⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

提出会社

第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

2018年12月21日

5,000

-     

0.250

なし

2023年12月21日

提出会社

第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

2019年12月6日

10,000

10,000

0.340

なし

2029年12月6日

提出会社

第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

2020年6月18日

10,000

10,000

0.250

なし

2025年6月18日

提出会社

第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

2020年9月8日

10,000

10,000

0.480

なし

2030年9月6日

提出会社

第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

2021年6月3日

10,000

10,000

0.140

なし

2026年6月3日

提出会社

第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

2022年6月2日

10,000

10,000

0.734

なし

2032年6月2日

提出会社

第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

2023年12月11日

13,000

0.893

なし

2028年12月11日

その他

245

195

(30)

合計

55,245

63,195

(30)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は、以下のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

30

10,165

10,000

13,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

76,294

59,149

0.748

1年以内に返済予定の長期借入金

5,274

14,954

0.898

1年以内に返済予定のリース債務

72

89

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

74,724

89,272

0.865

2025年~2032年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

141

252

2025年~2044年

その他有利子負債

 コマーシャル・ペーパー

 (1年以内返済予定)

0.005

合計

156,506

163,718

 

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

11,809

14,406

7,273

7,892

リース債務

57

37

33

24

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

114,391

230,329

352,752

522,434

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円)

3,813

9,129

11,666

28,269

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

1,921

5,209

6,618

16,101

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

6.20

16.81

21.38

52.19

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

6.20

10.61

4.56

31.03