④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

  (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首

残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

当期末

減価償却累計額

又は償却累計額

当期
償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

建物

32,325

721

996

32,050

6,976

2,801

25,074

工具、器具及び備品

50,697

15,766

1,683

64,781

30,859

8,420

33,921

リース資産

5,760

5,760

2,955

961

2,804

有形固定資産計

88,783

16,488

2,680

102,591

40,791

12,183

61,799

無形固定資産

ソフトウエア

4,958,100

1,368,967

32,242

6,294,825

3,404,977

891,400

2,889,847

ソフトウエア仮勘定

55,441

1,450,178

1,419,164

86,456

86,456

無形固定資産計

5,013,542

2,819,146

1,451,406

6,381,282

3,404,977

891,400

2,976,304

 

 

(注) 1.当期増加額及び減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア

事業用ソフトウエアの開発による増加

1,368,967

千円

ソフトウエア仮勘定

1,450,178

千円

 

ソフトウエアへの振替による減少

△1,368,967

千円

 

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額
 

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高
 

貸倒引当金(短期)

1,661

1,661

貸倒引当金(長期)

93,792

3,533

5,719

91,607

賞与引当金

61,259

76,918

61,259

76,918

役員賞与引当金

10,000

10,000

10,000

10,000

販売促進引当金

8,698

7,338

3,475

5,223

7,338

売上値引引当金

28,247

50,434

28,247

50,434

 

)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別債権の個別評価に伴う洗替額であります。

2.販売促進引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、販売促進用ギフトの受取期限切れによる戻入額であります。

3.売上値引引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、現金値引等の発生実績率による洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。