(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

a 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

16,328

預金

 

普通預金

820,187

別段預金

1,427

定期預金

630,017

  定期積金

20,000

預金計

1,471,632

合計

1,487,960

 

 

b 売掛金

イ 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ジャックス

42,883

PAYPAY㈱

34,293

しんきんカード㈱

18,569

楽天カード㈱

17,418

その他

11,346

合計

124,511

 

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

115,974

1,932,829

1,924,292

124,511

93.9

22.8

 

 

 

c 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

店舗食材等

40,857

40,857

 

 

 

d 未収入金

 

区分

金額(千円)

イオンモール㈱

10,943

アサヒビール㈱

9,357

大和ハウスリアルティマネジメント㈱

6,000

㈲永井商店

2,400

サントリービバレッジソリューション㈱

2,195

その他

352

31,250

 

 

 

e 敷金及び保証金

 

区分

金額(千円)

大和リース㈱

33,000

大和ハウスリアルティマネジメント㈱

27,000

㈱安金

12,000

㈱田原屋

11,374

東京ナイロン商事㈱

11,308

その他

300,672

395,355

 

 

 

② 負債の部

a 買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱ホリイ物流

116,986

㈱甲羅

12,446

㈱INGS

2,674

㈱東京めいらく

662

㈱ガーデン

608

その他

3,245

136,623

 

 

 

b 未払金

 

区分

金額(千円)

従業員給与

118,855

社会保険料

29,574

㈱リクルート

8,832

㈱ホリイ物流

4,956

㈱甲羅

2,897

その他

31,993

197,110

 

 

c 未払消費税等

 

区分

金額(千円)

未払消費税等

79,190

79,190

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

(自 2023年4月1日
  至 2023年6月30日)

第2四半期

累計期間

(自 2023年4月1日
  至 2023年9月30日)

第3四半期

累計期間

(自 2023年4月1日
  至 2023年12月31日)

第42期

事業年度

(自 2023年4月1日
  至 2024年3月31日)

売上高(千円)

1,041,756

2,134,851

3,467,202

4,656,144

税引前四半期(当期)純利益又は

税引前四半期純損失金額(△)
(千円)

△60,867

△102,287

10,132

47,281

四半期(当期)純利益又は

四半期純損失金額(△)
(千円)

△61,591

△104,336

5,939

89,727

1株当たり四半期(当期)純利益又は

1株当たり四半期純損失金額(△)
(円)

△10.86

△18.40

1.05

15.82

 

 

 

第1四半期
会計期間
2023年4月1日
2023年6月30日

第2四半期
会計期間
2023年7月1日
2023年9月30日

第3四半期
会計期間
2023年10月1日
2023年12月31日

第4四半期
会計期間
2024年1月1日
2024年3月31日

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△10.86

△7.54

19.45

14.78