⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
当社
|
第18回無担保国内普通社債
|
2018年 11月29日
|
10,000
|
-
|
0.20
|
なし
|
2023年 11月29日
|
〃
|
第19回無担保国内普通社債
|
2019年 11月28日
|
10,000
|
10,000 (10,000)
|
0.22
|
なし
|
2024年 11月28日
|
〃
|
第20回無担保国内普通社債
|
2021年 3月4日
|
10,000
|
10,000
|
0.16
|
なし
|
2026年 3月4日
|
〃
|
第21回無担保国内普通社債
|
2022年 3月3日
|
10,000
|
10,000
|
0.43
|
なし
|
2027年 3月3日
|
〃
|
第22回無担保国内普通社債
|
2022年 11月29日
|
10,000
|
10,000
|
0.58
|
なし
|
2027年 11月29日
|
〃
|
第23回無担保国内普通社債
|
2023年 11月29日
|
-
|
10,000
|
0.86
|
なし
|
2028年 11月29日
|
合計
|
-
|
-
|
50,000
|
50,000 (10,000)
|
-
|
-
|
-
|
(注) 1.当期末残高の( )内の金額は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
46,667
|
50,935
|
2.82
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
18,538
|
29,837
|
0.66
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
642
|
698
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
86,043
|
61,447
|
0.59
|
2025年7月 ~2028年9月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,571
|
1,606
|
-
|
2025年4月 ~2047年8月
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
コマーシャル・ペーパー (1年以内返済予定)
|
18,000
|
8,500
|
0.11
|
-
|
預り金(1年以内返済予定)
|
7,569
|
7,844
|
0.22
|
-
|
合計
|
179,033
|
160,871
|
-
|
-
|
(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
23,197
|
11,549
|
21,700
|
5,000
|
リース債務
|
482
|
312
|
122
|
94
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。