⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
|
|
年月日
|
|
|
|
|
|
年月日
|
中国電力㈱
|
第322回普通社債
|
1999.11.5
|
20,000
|
20,000
|
年
|
2.95
|
一般担保
|
2029.11.22
|
中国電力㈱
|
〃375 〃
|
2013.4.22
|
15,000
|
―
|
|
1.049
|
〃
|
2023.4.25
|
中国電力㈱
|
〃377 〃
|
2013.9.3
|
20,000
|
―
|
|
1.121
|
〃
|
2023.8.25
|
中国電力㈱
|
〃378 〃
|
2013.10.18
|
20,000
|
―
|
|
1.004
|
〃
|
2023.10.25
|
中国電力㈱
|
〃381 〃
|
2014.4.22
|
20,000
|
20,000 (20,000)
|
|
0.953
|
〃
|
2024.4.25
|
中国電力㈱
|
〃383 〃
|
2014.10.24
|
20,000
|
20,000 (20,000)
|
|
0.764
|
〃
|
2024.10.25
|
中国電力㈱
|
〃384 〃
|
2015.4.22
|
10,000
|
10,000
|
|
1.029
|
〃
|
2030.4.25
|
中国電力㈱
|
〃385 〃
|
2015.7.16
|
10,000
|
10,000
|
|
0.728
|
〃
|
2025.7.25
|
中国電力㈱
|
〃386 〃
|
2015.12.10
|
10,000
|
10,000
|
|
0.674
|
〃
|
2025.12.25
|
中国電力㈱
|
〃387 〃
|
2016.1.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.942
|
〃
|
2031.1.24
|
中国電力㈱
|
〃388 〃
|
2016.3.11
|
10,000
|
10,000
|
|
0.32
|
〃
|
2026.2.25
|
中国電力㈱
|
〃389 〃
|
2016.4.13
|
10,000
|
10,000
|
|
0.3
|
〃
|
2026.4.24
|
中国電力㈱
|
〃391 〃
|
2016.6.21
|
10,000
|
10,000
|
|
0.25
|
〃
|
2026.6.25
|
中国電力㈱
|
〃392 〃
|
2016.9.8
|
10,000
|
―
|
|
0.13
|
〃
|
2023.9.25
|
中国電力㈱
|
〃393 〃
|
2016.11.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.26
|
〃
|
2026.11.25
|
中国電力㈱
|
〃394 〃
|
2016.11.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.712
|
〃
|
2036.11.25
|
中国電力㈱
|
〃395 〃
|
2017.1.20
|
20,000
|
20,000 (20,000)
|
|
0.25
|
〃
|
2025.1.24
|
中国電力㈱
|
〃396 〃
|
2017.1.20
|
10,000
|
10,000
|
|
0.554
|
〃
|
2032.1.23
|
中国電力㈱
|
〃397 〃
|
2017.4.21
|
10,000
|
―
|
|
0.18
|
〃
|
2023.4.25
|
中国電力㈱
|
〃398 〃
|
2017.7.18
|
20,000
|
20,000
|
|
0.425
|
〃
|
2027.7.23
|
中国電力㈱
|
〃399 〃
|
2017.7.18
|
10,000
|
10,000
|
|
0.839
|
〃
|
2037.6.25
|
中国電力㈱
|
〃400 〃
|
2017.9.15
|
30,000
|
30,000
|
|
0.34
|
〃
|
2027.9.24
|
中国電力㈱
|
〃402 〃
|
2017.10.16
|
20,000
|
20,000 (20,000)
|
|
0.25
|
〃
|
2024.10.25
|
中国電力㈱
|
〃403 〃
|
2018.1.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.8
|
〃
|
2038.1.25
|
中国電力㈱
|
〃404 〃
|
2018.4.16
|
20,000
|
20,000
|
|
0.355
|
〃
|
2028.4.25
|
中国電力㈱
|
〃405 〃
|
2018.5.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.24
|
〃
|
2025.5.23
|
中国電力㈱
|
〃406 〃
|
2018.5.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.752
|
〃
|
2038.5.25
|
中国電力㈱
|
〃407 〃
|
2018.7.17
|
10,000
|
―
|
|
0.13
|
〃
|
2023.7.25
|
中国電力㈱
|
〃408 〃
|
2018.7.17
|
20,000
|
20,000
|
|
0.355
|
〃
|
2028.7.25
|
中国電力㈱
|
〃409 〃
|
2018.9.18
|
10,000
|
10,000
|
|
0.4
|
〃
|
2028.9.25
|
中国電力㈱
|
〃410 〃
|
2018.9.3
|
10,000
|
10,000
|
|
0.771
|
〃
|
2037.8.25
|
中国電力㈱
|
〃411 〃
|
2018.10.15
|
20,000
|
20,000
|
|
0.439
|
〃
|
2028.10.25
|
中国電力㈱
|
〃412 〃
|
2019.1.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.759
|
〃
|
2039.1.25
|
中国電力㈱
|
〃413 〃
|
2019.2.26
|
10,000
|
10,000
|
|
0.4
|
〃
|
2029.2.22
|
中国電力㈱
|
〃414 〃
|
2019.4.11
|
10,000
|
10,000
