⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社 さわやか 倶楽部
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第1回無担保 社債
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2019年 3月27日
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60,000
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-
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0.7
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無担保社債
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2024年 3月27日
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合計
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-
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-
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60,000
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-
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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2,877,800
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2,855,000
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0.437
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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2,409,763
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2,439,142
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0.438
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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8,159,765
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8,191,554
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0.442
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2025年4月~ 2058年2月
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その他有利子負債
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1年以内に返済予定の設備未払 金
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39,055
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41,912
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-
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-
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長期設備未払金(1年以内に返 済予定のものを除く)
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124,371
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110,100
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-
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2025年4月~ 2030年2月
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合計
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13,610,756
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13,637,709
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 設備未払金の平均利率については、設備未払金に含まれる利息相当額を控除する前の金額で設備未払金を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及び長期設備未払金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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5年超 (千円)
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長期借入金
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1,777,604
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1,412,064
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1,366,524
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549,989
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3,085,370
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長期設備未払金
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41,978
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33,531
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22,320
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11,665
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605
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。