⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

 (百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱メニコン

第22回無担保社債

2016年9月26日

100

(-)

0.17

なし

2023年9月26日

㈱メニコン

第23回無担保社債

2016年12月28日

460

(-)

0.33

なし

2023年11月30日

㈱メニコン

第24回無担保社債

2019年10月30日

666

500

(166)

0.03

なし

2026年10月30日

㈱メニコン

第25回無担保社債

2019年11月8日

1,000

1,000

(-)

0.28

なし

2026年11月6日

㈱メニコン

2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

2021年1月29日

22,936

22,971

(22,971)

なし

2025年1月29日

㈱メニコン

第1回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2022年4月21日

15,000

15,000

(-)

0.56

なし

2032年4月21日

㈱メニコン

第2回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2023年4月20日

20,000

(-)

1.28

なし

2033年4月20日

合計

40,163

59,471

(23,138)

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

 

    2. 転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権の発行価額

株式の
発行価格
 (円)

発行価額
の総額
 (百万円)

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額
 (百万円)

新株予約権の付与割合
 (%)

新株予約権の行使期間

㈱メニコン
普通株式

無償

3,675.5

24,495

100

自 2021年

2月12日

至 2025年

1月15日

 

(注) 2024年5月14日開催の取締役会において、2024年3月期の年間配当が1株につき25円と決定されたことに伴い、本新株予約権付社債の転換価格の調整条項に該当したため、2024年4月1日以降3,675.5円から3,654.3円に調整されました。

 

    3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

23,138

166

1,167

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

126

169

5.23

1年以内に返済予定の長期借入金

1,488

1,633

0.37

1年以内に返済予定のリース債務

1,301

1,275

1.16

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

5,936

4,251

0.40

2025年4月21日~
2029年5月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

4,566

3,995

1.48

2025年4月1日~

2056年4月30日

その他有利子負債

合計

13,419

11,326

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

     2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

977

845

2,424

3

リース債務

1,359

991

351

135

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

28,446

58,126

87,401

116,192

税金等調整前

四半期(当期)純利益

(百万円)

2,473

5,033

7,341

7,115

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益

(百万円)

1,577

3,321

4,576

4,538

1株当たり

四半期(当期)純利益

(円)

20.75

43.69

60.16

59.65

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

20.75

22.94

16.47

△0.49