④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

555,653

3,335

1,450

557,539

360,257

11,466

197,281

構築物

18,591

18,591

13,664

962

4,926

工具、器具及び備品

72,452

2,568

1,539

73,482

67,858

3,250

5,623

土地

422,435

48

422,483

422,483

リース資産

47,706

5,609

6,729

46,586

40,716

2,398

5,870

その他の有形固定資産

26,807

26,807

26,807

0

有形固定資産計

1,143,647

11,561

9,718

1,145,490

509,304

18,079

636,185

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

129,598

32,533

162,132

97,253

20,294

64,878

ソフトウェア仮勘定

10,035

10,035

 

のれん

20,763

20,763

12,447

12,447

8,315

その他の無形固定資産

11,350

2,383

13,734

9,610

1,004

4,123

無形固定資産計

150,984

55,680

10,035

196,629

119,312

33,747

77,317

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

リース資産     封入封緘機入替            5,609千円

ソフトウェア       営業支援システム改修      17,843千円

ソフトウェア    連結会計システム導入         6,170千円

ソフトウェア    自社ホームページリニューアル  3,280千円

のれん          子会社吸収合併                20,763千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

建物         名古屋本社 パーティション工事 1,450千円

工具器具備品    封入封緘機改良費用             833千円

リース資産       封入封緘機                 4,737千円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

33,893

12,734

5,055

750

40,822

賞与引当金

74,000

76,500

74,000

76,500

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額であります。

   2.計上の理由及び算定方法は、重要な会計方針に注記しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。