⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
509,855
|
1,280
|
6,936
|
504,198
|
125,470
|
19,832
|
378,728
|
構築物
|
40,036
|
-
|
-
|
40,036
|
21,681
|
3,689
|
18,354
|
賃貸資産
|
91,104
|
6,920
|
26,423
|
71,601
|
64,933
|
7,809
|
6,668
|
工具、器具及び備品
|
53,966
|
2,137
|
25,237
|
30,865
|
23,130
|
3,140
|
7,735
|
土地
|
267,040
|
-
|
-
|
267,040
|
-
|
-
|
267,040
|
リース資産
|
111,823
|
4,734
|
34,533
|
82,024
|
62,713
|
17,736
|
19,311
|
有形固定資産計
|
1,073,827
|
15,071
|
93,130
|
995,768
|
297,929
|
52,208
|
697,839
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
1,798,411
|
-
|
-
|
1,798,411
|
205,532
|
102,766
|
1,592,879
|
顧客関連資産
|
3,294,500
|
-
|
-
|
3,294,500
|
382,000
|
191,000
|
2,912,500
|
借地権
|
13,494
|
-
|
13,494
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ソフトウエア
|
369,544
|
34,907
|
18,199
|
386,253
|
288,586
|
30,117
|
97,666
|
ソフトウエア仮勘定
|
127,333
|
142,830
|
34,847
|
235,316
|
-
|
-
|
235,316
|
その他
|
16,187
|
-
|
13,494
|
2,693
|
-
|
-
|
2,693
|
無形固定資産計
|
5,619,471
|
177,738
|
80,035
|
5,717,174
|
876,119
|
323,884
|
4,841,055
|
長期前払費用
|
13,486
|
-
|
-
|
13,486
|
13,411
|
302
|
75
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
基幹システムリニューアル案件
|
112,664
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
580,000
|
580,000
|
0.5
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
505,914
|
307,658
|
0.5
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
18,354
|
15,808
|
0.2
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,333,090
|
1,227,020
|
0.5
|
2025年4月~ 2029年9月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
15,477
|
4,362
|
1.1
|
2025年4月~ 2029年2月
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
―
|
合計
|
2,452,835
|
2,134,849
|
-
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
305,992
|
870,992
|
19,992
|
18,326
|
リース債務
|
1,394
|
1,138
|
952
|
877
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,217
|
-
|
-
|
300
|
917
|
賞与引当金
|
81,917
|
78,620
|
81,917
|
-
|
78,620
|
退職給付引当金
|
132,446
|
19,709
|
16,215
|
-
|
135,940
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、貸倒実績率の見直しによる減少です。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
408
|
預金
|
|
当座預金
|
925,429
|
普通預金
|
71,098
|
定期預金
|
30,001
|
計
|
1,026,529
|
合計
|
1,026,938
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本カーソリューションズ株式会社
|
341,761
|
トヨタモビリティサービス株式会社
|
314,072
|
株式会社トヨタレンタリース名古屋
|
220,564
|
名鉄協商
|
133,713
|
株式会社ツクイキャピタル
|
135,331
|
その他
|
1,554,735
|
合計
|
2,700,179
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
2,875,720
|
8,439,728
|
8,615,269
|
2,700,179
|
76.1
|
120.9
|
③ 商品
品名
|
金額(千円)
|
車両
|
7,121
|
合計
|
7,121
|
④ 貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
重量税印紙 切手 レターパック等
|
4,585
|
合計
|
4,585
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
住友ゴム工業株式会社
|
40,846
|
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社
|
20,750
|
横浜ゴム株式会社
|
18,664
|
株式会社リースカーサービス・キタガワ
|
8,295
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社
|
8,218
|
その他
|
1,183,571
|
合計
|
1,280,345
|
⑥ 契約負債
区分別内訳
区分
|
金額(千円)
|
メンテナンス受託契約
|
1,063,284
|
手数料契約
|
81,065
|
合計
|
1,144,350
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
3,675,904
|
5,744,071
|
7,672,480
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
―
|
326,084
|
328,453
|
511,783
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
193,540
|
184,860
|
305,136
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
―
|
36.68
|
35.02
|
57.66
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
―
|
20.70
|
△1.64
|
22.56
|
(注)当社は、2023年8月27日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失を算定しております。