④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

ANAホールディングス

7,313,947

23,477

三菱UFJフィナンシャル・グループ

6,866,950

10,691

三井住友トラスト・ホールディングス

2,143,972

7,092

三菱HCキャピタル

5,160,000

5,521

みずほフィナンシャルグループ

999,242

3,043

中部国際空港

50,000

2,500

東海旅客鉄道

540,500

2,013

中部国際空港連絡鉄道

21,879

1,093

北陸鉄道

492,831

1,035

その他(103銘柄)

7,137,806

7,240

30,727,127

63,710

 

 

【債券】

銘柄

券面総額
 (百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

国立大学債1銘柄

10

10

10

10

 

 

【その他】

銘柄

投資口数等

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

(金銭信託)

三井住友信託銀行

58

58

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  土地

212,988

 

[△141,087]

293

 

 

488

(54)

[△412]

212,793

 

[△140,675]

 

 

 

 

212,793

 

 

  建物

198,721

6,150

2,040

202,831

135,431

4,595

67,399

  構築物

343,729

5,400

747

348,382

186,103

5,452

162,279

  車両

129,827

4,656

3,527

130,956

112,375

3,472

18,581

  機械装置

39,334

1,222

585

39,971

33,666

813

6,305

  工具・器具・備品

21,247

2,454

2,190

21,511

16,211

1,033

5,299

  建設仮勘定

71,032

35,239

23,045

83,227

83,227

有形固定資産計

1,016,881

 

55,418

 

32,625

(54)

1,039,674

 

483,789

 

15,367

 

555,885

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  営業権

33

33

31

0

2

  借地権

424

424

424

  電話加入権

22

0

21

21

  電気ガス利用権

338

0

338

316

7

22

  諸施設利用権

2,622

36

0

2,659

2,328

42

331

  ソフトウェア

13,659

1,112

25

14,746

11,827

821

2,919

  連絡通行権

1,791

51

1,843

956

61

886

  電気通信利用権

2

2

2

0

0

  温泉利用権

69

69

64

0

4

無形固定資産計

18,964

1,200

25

20,139

15,526

934

4,612

長期前払費用

1

〔1〕

0

〔0〕

0

〔0〕

0

〔0〕

 

 

0

〔0〕

 

 

(注) 1 当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定  名古屋本線・三河線 知立駅付近高架化  3,511百万円

       三河線 若林駅付近高架化        3,400百万円

2 「当期減少額」の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3 「当期首残高」「当期減少額」及び「当期末残高」の[  ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

      4 長期前払費用の〔  〕内は内数で、保険料等の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、
          償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1

2

1

2

賞与引当金

1,318

1,404

1,318

1,404

役員賞与引当金

43

56

43

56

整理損失引当金

3,248

1,826

24

1,397

債務保証損失引当金

17,412

3,724

265

20,871

 

 

(注) 1  貸倒引当金の当期減少額「その他」は、洗替等によるものであります。

2  整理損失引当金の当期減少額「その他」は、個別引当額の見直しによるものであります。

3  債務保証損失引当金の当期減少額「その他」は、個別引当額の見直しによるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。