④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物
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11,652
|
391
|
102
|
11,941
|
9,620
|
211
|
2,321
|
構築物
|
1,601
|
26
|
―
|
1,627
|
1,472
|
21
|
155
|
機械及び装置
|
16,170
|
1,754
|
238
|
17,686
|
14,624
|
756
|
3,062
|
車両運搬具
|
297
|
22
|
14
|
305
|
265
|
22
|
40
|
工具、器具及び 備品
|
7,165
|
445
|
296
|
7,314
|
6,670
|
464
|
644
|
土地
|
3,475
|
―
|
―
|
3,475
|
―
|
―
|
3,475
|
リース資産
|
527
|
―
|
53
|
474
|
204
|
31
|
269
|
建設仮勘定
|
214
|
1,611
|
1,809
|
16
|
―
|
―
|
16
|
有形固定資産計
|
41,104
|
4,251
|
2,513
|
42,843
|
32,857
|
1,508
|
9,985
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
136
|
9
|
9
|
135
|
77
|
23
|
58
|
電話加入権
|
11
|
―
|
―
|
11
|
―
|
―
|
11
|
無形固定資産計
|
147
|
9
|
9
|
147
|
77
|
23
|
70
|
長期前払費用
|
31
|
―
|
22
|
9
|
1
|
0
|
7
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(注) 機械及び装置の当期増加額は、主に車載空調圧縮機用ハーメティックモータの生産能力増強であります。
建設仮勘定の当期増加額及び当期減少額は、主に上記資産の取得及び振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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490
|
69
|
―
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42
|
518
|
賞与引当金
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623
|
611
|
623
|
―
|
611
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、回収によるもの39百万円および一般債権の洗替によるもの2百万円であります。