⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
提出会社
|
第6回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) (3年債)
|
2020年7月16日
|
10,000
|
|
0.030
|
なし
|
2023年7月14日
|
-
|
|
提出会社
|
第7回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) (5年債)
|
2020年7月16日
|
10,000
|
|
0.230
|
なし
|
2025年7月16日
|
10,000
|
|
提出会社
|
第8回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(5年債)
|
2023年9月19日
|
-
|
10,000
|
0.603
|
なし
|
2028年9月19日
|
合計
|
-
|
-
|
20,000
|
|
-
|
-
|
-
|
20,000
|
|
(注)連結決算日後5年内における償還予定額は、次のとおりであります。
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
-
|
10,000
|
-
|
-
|
10,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,336
|
3,817
|
6.17
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
544
|
741
|
6.36
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
867
|
863
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
13,891
|
14,717
|
6.88
|
2030年6月10日~定めず
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,011
|
1,473
|
-
|
-
|
合計
|
19,651
|
21,613
|
-
|
-
|
(注)1.「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のもの及び期間の定めのないものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
区分
|
1年超2年以内
|
2年超3年以内
|
3年超4年以内
|
4年超5年以内
|
長期借入金
|
761
|
800
|
859
|
907
|
リース債務
|
573
|
321
|
304
|
73
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当該連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。