⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

32,835

50,727

2.2

1年以内に返済予定の長期借入金

6,419

7,843

0.9

1年以内に返済予定のリース債務

32

32

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

21,118

17,225

0.9

 2025年10月~

 2034年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

16

20

 2025年4月~

 2026年8月

その他有利子負債

 

 

 

 

コマーシャル・ペーパー(1年以内)

6,000

合計

66,422

75,848

 

(注)1.平均利率の算出方法については、当期末残高に基づく平均利率によっております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

11,620

2,623

943

363

リース債務

13

6

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。