⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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提出会社
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第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2018年12月21日
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5,000
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-
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0.250
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なし
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2023年12月21日
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提出会社
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第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2019年12月6日
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10,000
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10,000
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0.340
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なし
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2029年12月6日
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提出会社
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第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2020年6月18日
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10,000
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10,000
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0.250
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なし
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2025年6月18日
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提出会社
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第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2020年9月8日
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10,000
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10,000
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0.480
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なし
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2030年9月6日
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提出会社
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第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2021年6月3日
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10,000
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10,000
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0.140
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なし
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2026年6月3日
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提出会社
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第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2022年6月2日
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10,000
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10,000
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0.734
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なし
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2032年6月2日
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提出会社
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第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2023年12月11日
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-
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13,000
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0.893
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なし
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2028年12月11日
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その他
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-
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-
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245
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195 (30)
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-
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-
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-
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合計
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-
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-
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55,245
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63,195 (30)
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-
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-
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-
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(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は、以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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30
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10,165
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10,000
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-
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13,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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76,294
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59,149
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0.748
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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5,274
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14,954
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0.898
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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72
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89
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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74,724
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89,272
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0.865
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2025年~2032年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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141
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252
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-
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2025年~2044年
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その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー (1年以内返済予定)
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-
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-
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0.005
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-
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合計
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156,506
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163,718
|
-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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11,809
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14,406
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7,273
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7,892
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リース債務
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57
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37
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33
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24
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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114,391
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230,329
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352,752
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522,434
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税金等調整前 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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3,813
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9,129
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11,666
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28,269
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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1,921
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5,209
|
6,618
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16,101
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1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
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6.20
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16.81
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21.38
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52.19
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
6.20
|
10.61
|
4.56
|
31.03
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