|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
リース投資資産 |
|
|
|
リース債権 |
|
|
|
販売用不動産 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△ |
△ |
|
建物(純額) |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置(純額) |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具(純額) |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品(純額) |
|
|
|
土地 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
前受収益 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
固定資産撤去費用引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
長期預り保証金 |
|
|
|
長期未払金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
固定資産撤去費用引当金 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
配当平均積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
不動産賃貸等売上 |
|
|
|
給排水その他売上 |
|
|
|
売上高合計 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
不動産賃貸等売上原価 |
|
|
|
給排水その他売上原価 |
|
|
|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
給料及び賞与 |
|
|
|
役員賞与引当金繰入額 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
△ |
|
役員繰延報酬 |
|
|
|
株式報酬費用 |
|
|
|
法定福利費 |
|
|
|
福利厚生費 |
|
|
|
旅費及び交通費 |
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
賃借料 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
交際費 |
|
|
|
通信費 |
|
|
|
消耗品費 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
雑費 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息及び配当金 |
|
|
|
受取手数料 |
|
|
|
匿名組合等投資利益 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
固定資産撤去費用 |
|
|
|
撤去費用引当金繰入額 |
|
|
|
雑損失 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
特別利益 |
|
|
|
還付消費税等 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産売却損 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
子会社株式評価損 |
|
|
|
ゴルフ会員権退会損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等還付税額 |
△ |
|
|
過年度法人税等 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
|
配当平均積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
|
配当平均積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
|
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
(イ)子会社及び関連会社株式
総平均法による原価法
(ロ)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
投資事業組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(イ)販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
なお、賃貸用のものについては、定額法により減価償却を行っております。
(ロ)原材料及び貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(イ)有形固定資産
建物及び東京国際空港羽田沖合地区における機械及び装置については定額法を採用しており、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2年~50年
機械及び装置 3年~22年
(ロ)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
使用人及び使用人兼務役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積り、これに基づく当事業年度発生額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積り、これに基づく当事業年度発生額を計上しております。
(4)固定資産撤去費用引当金
撤去工事により発生する費用に備えるため、撤去費用見積額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(イ)不動産事業
当社の主要事業である不動産事業においては、事務所ビルや格納庫、共同住宅、ホテル、工場用建物等の不動産賃貸、及び保守管理等を行っております。
当該事業は主に企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「リース会計基準」という。)の範囲に含まれるリース取引であり、そのうち、ファイナンス・リース取引の収益は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
不動産の保守管理については、顧客との保守契約に基づき保守サービスを提供する履行義務を負っております。当該保守契約は、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、契約期間にわたり均等に収益を認識しております。なお、取引の対価は履行義務を充足してから概ね1ヶ月以内に受領しており、金融要素は含んでおりません。
(ロ)給排水運営その他事業
給排水運営その他事業は、東京国際空港、新千歳空港における給排水運営事業、東京国際空港内における共用通信事業、空港内外における太陽光発電事業等を行っております。
当該事業における収益は、主として顧客に財又はサービスを提供した時点において履行義務を充足する取引であり、毎月の計量器の検針により計量した使用量に基づき収益を認識しております。なお、取引の対価は履行義務を充足してから概ね1ヶ月以内に受領しており、金融要素は含んでおりません。
7.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
金利スワップは、特例処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…変動金利による借入金
(3)ヘッジ方針
将来の支払利息に係る金利変動リスクをヘッジすることを目的としており、投機的な取引を行わない方針であります。
(4)ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップの特例処理要件を充足することをもって有効性の判定を行っております。
1.販売用不動産の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
|
(単位:千円) |
||
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
販売用不動産 |
2,988,214 |
10,831,897 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.販売用不動産の評価」の内容と同一であります。
2.固定資産の減損損失
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
|
(単位:千円) |
||
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
賃貸等不動産に係る 有形及び無形固定資産 |
46,979,048 |
46,751,066 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.固定資産の減損損失」の内容と同一であります。
3.資産除去債務
