④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
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555,653
|
3,335
|
1,450
|
557,539
|
360,257
|
11,466
|
197,281
|
構築物
|
18,591
|
―
|
―
|
18,591
|
13,664
|
962
|
4,926
|
工具、器具及び備品
|
72,452
|
2,568
|
1,539
|
73,482
|
67,858
|
3,250
|
5,623
|
土地
|
422,435
|
48
|
―
|
422,483
|
―
|
―
|
422,483
|
リース資産
|
47,706
|
5,609
|
6,729
|
46,586
|
40,716
|
2,398
|
5,870
|
その他の有形固定資産
|
26,807
|
―
|
―
|
26,807
|
26,807
|
―
|
0
|
有形固定資産計
|
1,143,647
|
11,561
|
9,718
|
1,145,490
|
509,304
|
18,079
|
636,185
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
129,598
|
32,533
|
―
|
162,132
|
97,253
|
20,294
|
64,878
|
ソフトウェア仮勘定
|
10,035
|
―
|
10,035
|
―
|
―
|
―
|
―
|
のれん
|
―
|
20,763
|
―
|
20,763
|
12,447
|
12,447
|
8,315
|
その他の無形固定資産
|
11,350
|
2,383
|
―
|
13,734
|
9,610
|
1,004
|
4,123
|
無形固定資産計
|
150,984
|
55,680
|
10,035
|
196,629
|
119,312
|
33,747
|
77,317
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
リース資産 封入封緘機入替 5,609千円
ソフトウェア 営業支援システム改修 17,843千円
ソフトウェア 連結会計システム導入 6,170千円
ソフトウェア 自社ホームページリニューアル 3,280千円
のれん 子会社吸収合併 20,763千円
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
建物 名古屋本社 パーティション工事 1,450千円
工具器具備品 封入封緘機改良費用 833千円
リース資産 封入封緘機 4,737千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
33,893
|
12,734
|
5,055
|
750
|
40,822
|
賞与引当金
|
74,000
|
76,500
|
74,000
|
―
|
76,500
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(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額であります。
2.計上の理由及び算定方法は、重要な会計方針に注記しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。