|
|
0.23
|
〃
|
2025.4.25
|
中国電力㈱
|
〃416 〃
|
2019.5.29
|
20,000
|
20,000
|
|
0.355
|
〃
|
2029.5.25
|
中国電力㈱
|
〃417 〃
|
2019.5.29
|
10,000
|
10,000
|
|
0.696
|
〃
|
2039.5.25
|
中国電力㈱
|
〃418 〃
|
2019.7.25
|
20,000
|
20,000
|
|
0.224
|
〃
|
2029.7.25
|
中国電力㈱
|
〃419 〃
|
2019.9.25
|
30,000
|
30,000
|
|
0.874
|
〃
|
2049.9.24
|
中国電力㈱
|
〃420 〃
|
2019.10.10
|
20,000
|
20,000
|
|
0.23
|
〃
|
2029.10.25
|
中国電力㈱
|
〃421 〃
|
2019.12.2
|
10,000
|
10,000
|
|
0.787
|
〃
|
2044.11.25
|
中国電力㈱
|
〃422 〃
|
2020.4.24
|
10,000
|
10,000
|
|
0.35
|
〃
|
2030.4.25
|
中国電力㈱
|
〃423 〃
|
2020.4.24
|
10,000
|
10,000
|
|
0.6
|
〃
|
2042.4.25
|
中国電力㈱
|
〃424 〃
|
2020.5.29
|
10,000
|
10,000
|
|
0.8
|
〃
|
2045.5.25
|
中国電力㈱
|
〃425 〃
|
2020.6.24
|
20,000
|
20,000
|
|
0.37
|
〃
|
2030.6.25
|
中国電力㈱
|
〃426 〃
|
2020.7.9
|
20,000
|
20,000
|
|
0.33
|
〃
|
2030.7.25
|
中国電力㈱
|
〃427 〃
|
2020.8.31
|
15,000
|
15,000
|
|
0.54
|
〃
|
2037.8.25
|
中国電力㈱
|
〃428 〃
|
2020.9.25
|
15,000
|
15,000
|
|
0.62
|
〃
|
2040.9.25
|
中国電力㈱
|
〃429 〃
|
2020.10.26
|
15,000
|
15,000
|
|
0.9
|
〃
|
2050.10.25
|
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
|
|
年月日
|
|
|
|
|
|
年月日
|
中国電力㈱
|
第430回普通社債
|
2021.3.4
|
10,000
|
10,000
|
|
0.67
|
一般担保
|
2044.2.25
|
中国電力㈱
|
〃431 〃
|
2021.4.8
|
15,000
|
15,000
|
|
0.3
|
〃
|
2031.4.25
|
中国電力㈱
|
〃432 〃
|
2022.1.20
|
30,000
|
30,000 (30,000)
|
|
0.04
|
〃
|
2025.1.24
|
中国電力㈱
|
〃433 〃
|
2022.2.25
|
15,000
|
15,000
|
|
0.25
|
〃
|
2027.2.25
|
中国電力㈱
|
〃434 〃
|
2022.2.25
|
15,000
|
15,000
|
|
0.463
|
〃
|
2032.2.25
|
中国電力㈱
|
〃435 〃
|
2022.2.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.91
|
〃
|
2042.2.25
|
中国電力㈱
|
〃436 〃
|
2022.4.12
|
10,000
|
10,000
|
|
0.534
|
〃
|
2032.4.23
|
中国電力㈱
|
〃437 〃
|
2022.4.12
|
10,000
|
10,000
|
|
0.9
|
〃
|
2042.4.25
|
中国電力㈱
|
〃438 〃
|
2022.5.19
|
10,000
|
10,000
|
|
0.67
|
〃
|
2034.5.25
|
中国電力㈱
|
〃439 〃
|
2022.5.19
|
10,000
|
10,000
|
|
0.97
|
〃
|
2042.5.23
|
中国電力㈱
|
〃440 〃
|
2022.6.13
|
12,000
|
12,000
|
|
1.25
|
〃
|
2052.6.25
|
中国電力㈱
|
〃441 〃
|
2022.7.13
|
14,600
|
14,600
|
|
0.35
|
〃
|
2025.7.25
|
中国電力㈱
|
〃442 〃
|
2022.8.25
|
20,000
|
20,000
|
|
0.35
|
〃
|
2025.8.25
|
中国電力㈱
|
〃443 〃
|
2022.8.25
|
31,000
|
31,000
|
|
0.59
|
〃
|
2028.8.25
|
中国電力㈱
|
〃444 〃
|
2022.8.25
|
12,000
|
12,000
|
|
0.79
|
〃
|
2032.8.25
|
中国電力㈱
|
〃445 〃
|
2022.9.5
|
20,000
|
20,000
|
|
0.45
|
〃
|
2026.9.25
|
中国電力㈱
|
〃446 〃
|
2022.9.5
|
10,000
|
10,000
|
|
0.7
|
〃
|
2031.3.25
|
中国電力㈱
|
〃447 〃
|
2023.6.1
|
―
|
20,000
|
|
0.455
|
〃
|
2028.5.25
|
中国電力㈱
|
〃448 〃
|
2023.6.1
|
―
|
60,000
|
|
0.92
|
〃
|
2033.5.25
|
中国電力㈱
|
〃449 〃
|
2023.6.13
|
―
|
15,000
|
|
1.81
|
〃
|
2053.6.25
|
中国電力㈱
|
〃450 〃
|
2023.7.13
|
―
|
15,000
|
|
0.579
|
〃
|
2029.7.25
|
中国電力㈱
|
〃451 〃
|
2023.7.13
|
―
|
10,000
|
|
1.1
|
〃
|
2035.7.25
|
中国電力㈱
|
〃452 〃
|
2023.7.13
|
―
|
28,000
|
|
1.41
|
〃
|
2043.7.24
|
中国電力㈱
|
〃453 〃
|
