⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱オリエンタルランド

第13回無担保社債

2019年

1月25日

30,000

0.12

無担保社債

2024年

1月25日

㈱オリエンタルランド

第14回無担保社債

2019年

1月25日

10,000

10,000

0.23

無担保社債

2026年

1月23日

㈱オリエンタルランド

第15回無担保社債

2019年

1月25日

10,000

10,000

0.31

無担保社債

2029年

1月25日

㈱オリエンタルランド

第16回無担保社債

2020年

9月17日

40,000

40,000

0.15

無担保社債

2025年

9月17日

㈱オリエンタルランド

第17回無担保社債

2020年

9月17日

30,000

30,000

0.20

無担保社債

2027年

9月17日

㈱オリエンタルランド

第18回無担保社債

2020年

9月17日

30,000

30,000

0.29

無担保社債

2030年

9月17日

㈱オリエンタルランド

第19回無担保社債

2021年

9月2日

30,000

30,000

(30,000)

0.00

無担保社債

2024年

9月2日

㈱オリエンタルランド

第20回無担保社債

2021年

9月2日

20,000

20,000

0.09

無担保社債

2026年

9月2日

㈱オリエンタルランド

第21回無担保社債

2022年

1月20日

30,000

30,000

(30,000)

0.04

無担保社債

2025年

1月20日

合計

230,000

200,000

(60,000)

 

(注) 1.( )内書は、1年以内の償還予定額です。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりです。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

60,000

50,000

20,000

30,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

5,557

7,701

0.34

1年以内に返済予定のリース債務

35

35

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

5,407

1,252

1.58

2025年~2030年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

285

249

2025年~2030年

合計

11,284

9,238

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

676

139

142

145

リース債務

34

33

33

33

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。