⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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第16回無担保社債
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2016年 7月29日
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72,000
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― (―)
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0.10
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なし
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2023年 7月31日
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当社
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第17回無担保社債
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2017年 9月26日
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161,000
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63,000 (63,000)
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0.20
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なし
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2024年 9月26日
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当社
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第18回無担保社債
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2018年 9月28日
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185,000
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115,000 (70,000)
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0.30
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なし
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2025年 9月30日
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合計
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―
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―
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418,000
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178,000 (133,000)
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―
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―
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―
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(注) 1 当期末残高欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額です。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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133,000
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45,000
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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15,805,065
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15,447,760
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4.3
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―
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その他短期有利子負債 (注)2
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707,000
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―
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―
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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25,951,054
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22,432,084
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2.3
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―
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1年以内に返済予定のその他長期有利子負債
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75,813
|
78,549
|
4.4
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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152,815,543
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144,653,850
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3.0
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2025年1月~ 2054年4月
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その他長期有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く) (注)3
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600,186
|
543,297
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4.4
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2025年3月
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小計
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195,954,662
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183,155,542
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―
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─
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内部取引の消去
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△13,801,896
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△15,333,368
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―
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―
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合計
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182,152,766
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167,822,173
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―
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―
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(注) 1 平均利率の算定にあたっては、当連結会計年度末の利率および残高を使用しました。
2 その他短期有利子負債は短期未払金です。
3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他長期有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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28,663,717
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18,998,867
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16,886,765
|
21,137,870
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その他長期有利子負債
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543,297
|
―
|
―
|
―
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。