⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

提出会社

第6回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)

(3年債)

2020年7月16日

10,000

 

0.030

なし

2023年7月14日

 

 

提出会社

第7回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)

(5年債)

2020年7月16日

10,000

 

0.230

なし

2025年7月16日

10,000

 

提出会社

第8回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(5年債)

2023年9月19日

10,000

0.603

なし

2028年9月19日

合計

20,000

 

20,000

 

 

(注)連結決算日後5年内における償還予定額は、次のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

10,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

2,336

3,817

6.17

1年以内に返済予定の長期借入金

544

741

6.36

1年以内に返済予定のリース債務

867

863

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

13,891

14,717

6.88

 2030年6月10日~定めず

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,011

1,473

合計

19,651

21,613

 

(注)1.「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のもの及び期間の定めのないものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

区分

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金

761

800

859

907

リース債務

573

321

304

73

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当該連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。