⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

連結財務諸表
提出会社

第15回無担保
社債

2014.3.12

5,000

0.734

なし

年 月 日

2024.3.12

第16回無担保
社債

2017.12.8

8,000

8,000

0.210

なし

2024.12.6

第17回無担保
社債

2017.12.8

8,000

8,000

0.340

なし

2027.12.8

第18回無担保
社債

2019.12.5

10,000

10,000

0.220

なし

2029.12.5

第19回無担保
社債

2019.12.5

10,000

10,000

0.610

なし

2039.12.5

第20回無担保
社債

2024.3.14

10,000

0.759

なし

2031.3.14

第21回無担保
社債

2024.3.14

10,000

1.035

なし

2034.3.14

合計

41,000

56,000

(8,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額である。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

8,000

8,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

33,211

29,110

0.5

1年以内に返済予定の長期借入金

7,102

838

1.1

1年以内に返済予定のリース債務

1,188

1,979

4.1

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

23,970

24,135

0.6

  2025年4月~

2036年1月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,303

7,279

2.4

  2025年4月~

2038年2月

合計

66,775

63,343

 

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

6,035

7,044

8,517

1,302

リース債務

1,292

810

745

677

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。