④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】

 

区分

要目

   金額(千円)
(自 2023年4月1日
  至 2024年3月31日

海運業

収益

外航

その他

1,692,815

合  計

1,692,815

海運業

費用

外航

船費

171,124

その他

10,500

合  計

181,624

海運業利益

1,511,191

 

 

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表
計上額(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

東京海上ホールディングス(株)

157,500

740,722

(株)三井住友フィナンシャルグループ

76,300

679,756

(株)みずほフィナンシャルグループ

202,900

618,033

ANAホールディングス(株)

100,000

321,000

MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)

94,500

256,189

JA三井リース(株)

42,200

100,014

北海道中央バス(株)

23,000

75,210

三井住友トラスト・ホールディングス(株)

15,800

52,266

(株)百十四銀行

3,900

11,610

その他4銘柄

54,381

13,108

770,481

2,867,910

 

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

10,013,205

50,366

12,800

10,050,772

4,959,903

319,320

5,090,869

 車両運搬具

26,884

26,884

17,855

4,779

9,028

 工具、器具及び備品

683,360

69,943

1,177

752,127

586,967

39,271

165,160

 土地

3,256,264

(2,340,731)

(―)

15,275

(8,681)

3,240,988

(2,332,050)

3,240,988

(2,332,050)

 建設仮勘定

58,022

28,072

29,950

29,950

有形固定資産計

13,979,715

(2,340,731)

178,332

(―)

57,325

(8,681)

14,100,722

(2,332,050)

5,564,726

363,371

8,535,996

(2,332,050)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

10,335

10,335

 ソフトウェア

190,826

146,443

19,613

44,382

 電話加入権

748

748

無形固定資産計

201,910

146,443

19,613

55,466

 

(注)1.土地および有形固定資産計の(内書)は、「土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)」により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金です。

2.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略しています。

3.建物、器具及び備品の当期増加額のうち、主なものは、シーサイドホテル舞子ビラ神戸の改修工事による増加です。建物、土地の当期減少額は、賃貸用および社宅用の建物、土地の売却による減少です。建設仮勘定の当期増加額および当期減少額は、ソフトウェア取得による増加および本勘定への振替、並びに事業用の土地取得による増加です。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

30,986

37,692

30,986

37,692

役員退職慰労引当金

199,968

58,151

141,817

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。