⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,330,000

3,200,000

1.06

1年以内に返済予定の長期借入金

56,168

82,796

0.68

1年以内に返済予定のリース債務

61,858

96,833

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

800

168,004

0.69

2026年~2029年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

162,988

283,398

2028年~2030年

その他有利子負債

合計

3,611,815

3,831,031

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しており、リース債務はリ
ース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているた
め、記載を行っておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年
ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

81,996

65,996

9,996

10,016

リース債務

90,298

75,053

65,340

37,607

 

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。