⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物
|
2,324
|
―
|
183
|
398
|
1,743
|
6,435
|
|
工具、器具及び備品
|
2,972
|
498
|
261 (261)
|
1,824
|
1,384
|
117,794
|
|
計
|
5,297
|
498
|
444 (261)
|
2,222
|
3,128
|
124,229
|
無形 固定資産
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のれん
|
248,712
|
10,000
|
91,623 (91,623)
|
42,140
|
124,948
|
195,849
|
|
商標権
|
943
|
625
|
―
|
300
|
1,268
|
1,182
|
|
ソフトウエア
|
―
|
4,701
|
1,940 (612)
|
2,605
|
155
|
54,601
|
|
計
|
249,656
|
15,326
|
93,564 (92,236)
|
45,046
|
126,372
|
251,632
|
(注) 1 「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 工具器具備品の当期増加額のうち主なものは、子会社との吸収合併により承継した270千円であります。
3 のれんの当期増加額は、株式会社クロノスからのSMS送信事業の譲受に起因するものであります。
4 のれんの当期減少額のうち主なものは、ケイビーカンパニー株式会社から譲り受けたSMS送信事業に係るのれんの減損損失額91,623千円であります。
5 ソフトウェアの当期増加額のうち主なものは、子会社との吸収合併により承継した3,371千円であります。
6 ソフトウェアの当期減少額のうち主なものは、アンケートサービス用ソフトウェアの除却1,328千円であります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
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88,328
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
105,721
|
63,761
|
1.28
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
133,395
|
185,515
|
1.17
|
2025年~2029年
|
合計
|
327,444
|
249,276
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
58,677
|
49,792
|
42,040
|
32,856
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
776,043
|
228
|
1,310
|
774,961
|
賞与引当金
|
2,295
|
13,234
|
11,385
|
4,144
|
受注損失引当金
|
―
|
3,005
|
―
|
3,005
|
退職給付引当金
|
21,896
|
3,645
|
5,190
|
20,352
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
普通預金
|
655,982
|
別段預金
|
1,945
|
定期預金
|
20,002
|
合計
|
677,930
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱武蔵野
|
30,463
|
株式会社サイブリッジ
|
12,835
|
株式会社NTTドコモ
|
11,984
|
株式会社ストエネ
|
10,372
|
その他
|
58,100
|
合計
|
123,755
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
64,718
|
802,147
|
743,096
|
123,769
|
85.7
|
43.0
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品名
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金額(千円)
|
受注ソフトウェア
|
380
|
合計
|
380
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ネクスウェイ
|
6,883
|
株式会社サイブリッジ
|
6,850
|
AI CROSS株式会社
|
4,049
|
株式会社武蔵野
|
4,005
|
IDCフロンティア株式会社
|
1,763
|
その他
|
17,740
|
計
|
41,292
|
⑤ 長期借入金
相手先
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金額(千円)
|
株式会社りそな銀行
|
100,000
|
(20,004)
|
株式会社きらぼし銀行
|
80,938
|
(22,932)
|
株式会社徳島大正銀行
|
68,338
|
(20,825)
|
計
|
249,276
|
(63,761)
|
(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
(3) 【その他】
① 当事業年度における四半期情報等
|
第1四半期 累計期間 (自2023年4月1日 至2023年6月30日)
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第2四半期 累計期間 (自2023年4月1日 至2023年9月30日)
|
第3四半期 累計期間 (自2023年4月1日 至2023年12月31日)
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第28期 事業年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日)
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売上高
|
(千円)
|
172,339
|
332,148
|
503,399
|
699,744
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
51,439
|
82,477
|
111,434
|
40,875
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
51,366
|
82,332
|
111,216
|
68,146
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
15.40
|
24.68
|
33.34
|
20.43
|
|
第1四半期 会計期間 (自2023年4月1日 至2023年6月30日)
|
第2四半期 会計期間 (自2023年7月1日 至2023年9月30日)
|
第3四半期 会計期間 (自2023年10月1日 至2023年12月31日)
|
第4四半期 会計期間 (自2024年1月1日 至2024年3月31日)
|
1株当たり四半期 純利益又は純損失(△)
|
(円)
|
15.40
|
9.28
|
8.66
|
△12.91
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② 決算日後の状況
特記事項はありません。
③ 訴訟
該当事項はありません。