⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

2,732,454

18,413

119,284

(19,958)

2,631,582

2,504,596

26,778

126,986

 構築物

38,341

249

1,296

(1,045)

37,293

35,695

497

1,598

 車両運搬具

5,268

5,268

4,159

630

1,108

 工具、器具及び備品

163,301

23,645

14,657

(5,809)

172,289

134,695

14,712

37,594

 リース資産

33,919

20,496

13,422

13,422

 建設仮勘定

24,682

24,352

330

330

有形固定資産計

2,973,284

66,990

180,087

(26,813)

2,860,187

2,692,569

42,619

167,618

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 商標権

987

987

987

858

 リース資産

12,259

12,259

12,259

 電話加入権

448

54

(54)

393

393

無形固定資産計

13,695

54

(54)

13,640

13,247

858

393

長期前払費用

26,725

1,373

3,208

(642)

24,890

23,363

1,693

1,527

 

 

(注) 1「当期減少額」欄の( )内は内書で、減損損失の計上額であります。減損損失の詳細につきましては、損益計算書の注記※9.減損損失に記載しております。

2 当期増加額の主な内訳は、次のとおりであります。

     建物        業態変更2店舗  3,622千円 新設店舗4店舗 20,332千円
 構築物       業態変更2店舗  249千円 

     工具、器具及び備品 業態変更2店舗 1,089千円 新設店舗4店舗 8,548千円

3 当期減少額の主な内訳は、

   建物         99,602千円
 構築物         280千円

     工具、器具及び備品   6,715千円

4 リース資産(有形固定資産)の当期減少額は、リース契約期間満了買取によるものであります。

 

 

【社債明細表】

  該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,500,000

1,500,000

1.0

2025年2月

合計

1,500,000

1,500,000

 

 

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

27,774

29,012

29,499

1,171

26,116

店舗閉鎖損失引当金

1,175

2,179

1,175

2,179

株主優待引当金

24,764

24,764

 

 

(注) 賞与引当金の当期減少額(その他)は退職者にかかる要支給額の取崩であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。