① 資産の部
a 現金及び預金
区分
金額(千円)
現金
16,328
預金
普通預金
820,187
別段預金
1,427
定期預金
630,017
定期積金
20,000
預金計
1,471,632
合計
1,487,960
b 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
㈱ジャックス
42,883
PAYPAY㈱
34,293
しんきんカード㈱
18,569
楽天カード㈱
17,418
その他
11,346
124,511
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
当期発生高(千円) (B)
当期回収高(千円) (C)
当期末残高(千円) (D)
回収率(%)
(C)
×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
366
115,974
1,932,829
1,924,292
93.9
22.8
c 原材料及び貯蔵品
店舗食材等
40,857
計
d 未収入金
イオンモール㈱
10,943
アサヒビール㈱
9,357
大和ハウスリアルティマネジメント㈱
6,000
㈲永井商店
2,400
サントリービバレッジソリューション㈱
2,195
352
31,250
e 敷金及び保証金
大和リース㈱
33,000
27,000
㈱安金
12,000
㈱田原屋
11,374
東京ナイロン商事㈱
11,308
300,672
395,355
② 負債の部
a 買掛金
㈱ホリイ物流
116,986
㈱甲羅
12,446
㈱INGS
2,674
㈱東京めいらく
662
㈱ガーデン
608
3,245
136,623
b 未払金
従業員給与
118,855
社会保険料
29,574
㈱リクルート
8,832
4,956
2,897
31,993
197,110
c 未払消費税等
未払消費税等
79,190
当事業年度における四半期情報等
第1四半期
累計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
第2四半期
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
第3四半期
(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
第42期
事業年度
(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
売上高(千円)
1,041,756
2,134,851
3,467,202
4,656,144
税引前四半期(当期)純利益又は
税引前四半期純損失金額(△)(千円)
△60,867
△102,287
10,132
47,281
四半期(当期)純利益又は
四半期純損失金額(△)(千円)
△61,591
△104,336
5,939
89,727
1株当たり四半期(当期)純利益又は
1株当たり四半期純損失金額(△)(円)
△10.86
△18.40
1.05
15.82
第1四半期会計期間自2023年4月1日至2023年6月30日
第2四半期会計期間自2023年7月1日至2023年9月30日
第3四半期会計期間自2023年10月1日至2023年12月31日
第4四半期会計期間自2024年1月1日至2024年3月31日
1株当たり四半期純利益又は
1株当たり四半期純損失金額(△)
(円)
△7.54
19.45
14.78