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

SPR株式会社

9,030

株式会社三星

4,002

栗田精工株式会社

3,219

島津プレシジョンテクノロジー株式会社

1,703

合計

17,955

 

 

(b) 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月

8,915

5月

3,636

6月

3,803

7月

1,600

合計

17,955

 

 

 

③ 電子記録債権

(a) 相手先別内訳

相手先

金額(千円)

カヤバ株式会社

495,355

株式会社打江精機

62,708

株式会社IJTT

58,300

金山カヤバ株式会社

57,540

株式会社荏原製作所

48,856

その他

122,719

合計

845,480

 

 

(b) 期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年4月

445,976

    5月

296,047

    6月

46,638

    7月

56,818

合計

845,480

 

 

 

④ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

カヤバ株式会社

210,620

 三遠機材株式会社

101,460

株式会社荏原製作所

41,404

株式会社不二越

33,626

株式会社ユニバンス

33,464

その他

204,116

合計

624,694

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(a)

当期発生高(千円)
 
(b)

当期回収高(千円)
 
(c)

当期末残高(千円)
 
(d)

回収率(%)

 

(c)

×100

(a)+(b)

 

滞留期間(日)

 

(a)+(d)

 

 

 

 

(b)

 

 

366

 

 

820,708

6,393,295

6,589,308

624,694

91.3

41.37

 

(注)  上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。

 

⑤ 商品及び製品

 

内訳

金額(千円)

 商品

 

金型

25,476

25,476

 製品

 

自動車部品

25,152

油圧部品

45,329

ポンプ部品

2,715

電機部品

68

繊維部品他

3,414

76,680

合計

102,156

 

 

 

⑥ 仕掛品

 

内訳

金額(千円)

 仕掛品

 

自動車部品

62,744

油圧部品

113,076

ポンプ部品

6,774

電機部品

170

繊維部品他

8,517

合計

191,283

 

 

⑦ 原材料及び貯蔵品

 

内訳

金額(千円)

 原材料

 

銑鉄

7,353

故銑

28,629

鉄屑

3,972

副資材

25,720

購入部品

17

65,693

 貯蔵品

 

工場消耗品

14,116

定盤

733

中子

11,579

その他貯蔵品

488

26,919

合計

92,612

 

 

 

 

 

⑧ 投資有価証券

 

区分及び銘柄

貸借対照表計上額(千円)

株式

 

株式会社マキタ

298,900

新東工業株式会社

62,250

カヤバ株式会社

25,850

株式会社ニトリホールディングス

11,800

株式会社セリア

9,030

オリンパス株式会社

8,850

ファナック株式会社

8,370

ナブテスコ株式会社

7,680

住友化学株式会社

6,772

株式会社LIXIL

6,569

その他

34,770

合計

480,842

 

 

 

 

 

 

⑨ 支払手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

浜北工業株式会社

9,679

福山鋳造株式会社

7,644

光進工業株式会社

6,595

株式会社石川鉄工所

3,608

幸南工業株式会社

2,565

その他

8,910

合計

39,003

 

 

(b) 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月

19,207

      5月

9,130

    6月

10,665

合計

39,003

 

 

 

⑩ 買掛金

 

相手先別

金額(千円)

株式会社ツチヨシ・マテック

34,135

高沢産業株式会社

26,888

株式会社ミヤタ

25,244

喜多村産業株式会社

25,205

大阪特殊合金株式会社

14,962

その他

199,813

合計

326,249

 

 

 

 

⑪  電子記録債務

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ツチヨシ・マテック

64,606

大阪特殊合金株式会社

62,196

有限会社イナテック

36,498

株式会社協英産業

32,177

黒龍産業株式会社

29,974

その他

391,379

合計

616,831

 

 

(b) 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月

314,882

      5月

143,473

      6月

158,476

合計

616,831

 

 

 

⑫ 短期借入金

期日

金額(千円)

株式会社名古屋銀行

96,500

株式会社大垣共立銀行

10,000

合計

106,500

 

 

 

 

⑬ 長期借入金

 

期日

金額(千円)

西尾信用金庫

1,812,555

株式会社日本政策金融公庫

979,330

株式会社商工組合中央金庫

256,658

株式会社愛知銀行

193,291

株式会社三菱UFJ銀行

184,105

株式会社十六銀行

161,504

株式会社三十三銀行

94,999

株式会社大垣共立銀行

70,687

株式会社名古屋銀行

44,423

株式会社三井住友銀行

9,820

合計

3,807,372

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

1,420,019

2,958,890

4,372,391

5,812,086

税引前四半期(当期)純利益金額(千円)

101,049

308,346

319,511

319,199

四半期(当期)純利益金額(千円)

62,118

199,423

205,272

243,146

1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)

27.51

88.33

90.92

107.70

 

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額

(円)

27.51

60.81

2.59

16.77