⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
 (千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

509,855

1,280

6,936

504,198

125,470

19,832

378,728

構築物

40,036

40,036

21,681

3,689

18,354

賃貸資産

91,104

6,920

26,423

71,601

64,933

7,809

6,668

工具、器具及び備品

53,966

2,137

25,237

30,865

23,130

3,140

7,735

土地

267,040

267,040

267,040

リース資産

111,823

4,734

34,533

82,024

62,713

17,736

19,311

有形固定資産計

1,073,827

15,071

93,130

995,768

297,929

52,208

697,839

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

1,798,411

1,798,411

205,532

102,766

1,592,879

顧客関連資産

3,294,500

3,294,500

382,000

191,000

2,912,500

借地権

13,494

13,494

ソフトウエア

369,544

34,907

18,199

386,253

288,586

30,117

97,666

ソフトウエア仮勘定

127,333

142,830

34,847

235,316

235,316

その他

16,187

13,494

2,693

2,693

無形固定資産計

5,619,471

177,738

80,035

5,717,174

876,119

323,884

4,841,055

長期前払費用

13,486

13,486

13,411

302

75

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

基幹システムリニューアル案件

112,664

千円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

580,000

580,000

0.5

1年以内に返済予定の長期借入金

505,914

307,658

0.5

1年以内に返済予定のリース債務

18,354

15,808

0.2

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,333,090

1,227,020

0.5

 2025年4月~

2029年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

15,477

4,362

1.1

 2025年4月~

 2029年2月

その他有利子負債

合計

2,452,835

2,134,849

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

305,992

870,992

19,992

18,326

リース債務

1,394

1,138

952

877

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

1,217

300

917

賞与引当金

81,917

78,620

81,917

78,620

退職給付引当金

132,446

19,709

16,215

135,940

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、貸倒実績率の見直しによる減少です。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

408

預金

 

当座預金

925,429

普通預金

71,098

定期預金

30,001

1,026,529

合計

1,026,938

 

 

 

② 売掛金及び契約資産

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

日本カーソリューションズ株式会社

341,761

トヨタモビリティサービス株式会社

314,072

株式会社トヨタレンタリース名古屋

220,564

名鉄協商

133,713

株式会社ツクイキャピタル

135,331

その他

1,554,735

合計

2,700,179

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

2,875,720

8,439,728

8,615,269

2,700,179

76.1

120.9

 

 

 

③ 商品

品名

金額(千円)

車両

7,121

合計

7,121

 

 

 

④ 貯蔵品

品名

金額(千円)

重量税印紙 切手 レターパック等

4,585

合計

4,585

 

 

⑤ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

住友ゴム工業株式会社

40,846

ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社

20,750

横浜ゴム株式会社

18,664

株式会社リースカーサービス・キタガワ

8,295

三菱ふそうトラック・バス株式会社

8,218

その他

1,183,571

合計

1,280,345

 

 

⑥ 契約負債

区分別内訳

区分

金額(千円)

メンテナンス受託契約

1,063,284

手数料契約

81,065

合計

1,144,350

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

3,675,904

5,744,071

7,672,480

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

326,084

328,453

511,783

四半期(当期)純利益

(千円)

193,540

184,860

305,136

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

36.68

35.02

57.66

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益又は
1株当たり
四半期純損失(△)

(円)

20.70

△1.64

22.56

 

(注)当社は、2023年8月27日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失を算定しております。