④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

11,652

391

102

11,941

9,620

211

2,321

 構築物

1,601

26

1,627

1,472

21

155

 機械及び装置

16,170

1,754

238

17,686

14,624

756

3,062

 車両運搬具

297

22

14

305

265

22

40

 工具、器具及び
 備品

7,165

445

296

7,314

6,670

464

644

 土地

3,475

3,475

3,475

 リース資産

527

53

474

204

31

269

 建設仮勘定

214

1,611

1,809

16

16

有形固定資産計

41,104

4,251

2,513

42,843

32,857

1,508

9,985

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

136

9

9

135

77

23

58

 電話加入権

11

11

11

無形固定資産計

147

9

9

147

77

23

70

長期前払費用

31

22

9

1

0

7

 

(注) 機械及び装置の当期増加額は、主に車載空調圧縮機用ハーメティックモータの生産能力増強であります。

   建設仮勘定の当期増加額及び当期減少額は、主に上記資産の取得及び振替によるものであります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

490

69

42

518

賞与引当金

623

611

623

611

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、回収によるもの39百万円および一般債権の洗替によるもの2百万円であります。