2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,395,725

915,981

 

 

売掛金

1,195,515

575,970

 

 

前払費用

18,415

16,018

 

 

関係会社未収入金

28,006

36,026

 

 

関係会社営業未収入金

53,405

50,710

 

 

関係会社短期貸付金

2,450,000

3,550,000

 

 

その他

20,123

7,520

 

 

貸倒引当金

410,705

1,787,243

 

 

流動資産合計

4,750,486

3,364,984

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

16,518

0

 

 

 

工具、器具及び備品

3,522

0

 

 

 

その他

15,726

 

 

 

有形固定資産合計

35,768

0

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

37,003

0

 

 

 

その他

3,715

0

 

 

 

無形固定資産合計

40,718

0

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

236,640

236,640

 

 

 

長期前払費用

6,473

5,195

 

 

 

敷金及び保証金

38,694

32,666

 

 

 

繰延税金資産

13,209

 

 

 

その他

1,993

1,025

 

 

 

投資その他の資産合計

297,011

275,527

 

 

固定資産合計

373,497

275,527

 

資産合計

5,123,983

3,640,512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※1,※2 1,400,000

※1,※2 1,300,000

 

 

リース債務

8,617

8,840

 

 

未払金

14,867

37,541

 

 

関係会社未払金

34,882

40,587

 

 

未払費用

349

513

 

 

未払法人税等

290

290

 

 

預り金

1,643

1,142

 

 

賞与引当金

5,100

3,300

 

 

その他

8,226

 

 

流動負債合計

1,465,750

1,400,442

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

12,110

3,269

 

 

株式給付引当金

4,995

1,554

 

 

資産除去債務

29,533

24,176

 

 

固定負債合計

46,638

29,000

 

負債合計

1,512,388

1,429,443

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

304,000

304,000

 

 

 

資本剰余金合計

304,000

304,000

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

275,125

275,125

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

3,697,761

2,262,880

 

 

 

利益剰余金合計

3,972,886

2,538,005

 

 

自己株式

765,291

730,935

 

 

株主資本合計

3,611,594

2,211,069

 

純資産合計

3,611,594

2,211,069

負債純資産合計

5,123,983

3,640,512