④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
住友不動産㈱
|
5,000,000
|
28,985
|
帝国繊維㈱
|
1,000,000
|
2,346
|
ヒューリック㈱
|
1,405,500
|
2,208
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
705,548
|
2,149
|
㈱鶴屋百貨店
|
12,000
|
1,104
|
九州旅客鉄道㈱
|
274,300
|
971
|
四国電力㈱
|
625,055
|
749
|
日本原燃㈱
|
66,664
|
666
|
東海旅客鉄道㈱
|
162,500
|
605
|
九州電力㈱
|
437,788
|
602
|
東京電力ホールディングス㈱
|
579,375
|
546
|
関西電力㈱
|
233,607
|
512
|
東日本旅客鉄道㈱
|
37,500
|
328
|
関西国際空港土地保有㈱
|
6,300
|
315
|
西日本旅客鉄道㈱
|
50,000
|
313
|
京浜急行電鉄㈱
|
220,198
|
306
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
6,000
|
300
|
電源開発㈱
|
118,000
|
294
|
その他(84銘柄)
|
3,910,041
|
2,897
|
計
|
14,850,376
|
46,204
|
【債券】
種類及び銘柄
|
券面総額
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
満期保有目的の債券
|
国債(1銘柄)
|
520,000P
|
1
|
計
|
520,000P
|
1
|
(注)外貨については、次の略号で表示しております。
P=フィリピン・ペソ
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等 (口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
匿名組合出資 (港北キャピタル合同会社)
|
-
|
2,657
|
匿名組合出資 (合同会社JFファンド1号)
|
-
|
1,980
|
西松プライベートリート投資法人 投資証券
|
1,200
|
1,200
|
匿名組合出資 (虎ノ門弐号合同会社)
|
-
|
1,111
|
匿名組合出資 (神山町プロパティ合同会社)
|
-
|
866
|
匿名組合出資 (虎ノ門壱号合同会社)
|
-
|
750
|
三井不動産プライベートリート投資法人投資証券
|
300
|
428
|
匿名組合出資 (ジェネシススリー合同会社)
|
-
|
371
|
投資事業有限責任組合出資(1銘柄)
|
100
|
65
|
計
|
-
|
9,432
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(百万円)
|
当期増加額(百万円)
|
当期減少額(百万円)
|
当期末残高(百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額(百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
78,213
|
4,809
|
1,076 (24)
|
81,947
|
26,790
|
2,730
|
55,156
|
構築物
|
3,005
|
118
|
19 (6)
|
3,104
|
1,653
|
101
|
1,451
|
機械及び装置
|
7,188
|
398
|
62
|
7,523
|
6,593
|
280
|
930
|
車両運搬具
|
320
|
15
|
11
|
324
|
304
|
13
|
20
|
工具器具・備品
|
2,176
|
173
|
98
|
2,251
|
1,786
|
197
|
464
|
土地
|
83,657
|
3,114
|
4,490 (926)
|
82,281
|
-
|
-
|
82,281
|
リース資産
|
116
|
28
|
11
|
134
|
93
|
21
|
41
|
建設仮勘定
|
1,126
|
3,025
|
2,586
|
1,564
|
-
|
-
|
1,564
|
有形固定資産計
|
175,803
|
11,683
|
8,355
|
179,131
|
37,221
|
3,344
|
141,909
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
300
|
-
|
-
|
300
|
-
|
-
|
300
|
ソフトウエア
|
4,260
|
1,356
|
27
|
5,589
|
3,539
|
344
|
2,049
|
その他
|
5,097
|
23
|
0
|
5,120
|
360
|
98
|
4,760
|
無形固定資産計
|
9,658
|
1,380
|
27
|
11,010
|
3,900
|
442
|
7,109
|
長期前払費用
|
82
|
14
|
13
|
83
|
49
|
22
|
33
|
繰延資産
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
繰延資産計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(注)1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
2 当期増加の主なもの
建物
|
京都府京都市下京区俊成町
|
賃貸用
|
1,985
|
百万円
|
建物
|
大阪府枚方市中宮東之町
|
賃貸用
|
1,332
|
|
土地
|
福岡県福岡市博多区下川端町
|
賃貸用
|
2,300
|
|
3 当期減少の主なもの
土地
|
北海道札幌市中央区南六条西四丁目
|
賃貸用
|
2,280
|
百万円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
90
|
397
|
-
|
25
|
463
|
完成工事補償引当金
|
1,657
|
2,522
|
1,329
|
661
|
2,189
|
賞与引当金
|
2,740
|
4,294
|
2,740
|
-
|
4,294
|
役員賞与引当金
|
31
|
98
|
33
|
-
|
96
|
工事損失引当金
|
7,920
|
1,389
|
3,517
|
1,412
|
4,380
|
不動産事業等損失引当金
|
34
|
-
|
34
|
-
|
-
|
役員株式給付引当金
|
106
|
72
|
1
|
-
|
177
|
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額20百万円及び債権回収等による戻入額5百万円であります。
2 完成工事補償引当金及び工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失見込額の減少による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。