⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

300,000

270,000

0.6

1年以内に返済予定の長期借入金

1,068,940

1,089,793

0.8

1年以内に返済予定のリース債務

54,740

53,840

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

13,701,927

12,638,163

0.8

 2025年4月~2046年5月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

212,928

190,774

2025年4月~2030年2月

その他有利子負債

合計

15,338,535

14,242,571

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

694,448

684,624

654,628

654,628

リース債務

55,002

53,252

34,900

30,420

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。