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
|
(単位:千円) |
||
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
資産除去債務 |
4,281,762 |
4,335,522 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)3.資産除去債務」の内容と同一であります。
※1.関係会社に対する項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののうち、次のものがあります。
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
||
|
短期金銭債権 |
491,823 |
千円 |
314,170 |
千円 |
|
短期金銭債務 |
1,598,796 |
|
1,595,412 |
|
|
長期金銭債務 |
392,099 |
|
412,737 |
|
※2.担保に供している資産
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
||
|
建物 |
3,116,381 |
千円 |
2,987,796 |
千円 |
|
土地 |
2,650,948 |
|
2,650,948 |
|
|
計 |
5,767,329 |
|
5,638,745 |
|
上記物件について、前事業年度は、長期借入金793,000千円(内、1年内返済予定の長期借入金270,000千円)の担保に供しております。
当事業年度は、長期借入金523,000千円(内、1年内返済予定の長期借入金266,000千円)の担保に供しております。
3.保証債務
下記会社の金融機関からの借入に対して以下の保証を行っております。
(1)債務保証
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
||
|
AIRPORT FACILITIES ASIA PTE.LTD. |
1,640,461 |
千円 |
1,665,661 |
千円 |
|
AFN PROPERTIES LTD. |
498,983 |
|
499,231 |
|
|
計 |
2,139,444 |
|
2,164,893 |
|
(2)保証予約
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
||
|
羽田みらい特定目的会社 |
666,250 |
千円 |
666,250 |
千円 |
※1.関係会社との取引に係るものは次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
||
|
売上高 |
7,606,877 |
千円 |
7,762,090 |
千円 |
|
仕入高 |
1,328,837 |
|
1,447,893 |
|
|
営業取引以外の取引高 |
138,369 |
|
162,706 |
|
※2.固定資産売却益
固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
||
|
建物 |
228,240 |
千円 |
- |
千円 |
|
土地 |
246,229 |
|
- |
|
|
その他 |
5,595 |
|
- |
|
|
計 |
480,066 |
|
- |
|
※3.減損損失
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
|
場所 |
用途 |
種類 |
減損損失(千円) |
|
大阪府池田市 |
賃貸用ビル |
建物 |
661,459 |
|
機械及び装置 |
42,256 |
||
|
その他 |
1,199 |
||
|
小計 |
704,916 |
||
|
北海道千歳市 |
賃貸用格納庫 |
建物 |
30,634 |
|
小計 |
30,634 |
||
|
合計 |
735,551 |
||
(注)当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、事業用資産は主に空港又は地域毎に設定された管理会計上の区分に基づいて区分しております。
大阪府池田市の事業用資産については、2023年3月23日開催の取締役会で解体撤去する方針を決議したことから、減損判定をした結果、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額については、使用価値により測定しており、賃料及び割引率を踏まえ、見積られた金額となります。
北海道千歳市の事業用資産については、収益性の低下による減損の兆候が認められたことから、減損判定をした結果、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額については、使用価値により測定しており、賃料及び割引率を踏まえ、見積られた金額となります。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
子会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
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(単位:千円) |
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区分 |
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
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子会社株式 |
6,369,539 |
6,369,539 |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(単位:千円)
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前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
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税務上の繰越欠損金 |
481,031 |
- |
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賞与引当金 |
44,547 |
40,687 |
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未払事業税 |
- |
49,184 |
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未払固定資産税 |
3,704 |
- |
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未払不動産取得税 |
10,759 |
- |
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夏季賞与分社会保険料 |
8,286 |
7,370 |
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固定資産撤去費用引当金 |
33,499 |
12,494 |
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長期未払金 |
2,993 |
2,817 |
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減価償却費 |
689,670 |
723,123 |
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建物減損損失 |
295,816 |
259,422 |
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不動産取得時報酬 |
8,573 |
20,379 |
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子会社株式評価損 |
4,519 |
4,519 |
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貸倒引当金 |
3,143 |
3,143 |
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資産除去債務 |
1,311,075 |
1,327,536 |
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差入保証金評価損 |
14,248 |
14,248 |
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投資有価証券減損処理 |
13,852 |
14,034 |
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新株予約権 |
15,411 |
7,019 |
|
その他 |
12,277 |
11,322 |
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繰延税金資産小計 |
