④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】
区分
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要目
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金額(千円) (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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海運業 収益
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外航
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その他
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1,692,815
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合 計
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1,692,815
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海運業 費用
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外航
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船費
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171,124
|
その他
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10,500
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合 計
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181,624
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海運業利益
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1,511,191
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【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表 計上額(千円)
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投資 有価証券
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その他 有価証券
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東京海上ホールディングス(株)
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157,500
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740,722
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(株)三井住友フィナンシャルグループ
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76,300
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679,756
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(株)みずほフィナンシャルグループ
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202,900
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618,033
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ANAホールディングス(株)
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100,000
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321,000
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MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)
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94,500
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256,189
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JA三井リース(株)
|
42,200
|
100,014
|
北海道中央バス(株)
|
23,000
|
75,210
|
三井住友トラスト・ホールディングス(株)
|
15,800
|
52,266
|
(株)百十四銀行
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3,900
|
11,610
|
その他4銘柄
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54,381
|
13,108
|
計
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770,481
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2,867,910
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,013,205
|
50,366
|
12,800
|
10,050,772
|
4,959,903
|
319,320
|
5,090,869
|
車両運搬具
|
26,884
|
―
|
―
|
26,884
|
17,855
|
4,779
|
9,028
|
工具、器具及び備品
|
683,360
|
69,943
|
1,177
|
752,127
|
586,967
|
39,271
|
165,160
|
土地
|
3,256,264 (2,340,731)
|
― (―)
|
15,275 (8,681)
|
3,240,988 (2,332,050)
|
―
|
―
|
3,240,988 (2,332,050)
|
建設仮勘定
|
―
|
58,022
|
28,072
|
29,950
|
―
|
―
|
29,950
|
有形固定資産計
|
13,979,715 (2,340,731)
|
178,332 (―)
|
57,325 (8,681)
|
14,100,722 (2,332,050)
|
5,564,726
|
363,371
|
8,535,996 (2,332,050)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
―
|
―
|
―
|
10,335
|
―
|
―
|
10,335
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
190,826
|
146,443
|
19,613
|
44,382
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
748
|
―
|
―
|
748
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
201,910
|
146,443
|
19,613
|
55,466
|
(注)1.土地および有形固定資産計の(内書)は、「土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)」により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金です。
2.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略しています。
3.建物、器具及び備品の当期増加額のうち、主なものは、シーサイドホテル舞子ビラ神戸の改修工事による増加です。建物、土地の当期減少額は、賃貸用および社宅用の建物、土地の売却による減少です。建設仮勘定の当期増加額および当期減少額は、ソフトウェア取得による増加および本勘定への振替、並びに事業用の土地取得による増加です。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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30,986
|
37,692
|
30,986
|
―
|
37,692
|
役員退職慰労引当金
|
199,968
|
―
|
58,151
|
―
|
141,817
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。