2023.10.12
|
―
|
20,000
|
|
0.708
|
〃
|
2028.3.24
|
中国電力㈱
|
〃454 〃
|
2023.10.12
|
―
|
16,000
|
|
1.34
|
〃
|
2033.10.25
|
中国電力㈱
|
〃455 〃
|
2023.10.12
|
―
|
11,000
|
|
2.041
|
〃
|
2046.10.25
|
中国電力㈱
|
第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (一般担保無・劣後特約付)
|
2021.12.9
|
100,000
|
100,000
|
|
0.84 (注)1
|
なし
|
2061.12.23 (注)2
|
中国電力㈱(注)3
|
第11回 米ドル建普通社債
|
2019.2.28
|
〔300,000千米ドル〕 33,228
|
―
|
|
3.488
|
一般担保
|
2024.2.28
|
中国電力㈱(注)3
|
第12回 米ドル建普通社債
|
2019.8.27
|
〔500,000千米ドル〕 53,185
|
〔500,000千米ドル〕 53,185 (53,185)
|
|
2.401
|
〃
|
2024.8.27
|
合計
|
-
|
1,151,013
|
1,227,785 (163,185)
|
-
|
-
|
-
|
(注) 1 2021年12月9日の翌日から2031年12月25日までは固定利率、2031年12月25日の翌日以降は変動利率(2031年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生)。
2 2031年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
3 第11回及び第12回米ドル建普通社債の償還額及び支払利息については、発行と同時に通貨スワップにより、円貨額を確定させている。
4 当期末残高の( )内は、当期末残高のうち1年以内に償還予定のものである。
5 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
163,185
|
84,600
|
65,000
|
70,000
|
131,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,346,972
|
1,550,928
|
年 0.667
|
2025年4月~ 2062年9月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,809
|
2,057
|
-
|
2025年4月~ 2033年11月
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
97,842
|
125,031
|
年 0.613
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
297
|
447
|
-
|
-
|
短期借入金
|
97,395
|
70,345
|
年 0.271
|
-
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
コマーシャル・ペーパー (1年以内返済予定)
|
301,000
|
-
|
-
|
-
|
転リースに係るリース債務
|
18,539
|
20,450
|
年 1.557
|
2024年4月~ 2038年12月
|
固定負債のその他
|
5,000
|
5,000
|
年 0.405
|
2029年5月
|
流動負債のその他
|
2,181
|
2,164
|
年 0.013
|
-
|
合計
|
1,871,038
|
1,776,424
|
-
|
-
|
(注) 1 平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
ただし、リース債務、1年以内に返済予定のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していない。
2 連結貸借対照表において、リース債務は固定負債のその他、1年以内に返済予定のリース債務は流動負債の1年以内に期限到来の固定負債、転リースに係るリース債務は流動負債のその他に含めて表示している。
3 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
136,684
|
191,192
|
120,542
|
150,666
|
リース債務
|
423
|
518
|
257
|
174
|
その他有利子負債
|
2,715
|
2,645
|
2,534
|
2,379
|
合計
|
139,823
|
194,356
|
123,333
|
153,220
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
特定原子力発電施設 (原子力発電施設解体引当金)
|
90,935
|
3,151
|
66
|
94,020
|
特定原子力発電施設 (その他)
|
9,145
|
3,182
|
3,151
|
9,177
|
その他
|
2,899
|
443
|
30
|
3,313
|
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当連結会計年度
|
売上高(営業収益)
|
(百万円)
|
401,078
|
841,547
|
1,204,828
|
1,628,785
|
税金等調整前四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
82,409
|
161,861
|
165,540
|
191,210
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
62,637
|
123,028
|
120,504
|
133,501
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
173.87
|
341.51
|
334.51
|
370.59
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
173.87
|
167.64
|
△7.01
|
36.08
|