⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

名古屋鉄道㈱

第50回無担保普通社債

 2015.4.30

15,000

15,000

0.857

無担保

 2027.4.30

第52回無担保普通社債

 2016.8.31

15,000

15,000

0.750

 2036.8.29

第53回無担保普通社債

 2017.2.28

15,000

15,000

0.850

 2035.2.28

第54回無担保普通社債

 2017.5.31

15,000

15,000

0.806

 2037.5.29

第55回無担保普通社債

 2017.12.6

10,000

10,000

0.790

 2037.12.4

第56回無担保普通社債

 2018.5.25

10,000

10,000

0.748

 2038.5.25

第57回無担保普通社債

 2018.9.12

10,000

10,000

0.863

 2038.9.10

第58回無担保普通社債

 2019.4.25

10,000

10,000

0.725

 2039.4.25

第59回無担保普通社債

 2019.9.5

10,000

10,000

0.530

 2039.9.5

第60回無担保普通社債

 2020.4.30

10,000

10,000

0.780

 2040.4.27

〃              (注)1

第61回無担保普通社債

 2020.8.31

20,000

(20,000)

0.001

 2023.8.31

〃       (注)1

第62回無担保普通社債

 2020.10.26

10,000

(10,000)

0.001

 2023.10.26

第63回無担保普通社債

 2020.10.26

10,000

10,000

0.690

 2040.10.26

第64回無担保普通社債

 2021.3.23

15,000

15,000

0.090

 2026.3.23

第65回無担保普通社債

(サステナビリティボンド)

 2021.12.16

10,000

10,000

0.200

 2028.12.15

第66回無担保普通社債

 2022.6.8

10,000

10,000

0.549

 2032.6.8

第67回無担保普通社債

 2022.12.23

10,000

10,000

0.310

 2025.12.23

第68回無担保普通社債

(サステナビリティボンド)

 2023.7.13

10,000

0.375

 2028.7.13

第69回無担保普通社債

 2023.7.13

15,000

0.794

 2033.7.13

第70回無担保普通社債

 2024.3.14

10,000

1.252

 2036.3.14

第71回無担保普通社債

 2024.3.14

15,000

0.350

 2027.3.12

〃          (注)1

2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

 2013.10.3

80

(80)

 2023.10.3

〃   (注)1 (注)2

2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

 2014.12.11

40,000

40,000

(40,000)

 2024.12.11

245,080

(30,080)

265,000

(40,000)

 

(注)1 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は1年以内償還予定の金額であります。

2 転換社債型新株予約権付社債の内容

会社名

銘柄

発行すべき
株式の内容

新株予約権
の発行価額
(円)

新株予約権
の行使時の
払込金額
(円)

(注)2

発行価額
の総額
(百万円)

新株予約権
の行使によ
り発行した
株式の発行
価額の総額
(百万円)

新株
予約権の
付与割合
(%)

新株予約権の
行使期間

代用払込みに関する事項

名古屋鉄道㈱

2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

名古屋鉄道㈱普通株式

無償

1株当たり

2,909.9

40,000

100

自 2014.12.29
至 2024.11.27

(注)1

 

(注)1 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

 (注) 2 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価格は、2024年6月17日に発行した2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額が、いずれも2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の社債要項に定める時価を下回ること及び、2024年6月26日開催の第160回定時株主総会において、期末配当を1株につき27円50銭とする剰余金の処分案が承認可決され、2024年3月期の年間配当が1株につき27円50銭と決定されたことに伴い、転換価額調整条項に従い、転換価額は2024年4月1日に遡って 2,909.9円から2,902.6円に調整されています。

3  連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

40,000

25,000

15,000

15,000

20,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

25,691

36,905

0.2020

コマーシャル・ペーパー

10,000

1年以内に返済予定の長期借入金

27,185

6,668

0.8653

1年以内に返済予定のリース債務

1,490

1,373

2.8942

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

155,949

179,631

0.6654

2025年4月~
2040年5月

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)

10,678

9,958

3.6160

 2025年4月~
  2050年10月

その他有利子負債

 

 

 

 

社内預金

20,383

19,964

0.9287

合計

251,378

254,502

 

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

2  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における
1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

17,212

15,477

16,976

6,950

リース債務

1,063

953

962

454

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、注記を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

140,977

283,728

443,483

601,121

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円)

9,538

14,753

30,197

34,546

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

7,243

9,980

21,531

24,400

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

36.86

50.78

109.54

124.13

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

36.86

13.92

58.76

14.59