④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 投資有価証券

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

(その他有価証券)

 

 

三井不動産㈱

410,000

2,026

京浜急行電鉄㈱

1,228,500

1,711

東武鉄道㈱

369,400

1,396

住友不動産㈱

214,200

1,241

成田高速鉄道アクセス㈱

24,000

1,200

南海電気鉄道㈱

365,800

1,167

㈱ナガワ

133,300

1,055

京王電鉄㈱

211,500

882

ANAホールディングス㈱

245,300

787

㈱西武ホールディングス

317,700

769

その他38銘柄

5,674,499

3,754

9,194,199

15,993

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

土地

128,430

10,395

330

138,494

138,494

建物

192,736

11,937

1,447

(30)

203,226

98,530

5,759

104,696

構築物

284,888

6,448

2,151

(592)

289,186

156,206

5,621

132,980

車両

41,056

2,488

1,716

41,828

33,023

2,985

8,805

機械装置

30,304

1,733

495

(185)

31,541

23,068

1,556

8,472

工具・器具・備品

8,777

1,660

387

(47)

10,049

7,048

893

3,000

リース資産

44,701

1,239

10,969

34,970

15,421

2,550

19,549

建設仮勘定

38,892

42,847

36,763

44,976

44,976

有形固定資産計

769,788

78,750

54,262

(855)

794,275

333,299

19,367

460,976

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

403

403

403

施設負担金

10,540

105

4

10,642

6,031

553

4,610

施設利用権

1,148

1,148

470

38

677

下水道施設利用権

408

14

423

339

15

84

ソフトウェア

7,993

209

1

8,201

7,176

399

1,024

リース資産

2,248

2,248

1,279

110

968

その他

80

80

57

9

22

無形固定資産計

22,824

329

6

23,147

15,357

1,126

7,790

長期前払費用

35

0

5

30

30

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

社債発行費

726

99

826

328

78

497

繰延資産計

726

99

826

328

78

497

 

(注) 1 当期増加額及び減少額のうち主なものは以下のとおりであります。

    土地      荒川区東日暮里ほか所在の賃貸住宅取得(計11物件)  1,459百万円

             柏市末広町賃貸施設取得               1,448

    建物      荒川区東日暮里ほか所在の賃貸住宅取得(計11物件)  1,487

            葛飾区堀切ほか所在の賃貸住宅取得(計7物件)     1,071

    リース資産   リース期間満了に伴う減少             △10,969

    建設仮勘定    本線荒川橋梁架替工事                3,405

            押上線(四ツ木・青砥駅間)連続立体化工事      2,651

 2 当期減少額のうち( )内は内書で、取得原価から控除している圧縮記帳額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

4,624

25

290

4,359

賞与引当金

1,055

1,108

1,055

1,108

関係会社事業損失引当金

3,016

472

227

3,262

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、連結子会社の債権回収に伴う取崩額及び財政状態の回復によるものであります。

   関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、連結子会社の財政状態の回復及び貸倒引当金への振替によるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。