⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(%)

担保

償還期限

菊水化学
工業株式
会社

第11回無担保社債

2016年
7月15日

45,000

()

無担保

2023年
7月14日

菊水化学
工業株式
会社

第12回無担保社債

2016年
9月30日

57,000

35,000

(22,000)

0.27

無担保

2025年
9月30日

菊水化学
工業株式
会社

第13回無担保社債

2016年
12月22日

32,800

21,600

(11,200)

0.27

無担保

2025年
12月22日

菊水化学
工業株式
会社

第14回無担保社債

2017年

5月29日

79,000

57,000

(22,000)

0.27

無担保

2026年

5月29日

菊水化学
工業株式
会社

第15回無担保社債

2017年

9月29日

62,400

19,200

(19,200)

0.26

無担保

2024年

9月30日

菊水化学
工業株式
会社

第16回無担保社債

2018年

2月28日

56,000

27,200

(27,200)

0.26

無担保

2025年

2月28日

合計

 

332,200

160,000

(101,600)

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額であります。

  2.連結決算日後5年以内における1年毎の償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

101,600

45,400

13,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,500,000

1,100,000

0.67

1年以内返済予定の長期借入金

28,500

199,026

0.85

1年以内返済予定のリース債務

34,482

17,465

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

534,750

735,724

0.73

2025年4月1日~
2031年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

28,210

54,875

2025年4月1日~
2029年10月26日

合計

2,125,943

2,107,091

 

(注) 1.「平均利率」は借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務について「平均利率」の欄に記載をしておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後、5年以内における1年毎の返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

164,276

114,276

114,276

114,276

リース債務

16,930

16,011

11,543

8,901

 

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

5,341,506

10,897,106

17,276,074

22,392,086

税金等調整前四半期(当期)純利益

(千円)

124,403

133,339

518,509

625,771

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円)

76,672

72,017

319,475

376,338

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

6.12

5.74

25.45

29.98

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

6.12

△0.38

19.70

4.53