④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】
区別
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要目
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当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
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備考
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海運業収益
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外航
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運賃
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-
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貸船料
|
-
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外航他船取扱手数料
|
-
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|
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その他
|
-
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計
|
-
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内航
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運賃
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16,561,391
|
千円
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貸船料
|
-
|
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他船取扱手数料
|
-
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|
|
その他
|
-
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計
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16,561,391
|
千円
|
|
その他
|
-
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合計
|
16,561,391
|
千円
|
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海運業費用
|
外航
|
運航費
|
-
|
|
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船費
|
-
|
|
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借船料
|
-
|
|
|
他社委託手数料
|
-
|
|
|
その他
|
-
|
|
|
計
|
-
|
|
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内航
|
運航費
|
7,725,501
|
千円
|
|
船費
|
951,234
|
千円
|
|
借船料
|
6,375,028
|
千円
|
|
他社委託手数料
|
-
|
|
|
その他
|
-
|
|
|
計
|
15,051,764
|
千円
|
|
その他
|
-
|
|
|
合計
|
15,051,764
|
千円
|
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海運業利益
|
1,509,626
|
千円
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【有価証券明細表】
【株式】
投
資
有
価
証
券
|
そ
の
他
有
価
証
券
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銘柄
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株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
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MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)
|
1,363,500
|
3,696,448
|
王子ホールディングス(株)
|
3,680,000
|
2,347,472
|
SOMPOホールディングス(株)
|
718,500
|
2,292,015
|
(株)日本製鋼所
|
424,400
|
1,437,867
|
トヨタ自動車(株)
|
150,000
|
568,800
|
(株)みずほフィナンシャルグループ
|
152,200
|
463,601
|
三井住友トラスト・ホールディングス(株)
|
130,000
|
430,040
|
東京海上ホールディングス(株)
|
63,000
|
296,289
|
(株)三井住友フィナンシャルグループ
|
29,800
|
265,488
|
(株)ゼロ
|
127,659
|
201,701
|
日本製紙(株)
|
155,200
|
183,601
|
(株)ナガワ
|
22,200
|
175,824
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
67,000
|
104,319
|
ショーボンドホールディングス(株)
|
15,400
|
98,929
|
(株)伊藤園
|
28,600
|
94,226
|
日本空港ビルデング(株)
|
15,000
|
88,950
|
(株)リンコーコーポレーション
|
50,000
|
85,800
|
JFEホールディングス(株)
|
25,000
|
63,500
|
日本製鉄(株)
|
15,000
|
55,020
|
川崎地質(株)
|
9,000
|
24,660
|
(株)栗林商会
|
282,000
|
14,943
|
(株)ほくほくフィナンシャルグループ
|
5,600
|
10,852
|
そ の 他 17 銘 柄
|
207,756
|
46,537
|
合 計
|
7,736,815
|
13,046,886
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引 当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
船舶
|
9,959,085
|
44,133
|
-
|
10,003,219
|
6,394,945
|
349,050
|
3,608,273
|
建物
|
1,489,031
|
52,268
|
-
|
1,541,299
|
1,177,522
|
18,354
|
363,776
|
構築物
|
49,717
|
-
|
-
|
49,717
|
48,858
|
206
|
859
|
車両及び運搬具
|
1,138,778
|
173,250
|
8,955
|
1,303,072
|
1,037,557
|
131,474
|
265,514
|
器具及び備品
|
863,932
|
28,341
|
19,956
|
872,318
|
694,086
|
35,757
|
178,232
|
土地
|
2,122,110
|
-
|
-
|
2,122,110
|
-
|
-
|
2,122,110
|
建設仮勘定
|
19,800
|
-
|
19,800
|
-
|
-
|
-
|
-
|
リース資産
|
467,427
|
196,674
|
72,823
|
591,278
|
314,001
|
47,439
|
277,276
|
計
|
16,109,883
|
494,667
|
121,534
|
16,483,016
|
9,666,972
|
582,284
|
6,816,043
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
18,239
|
86,971
|
-
|
105,210
|
23,286
|
15,647
|
81,923
|
その他
|
23,683
|
-
|
-
|
23,683
|
12,153
|
4,533
|
11,529
|
計
|
41,922
|
86,971
|
-
|
128,894
|
35,440
|
20,181
|
93,453
|
繰延資産
|
社債発行費
|
10,208
|
-
|
5,926
|
4,282
|
4,139
|
1,244
|
142
|
計
|
10,208
|
-
|
5,926
|
4,282
|
4,139
|
1,244
|
142
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
船舶
|
船舶資本的支出
|
44,133千円
|
車両及び運搬具
|
シャーシ等購入
|
173,250千円
|
リース資産
|
車両等リース契約
|
196,674千円
|
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
器具及び備品
|
シャーシシート売却等
|
19,956千円
|
リース資産
|
車両等リース期間満了
|
72,823千円
|
|
|
|
|
|
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)(注)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
3,161
|
21
|
-
|
21
|
3,161
|
賞与引当金
|
44,709
|
41,958
|
44,709
|
-
|
41,958
|
役員退職慰労引当金
|
102,360
|
1,010
|
6,696
|
-
|
96,674
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。