④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
㈱村田製作所
|
2,012,886
|
5,684
|
住友不動産㈱
|
959,110
|
5,559
|
ヒューリック㈱
|
2,071,800
|
3,255
|
スズキ㈱
|
397,100
|
2,761
|
キヤノン㈱
|
500,000
|
2,250
|
㈱T&Dホールディングス
|
538,870
|
1,399
|
東京建物㈱
|
487,350
|
1,282
|
㈱椿本チエイン
|
221,000
|
1,138
|
キッセイ薬品工業㈱
|
277,000
|
979
|
澁澤倉庫㈱
|
279,000
|
863
|
㈱ヤクルト本社
|
270,000
|
842
|
東海旅客鉄道㈱
|
207,500
|
773
|
住友電設㈱
|
178,500
|
600
|
㈱タクマ
|
247,000
|
470
|
東日本旅客鉄道㈱
|
40,000
|
350
|
理研ビタミン㈱
|
100,000
|
257
|
パナソニック ホールディングス㈱
|
168,000
|
242
|
SOMPOホールディングス㈱
|
23,275
|
222
|
大栄不動産㈱
|
300,000
|
210
|
第一生命ホールディングス㈱
|
52,800
|
203
|
日本電信電話㈱
|
1,020,000
|
183
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
52,838
|
160
|
サッポロホールディングス㈱
|
20,000
|
120
|
日産車体㈱
|
100,000
|
106
|
|
|
|
その他22銘柄
|
137,705
|
304
|
計
|
10,661,734
|
30,224
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
有価証券
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
合同運用指定金銭信託(実績配当型)
|
-
|
1,900
|
合同運用指定金銭信託
|
-
|
4,500
|
指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)B受益権
|
-
|
1,100
|
実績配当型合同運用指定金銭信託
|
-
|
1,500
|
|
|
|
計
|
-
|
9,000
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,275
|
147
|
1
|
4,421
|
2,116
|
151
|
2,305
|
構築物
|
109
|
3
|
-
|
112
|
86
|
3
|
26
|
機械及び装置
|
1,012
|
46
|
4
|
1,054
|
838
|
56
|
216
|
車両運搬具
|
1
|
1
|
-
|
2
|
1
|
0
|
0
|
工具器具・備品
|
855
|
75
|
59
|
872
|
700
|
101
|
171
|
土地
|
1,015
|
-
|
0 (0)
|
1,015
|
-
|
-
|
1,015
|
リース資産
|
3
|
5
|
-
|
9
|
4
|
2
|
5
|
建設仮勘定
|
238
|
2,098
|
92
|
2,244
|
-
|
-
|
2,244
|
有形固定資産計
|
7,511
|
2,377
|
157 (0)
|
9,732
|
3,747
|
317
|
5,984
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
4,114
|
449
|
25
|
4,538
|
3,767
|
152
|
771
|
その他
|
687
|
-
|
-
|
687
|
276
|
136
|
411
|
無形固定資産計
|
4,801
|
449
|
25
|
5,225
|
4,043
|
289
|
1,182
|
長期前払費用
|
217
|
423
|
17
|
622
|
277
|
118
|
345
|
(注) 1 当期償却額の配賦内訳は次のとおりであります。
販売費及び一般管理費
|
653
|
百万円
|
減価償却費
|
536
|
百万円
|
その他
|
116
|
百万円
|
完成工事原価
|
63
|
百万円
|
未成工事支出金
|
0
|
百万円
|
営業外費用
|
6
|
百万円
|
その他
|
2
|
百万円
|
計
|
725
|
百万円
|
2 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
建設仮勘定
|
技術開発センター新築工事
|
1,889
|
百万円
|
3 当期減少額のうち( )内は減損損失の金額であり、取得原価に基づいております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
500
|
0
|
-
|
31
|
469
|
完成工事補償引当金
|
168
|
220
|
132
|
36
|
220
|
工事損失引当金
|
131
|
289
|
29
|
96
|
294
|
役員賞与引当金
|
67
|
171
|
67
|
-
|
171
|
退職給付引当金
|
137
|
38
|
42
|
-
|
133
|
株式給付引当金
|
-
|
30
|
-
|
-
|
30
|
役員株式給付引当金
|
212
|
171
|
113
|
-
|
270
|
(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の理由
債権回収及び回収不能見込額の減少による戻入額
|
31
|
百万円
|
2 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」の理由
完成工事補償見込額が減少したこと等による戻入額
|
36
|
百万円
|
3 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」の理由
工事損失見込額が減少したこと等による戻入額
|
96
|
百万円
|