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(単位:百万円)
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前連結会計年度 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日
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当連結会計年度 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△30,928
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△38,352
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有形固定資産の売却による収入
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4,050
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276
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無形固定資産の取得による支出
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△623
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△604
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投資有価証券の取得による支出
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△2
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△3
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投資有価証券の売却による収入
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2,926
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2,076
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△447
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-
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連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による支出
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-
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△428
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関係会社出資金の払込による支出
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△1,560
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△968
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関係会社株式の取得による支出
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-
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△3,600
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補助金の受取額
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352
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357
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貸付けによる支出
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△5
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△822
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貸付金の回収による収入
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77
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58
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その他
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△405
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△4,180
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△26,567
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△46,192
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
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13,516
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△854
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長期借入れによる収入
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10,774
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-
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長期借入金の返済による支出
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△3,857
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△15,728
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社債の償還による支出
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-
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△10,000
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株式の発行による収入
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-
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39,424
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自己株式の取得による支出
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△2
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△5
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自己株式の処分による収入
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32
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12
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配当金の支払額
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△4,025
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△4,025
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非支配株主からの払込みによる収入
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-
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1,337
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非支配株主への配当金の支払額
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△4,366
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△3,347
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連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出
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△2,230
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-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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-
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△1,773
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|
その他
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△1,014
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△1,560
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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8,826
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3,480
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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692
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1,433
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超インフレの調整
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△1,099
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2,377
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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10,182
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24,280
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現金及び現金同等物の期首残高
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25,845
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36,027
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現金及び現金同等物の期末残高
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36,027
|
60,307
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