⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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3,330,000
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3,200,000
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1.06
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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56,168
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82,796
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0.68
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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61,858
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96,833
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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800
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168,004
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0.69
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2026年~2029年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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162,988
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283,398
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―
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2028年~2030年
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その他有利子負債
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―
|
―
|
―
|
―
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合計
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3,611,815
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3,831,031
|
―
|
―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しており、リース債務はリ
ース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているた
め、記載を行っておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年
ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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81,996
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65,996
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9,996
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10,016
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リース債務
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90,298
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75,053
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65,340
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37,607
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。