⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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菊水化学 工業株式 会社
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第11回無担保社債
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2016年 7月15日
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45,000
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- (-)
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-
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無担保
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2023年 7月14日
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菊水化学 工業株式 会社
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第12回無担保社債
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2016年 9月30日
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57,000
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35,000 (22,000)
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0.27
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無担保
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2025年 9月30日
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菊水化学 工業株式 会社
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第13回無担保社債
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2016年 12月22日
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32,800
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21,600 (11,200)
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0.27
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無担保
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2025年 12月22日
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菊水化学 工業株式 会社
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第14回無担保社債
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2017年 5月29日
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79,000
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57,000 (22,000)
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0.27
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無担保
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2026年 5月29日
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菊水化学 工業株式 会社
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第15回無担保社債
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2017年 9月29日
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62,400
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19,200 (19,200)
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0.26
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無担保
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2024年 9月30日
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菊水化学 工業株式 会社
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第16回無担保社債
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2018年 2月28日
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56,000
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27,200 (27,200)
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0.26
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無担保
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2025年 2月28日
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合計
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―
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332,200
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160,000 (101,600)
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―
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―
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―
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(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年以内における1年毎の償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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101,600
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45,400
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13,000
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,500,000
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1,100,000
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0.67
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―
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1年以内返済予定の長期借入金
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28,500
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199,026
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0.85
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―
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1年以内返済予定のリース債務
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34,482
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17,465
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-
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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534,750
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735,724
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0.73
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2025年4月1日~ 2031年3月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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28,210
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54,875
|
-
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2025年4月1日~ 2029年10月26日
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合計
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2,125,943
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2,107,091
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」は借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務について「平均利率」の欄に記載をしておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後、5年以内における1年毎の返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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164,276
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114,276
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114,276
|
114,276
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リース債務
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16,930
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16,011
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11,543
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8,901
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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5,341,506
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10,897,106
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17,276,074
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22,392,086
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税金等調整前四半期(当期)純利益
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(千円)
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124,403
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133,339
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518,509
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625,771
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
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(千円)
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76,672
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72,017
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319,475
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376,338
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1株当たり四半期(当期)純利益
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(円)
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6.12
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5.74
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25.45
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29.98
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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6.12
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△0.38
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19.70
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4.53
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