2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,975,713

13,795,869

 

 

売掛金

2,035,798

2,811,224

 

 

商品及び製品

17,109

36,593

 

 

原材料及び貯蔵品

6,469

3,939

 

 

前払費用

55,156

50,012

 

 

その他

90,136

219,739

 

 

貸倒引当金

1,661

 

 

流動資産合計

7,178,722

16,917,379

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

32,325

32,050

 

 

 

 

減価償却累計額

4,590

6,976

 

 

 

 

建物(純額)

27,735

25,074

 

 

 

工具、器具及び備品

50,697

64,781

 

 

 

 

減価償却累計額

23,437

30,859

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

27,260

33,921

 

 

 

リース資産

5,760

5,760

 

 

 

 

減価償却累計額

1,993

2,955

 

 

 

 

リース資産(純額)

3,766

2,804

 

 

 

有形固定資産合計

58,761

61,799

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

2,426,675

2,889,847

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

55,441

86,456

 

 

 

無形固定資産合計

2,482,117

2,976,304

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

70,000

11,900

 

 

 

関係会社株式

1,664,190

1,993,024

 

 

 

関係会社長期貸付金

65,000

66,200

 

 

 

破産更生債権等

28,792

26,607

 

 

 

長期前払費用

6,013

3,011

 

 

 

繰延税金資産

97,478

132,487

 

 

 

敷金及び保証金

99,209

97,826

 

 

 

その他

10

 

 

 

貸倒引当金

93,792

91,607

 

 

 

投資その他の資産合計

1,936,892

2,239,460

 

 

固定資産合計

4,477,772

5,277,565

 

資産合計

11,656,494

22,194,944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 4,563

※1 2,209

 

 

短期借入金

※1,※2,※3 600,000

※2,※3 5,100,000

 

 

リース債務

1,056

1,056

 

 

未払金

※1 7,845,975

※1 8,967,288

 

 

未払費用

120,997

※1 138,441

 

 

契約負債

※1 92,054

※1 139,389

 

 

未払法人税等

85,607

366,060

 

 

未払消費税等

63,177

93,318

 

 

預り金

※1 105,736

※1 148,331

 

 

賞与引当金

61,259

76,918

 

 

役員賞与引当金

10,000

10,000

 

 

販売促進引当金

8,698

7,338

 

 

売上値引引当金

28,247

50,434

 

 

その他

5,412

4,489

 

 

流動負債合計

9,032,786

15,105,275

 

固定負債

 

 

 

 

関係会社長期借入金

※1 1,000,000

 

 

リース債務

3,088

2,032

 

 

固定負債合計

3,088

1,002,032

 

負債合計

9,035,875

16,107,307

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

1,507,600

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,326,500

2,734,100

 

 

 

その他資本剰余金

461,000

461,000

 

 

 

資本剰余金合計

1,787,500

3,195,100

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

731,275

1,383,093

 

 

 

利益剰余金合計

731,275

1,383,093

 

 

株主資本合計

2,618,776

6,085,793

 

新株予約権

1,843

1,843

 

純資産合計

2,620,619

6,087,636

負債純資産合計

11,656,494

22,194,944