2,953,411 |
2,497,303 |
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評価性引当額 |
△472,154 |
△496,216 |
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繰延税金資産合計 |
2,481,256 |
2,001,087 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、区分掲記しておりました評価性引当額の内訳につきましては、税務上の繰越欠損金の額の重要性が乏しいため、区分掲記しない方法に変更しております。
(繰延税金負債)
(単位:千円)
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前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
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その他有価証券評価差額金 |
△910,512 |
△1,065,360 |
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前払年金費用 |
△60,856 |
△81,047 |
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資産除去債務に対応する除去費用 |
△903,319 |
△712,338 |
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その他 |
△16,882 |
△5,765 |
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繰延税金負債合計 |
△1,891,571 |
△1,864,511 |
(注)繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:千円)
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前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
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繰延税金資産 |
589,685 |
136,575 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
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法定実効税率 |
30.62% |
30.62% |
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交際費等永久に損金算入されない項目 |
2.51% |
1.18% |
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外国子会社合算課税 |
2.75% |
2.23% |
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受取配当金 |
△1.36% |
△0.30% |
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住民税均等割 |
0.46% |
0.35% |
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外国税額控除 |
△1.44% |
△1.33% |
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評価性引当額の増減 |
△7.80% |
0.95% |
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その他 |
0.93% |
0.34% |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
26.67% |
34.04% |
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。
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資産の種類 |
当期首残高(千円) |
当期増加額(千円) |
当期減少額(千円) |
当期末残高(千円) |
当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円) |
当期償却額(千円) |
差引当期末 残高(千円) |
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有形固定資産 |
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建物 |
155,427,640 |
2,473,086 |
529,879 |
157,370,847 |
118,436,904 |
3,639,801 |
38,933,943 |
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機械及び装置 |
9,412,791 |
229,506 |
4,647 |
9,637,650 |
7,608,973 |
237,643 |
2,028,677 |
|
車両運搬具 |
45,678 |
16,252 |
7,874 |
54,055 |
31,741 |
7,332 |
22,314 |
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工具、器具及び備品 |
531,180 |
72,631 |
22,678 |
581,133 |
449,772 |
54,814 |
131,360 |
|
土地 |
10,805,148 |
- |
1,416 |
10,803,731 |
- |
- |
10,803,731 |
|
建設仮勘定 |
- |
5,500 |
- |
5,500 |
- |
- |
5,500 |
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有形固定資産計 |
176,222,440 |
2,796,976 |
566,496 |
178,452,919 |
126,527,391 |
3,939,591 |
51,925,527 |
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無形固定資産 |
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア |
- |
- |
- |
658,328 |
402,838 |
124,222 |
255,489 |
|
その他 |
- |
- |
- |
36,868 |
2,041 |
502 |
34,826 |
|
無形固定資産計 |
- |
- |
- |
695,196 |
404,880 |
124,725 |
290,316 |
|
長期前払費用 |
160,516 |
14,787 |
10,528 |
164,776 |
- |
- |
164,776 |
(注)1.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。
2.「当期増減額」のうち主なものは次のとおりであります。
増加 建物 羽田空港 ユーティリティセンタービル空調機更新工事 654,963千円
建物 羽田空港 国内貨物ターミナル施設W-1棟テナント入居対応工事 323,146千円
建物 羽田空港 ユーティリティセンタービルエレベーター更新工事 242,108千円
機械装置 羽田空港 国内貨物ターミナル施設W-2棟ベルトコンベア更新工事 167,248千円
器具什器 羽田空港 業務サーバー更新 37,387千円
減少 土地 埼玉県越谷市 アルパインスタイル埼玉R4一部売却 1,416千円
3.無形固定資産の金額が資産の総額の100分の1以下であるので、「当期首残高」及び「当期増加額」並びに「当期減少額」の記載を省略しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
10,267千円 |
- |
- |
10,267千円 |
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賞与引当金 |
145,484千円 |
132,878千円 |
145,484千円 |
132,878千円 |
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役員賞与引当金 |
31,400千円 |
24,450千円 |
31,400千円 |
24,450千円 |
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固定資産撤去費用引当金 |
109,405千円 |
- |
68,600千円 |
40,804千円 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。