⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第17回無担保国内普通社債

2017年
11月28日

10,000

0.20

なし

2022年
11月28日

第18回無担保国内普通社債

2018年
11月29日

10,000

10,000

(10,000)

0.20

なし

2023年
11月29日

第19回無担保国内普通社債

2019年
11月28日

10,000

10,000

0.22

なし

2024年
11月28日

第20回無担保国内普通社債

2021年
3月4日

10,000

10,000

0.16

なし

2026年
3月4日

第21回無担保国内普通社債

2022年
3月3日

10,000

10,000

0.43

なし

2027年
3月3日

第22回無担保国内普通社債

2022年
11月29日

10,000

0.58

なし

2027年
11月29日

合計

50,000

50,000

(10,000)

 

(注) 1.当期末残高の( )内の金額は、1年内償還予定の金額であります。

   2.連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

46,247

46,667

3.04

1年以内に返済予定の長期借入金

30,358

18,538

0.65

1年以内に返済予定のリース債務

555

642

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

80,495

86,043

0.57

2024年9月
 ~2028年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,472

1,571

2024年6月
  ~2047年8月

その他有利子負債

 

 

 

 

 コマーシャル・ペーパー
 (1年以内返済予定)

18,000

18,000

△0.00

 預り金(1年以内返済予定)

8,769

7,569

0.19

合計

185,898

179,033

 

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

29,727

23,114

11,501

21,700

リース債務

412

213

140

137

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。