④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

住友不動産㈱

5,000,000

28,985

帝国繊維㈱

1,000,000

2,346

ヒューリック㈱

1,405,500

2,208

㈱みずほフィナンシャルグループ

705,548

2,149

㈱鶴屋百貨店

12,000

1,104

九州旅客鉄道㈱

274,300

971

四国電力㈱

625,055

749

日本原燃㈱

66,664

666

東海旅客鉄道㈱

162,500

605

九州電力㈱

437,788

602

東京電力ホールディングス㈱

579,375

546

関西電力㈱

233,607

512

東日本旅客鉄道㈱

37,500

328

関西国際空港土地保有㈱

6,300

315

西日本旅客鉄道㈱

50,000

313

京浜急行電鉄㈱

220,198

306

首都圏新都市鉄道㈱

6,000

300

電源開発㈱

118,000

294

その他(84銘柄)

3,910,041

2,897

14,850,376

46,204

 

 

 

 

【債券】

 

種類及び銘柄

券面総額

貸借対照表計上額
(百万円)

 

投資有価証券

満期保有目的の債券

国債(1銘柄)

520,000P

1

520,000P

1

 

 (注)外貨については、次の略号で表示しております。

    P=フィリピン・ペソ

 

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

匿名組合出資
(港北キャピタル合同会社)

2,657

匿名組合出資
(合同会社JFファンド1号)

1,980

西松プライベートリート投資法人
投資証券

1,200

1,200

匿名組合出資
(虎ノ門弐号合同会社)

1,111

匿名組合出資
(神山町プロパティ合同会社)

866

匿名組合出資
(虎ノ門壱号合同会社)

750

三井不動産プライベートリート投資法人投資証券

300

428

匿名組合出資
(ジェネシススリー合同会社)

371

投資事業有限責任組合出資(1銘柄)

100

65

9,432

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

 

当期首残高(百万円)
 

 

当期増加額(百万円)
 

 

当期減少額(百万円)
 

 

当期末残高(百万円)
 

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

(百万円)

 

当期償却額(百万円)
 

 

差引当期末
残高

(百万円)
 

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

78,213

4,809

1,076

(24)

81,947

26,790

2,730

55,156

 構築物

3,005

118

19

(6)

3,104

1,653

101

1,451

 機械及び装置

7,188

398

62

7,523

6,593

280

930

 車両運搬具

320

15

11

324

304

13

20

 工具器具・備品

2,176

173

98

2,251

1,786

197

464

 土地

83,657

3,114

4,490

(926)

82,281

82,281

 リース資産

116

28

11

134

93

21

41

 建設仮勘定

1,126

3,025

2,586

1,564

1,564

有形固定資産計

175,803

11,683

8,355

179,131

37,221

3,344

141,909

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

300

300

300

  ソフトウエア

4,260

1,356

27

5,589

3,539

344

2,049

  その他

5,097

23

0

5,120

360

98

4,760

無形固定資産計

9,658

1,380

27

11,010

3,900

442

7,109

長期前払費用

82

14

13

83

49

22

33

繰延資産

繰延資産計

 

(注)1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

  2 当期増加の主なもの

建物

京都府京都市下京区俊成町

賃貸用

1,985

百万円

建物

大阪府枚方市中宮東之町

賃貸用

1,332

 

土地

福岡県福岡市博多区下川端町

賃貸用

2,300

 

 

3 当期減少の主なもの

土地

北海道札幌市中央区南六条西四丁目

賃貸用

2,280

百万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

 

当期増加額

(百万円)

 

 

当期減少額
(目的使用)

(百万円)

 

 

当期減少額
(その他)

(百万円)

 

 

当期末残高

(百万円)

 

貸倒引当金

90

397

25

463

完成工事補償引当金

1,657

2,522

1,329

661

2,189

賞与引当金

2,740

4,294

2,740

4,294

役員賞与引当金

31

98

33

96

工事損失引当金

7,920

1,389

3,517

1,412

4,380

不動産事業等損失引当金

34

34

役員株式給付引当金

106

72

1

177

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額20百万円及び債権回収等による戻入額5百万円であります。

2 完成工事補償引当金及び工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失見込額の減少による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

  連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。