2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

13,682

18,624

 

 

受取手形

38

※1 63

 

 

売掛金

※2 7,663

※2 8,663

 

 

商品

2,532

3,083

 

 

製品

6,292

5,504

 

 

原材料

120

135

 

 

仕掛品

816

992

 

 

貯蔵品

986

909

 

 

その他

※2 3,240

※2 2,819

 

 

貸倒引当金

28

34

 

 

流動資産合計

35,343

40,762

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

9,304

11,542

 

 

 

構築物

374

381

 

 

 

機械及び装置

4,872

4,749

 

 

 

車両運搬具

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

611

620

 

 

 

土地

4,205

4,829

 

 

 

リース資産

1,463

1,245

 

 

 

建設仮勘定

6,248

4,365

 

 

 

有形固定資産合計

27,079

27,735

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

53

37

 

 

 

特許権

1

0

 

 

 

ソフトウエア

2,752

3,108

 

 

 

その他

652

320

 

 

 

無形固定資産合計

3,459

3,466

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

366

580

 

 

 

関係会社株式

54,633

62,827

 

 

 

出資金

3

3

 

 

 

長期貸付金

※2 6,641

※2 9,892

 

 

 

長期前払費用

439

317

 

 

 

繰延税金資産

735

837

 

 

 

差入保証金

689

656

 

 

 

その他

203

218

 

 

 

貸倒引当金

0

0

 

 

 

投資その他の資産合計

63,713

75,332

 

 

固定資産合計

94,252

106,534

 

資産合計

129,595

147,296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

※2 1,411

※2 1,410

 

 

買掛金

※2 2,544

※2 2,944

 

 

短期借入金

※2 6,000

※2 6,500

 

 

1年内償還予定の社債

726

166

 

 

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

-

22,971

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,450

1,609

 

 

リース債務

343

340

 

 

ポイント引当金

24

24

 

 

債務保証損失引当金

-

488

 

 

未払金

※2 4,574

※2 3,987

 

 

未払費用

※2 316

※2 555

 

 

未払法人税等

331

164

 

 

未払消費税等

317

442

 

 

預り金

※2 64

※2 156

 

 

賞与引当金

938

1,011

 

 

契約負債

122

158

 

 

返金負債

630

724

 

 

設備関係支払手形

1,877

475

 

 

その他

117

181

 

 

流動負債合計

21,791

44,315

 

固定負債

 

 

 

 

社債

16,500

36,333

 

 

転換社債型新株予約権付社債

22,936

-

 

 

リース債務

885

544

 

 

長期未払金

477

477

 

 

長期借入金

5,858

4,210

 

 

長期預り保証金

11

11

 

 

資産除去債務

72

215

 

 

長期前受収益

100

-

 

 

固定負債合計

46,843

41,793

 

負債合計

68,634

86,109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,487

5,521

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,661

4,695

 

 

 

その他資本剰余金

2,650

2,650

 

 

 

資本剰余金合計

7,312

7,346

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

246

246

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

圧縮積立金

10

2

 

 

 

 

別途積立金

24,733

24,733

 

 

 

 

繰越利益剰余金

21,839

21,031

 

 

 

利益剰余金合計

46,830

46,015

 

 

自己株式

919

344

 

 

株主資本合計

58,711

58,538

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

96

245

 

 

評価・換算差額等合計

96

245

 

新株予約権

2,153

2,403

 

純資産合計

60,961

61,187

負債純資産合計

129,595

147,296