⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

49,881

44,854

1.2

1年以内に返済予定の長期借入金

11,586

17,171

0.7

1年以内に返済予定のリース債務

509

408

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

32,603

22,281

0.8

2025年~2033年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

596

348

2025年~2029年

その他の有利子負債

 コマーシャル・ペーパー

5,000

合計

100,176

85,064

 

(注)1.平均利率は、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.1年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の当期末残高には、青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度及び被災中小企業施設・設備整備支援事業等による無利子借入637百万円を含んでおります。

4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

8,036

6,346

5,978

1,359

リース債務

201

95

43

6

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。